Industrial Securities Co.,Ltd.

SHSE:601377 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CN¥56.7b

Industrial SecuritiesLtd Évaluation

Le site 601377 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 601377 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 601377 ( CN¥6.29 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CN¥1.23 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 601377 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 601377?

Mesure clé : Comme 601377 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 601377. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 601377 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 601377?
Ratio PE31.9x
Les revenusCN¥1.70b
Capitalisation boursièreCN¥56.74b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 601377 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 601377 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs34.3x
601059 Cinda Securities
37.7xn/aCN¥50.1b
601788 Everbright Securities
44.1x16.8%CN¥78.3b
600061 SDIC CapitalLtd
24x15.6%CN¥50.9b
601901 Founder Securities
31.4x9.9%CN¥72.1b
601377 Industrial SecuritiesLtd
31.9x14.8%CN¥56.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 601377 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 34.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 601377 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Capital Markets ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
601377 31.9xMoyenne de l'industrie 33.2xNo. of Companies11PE020406080100+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 601377 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.9 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Capital Markets ( 33.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 601377 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

601377 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 31.9x
Juste PE Ratio32x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 601377 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 32 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 601377 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCN¥6.29
CN¥7.18
+14.1%
12.8%CN¥8.51CN¥6.20n/a5
Nov ’25CN¥6.42
CN¥6.56
+2.1%
16.9%CN¥8.51CN¥5.10n/a5
Oct ’25CN¥6.82
CN¥6.56
-3.9%
16.9%CN¥8.51CN¥5.10n/a5
Sep ’25CN¥5.17
CN¥6.69
+29.4%
17.3%CN¥8.51CN¥5.10n/a5
Aug ’25CN¥5.45
CN¥6.87
+26.1%
14.3%CN¥8.51CN¥5.70n/a5
Jul ’25CN¥5.04
CN¥7.01
+39.2%
13.5%CN¥8.51CN¥5.70n/a6
Jun ’25CN¥5.36
CN¥7.01
+30.8%
13.5%CN¥8.51CN¥5.70n/a6
May ’25CN¥5.59
CN¥7.38
+32.1%
12.9%CN¥8.51CN¥5.70n/a6
Apr ’25CN¥5.55
CN¥7.64
+37.6%
13.3%CN¥9.10CN¥5.70n/a6
Mar ’25CN¥5.85
CN¥7.64
+30.5%
13.3%CN¥9.10CN¥5.70n/a6
Feb ’25CN¥5.43
CN¥7.74
+42.5%
10.7%CN¥9.10CN¥6.30n/a6
Jan ’25CN¥5.87
CN¥7.74
+31.8%
10.7%CN¥9.10CN¥6.30n/a6
Dec ’24CN¥6.10
CN¥7.80
+27.8%
12.0%CN¥9.10CN¥6.30n/a5
Nov ’24CN¥6.20
CN¥7.80
+25.7%
12.0%CN¥9.10CN¥6.30CN¥6.425
Oct ’24CN¥6.42
CN¥7.80
+21.4%
12.0%CN¥9.10CN¥6.30CN¥6.825
Sep ’24CN¥6.43
CN¥7.80
+21.2%
12.0%CN¥9.10CN¥6.30CN¥5.175
Aug ’24CN¥6.92
CN¥7.87
+13.7%
11.2%CN¥9.10CN¥6.50CN¥5.455
Jul ’24CN¥6.12
CN¥7.87
+28.5%
11.2%CN¥9.10CN¥6.50CN¥5.045
Jun ’24CN¥6.17
CN¥7.77
+25.9%
13.4%CN¥9.10CN¥6.00CN¥5.365
May ’24CN¥6.72
CN¥7.80
+16.1%
14.9%CN¥9.10CN¥6.00CN¥5.594
Apr ’24CN¥6.12
CN¥7.40
+20.8%
18.1%CN¥9.20CN¥6.00CN¥5.554
Mar ’24CN¥6.50
CN¥7.55
+16.1%
20.5%CN¥9.80CN¥6.00CN¥5.854
Feb ’24CN¥7.00
CN¥7.55
+7.8%
20.5%CN¥9.80CN¥6.00CN¥5.434
Jan ’24CN¥5.74
CN¥7.55
+31.4%
20.5%CN¥9.80CN¥6.00CN¥5.874
Dec ’23CN¥6.11
CN¥7.55
+23.5%
20.5%CN¥9.80CN¥6.00CN¥6.104
Nov ’23CN¥5.64
CN¥7.83
+38.9%
18.4%CN¥9.80CN¥6.22CN¥6.204

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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