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Industrial SecuritiesLtd Évaluation
Le site 601377 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 601377 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 601377 ( CN¥5.17 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CN¥1.76 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 601377 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 601377?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 601377? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CN¥44.65b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
Ratio PEG | 1.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 601377 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 32.1x | ||
601788 Everbright Securities | 20.6x | 2.3% | CN¥60.3b |
601059 Cinda Securities | 30.1x | n/a | CN¥43.3b |
600958 Orient Securities | 36.2x | 19.2% | CN¥66.8b |
600918 Zhongtai Securities | 41.4x | 18.5% | CN¥40.6b |
601377 Industrial SecuritiesLtd | 30.5x | 17.9% | CN¥44.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 601377 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 32.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 601377 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Capital Markets ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 601377 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.5 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Capital Markets ( 28.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 601377 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 30.5x |
Juste PE Ratio | 25.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 601377 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 25.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CN¥5.17 | CN¥6.75 +30.6% | 16.9% | CN¥8.51 | CN¥5.10 | n/a | 5 |
Aug ’25 | CN¥5.45 | CN¥6.87 +26.1% | 14.3% | CN¥8.51 | CN¥5.70 | n/a | 5 |
Jul ’25 | CN¥5.04 | CN¥7.01 +39.2% | 13.5% | CN¥8.51 | CN¥5.70 | n/a | 6 |
Jun ’25 | CN¥5.36 | CN¥7.01 +30.8% | 13.5% | CN¥8.51 | CN¥5.70 | n/a | 6 |
May ’25 | CN¥5.59 | CN¥7.38 +32.1% | 12.9% | CN¥8.51 | CN¥5.70 | n/a | 6 |
Apr ’25 | CN¥5.55 | CN¥7.64 +37.6% | 13.3% | CN¥9.10 | CN¥5.70 | n/a | 6 |
Mar ’25 | CN¥5.85 | CN¥7.64 +30.5% | 13.3% | CN¥9.10 | CN¥5.70 | n/a | 6 |
Feb ’25 | CN¥5.43 | CN¥7.74 +42.5% | 10.7% | CN¥9.10 | CN¥6.30 | n/a | 6 |
Jan ’25 | CN¥5.87 | CN¥7.74 +31.8% | 10.7% | CN¥9.10 | CN¥6.30 | n/a | 6 |
Dec ’24 | CN¥6.10 | CN¥7.80 +27.8% | 12.0% | CN¥9.10 | CN¥6.30 | n/a | 5 |
Nov ’24 | CN¥6.20 | CN¥7.80 +25.7% | 12.0% | CN¥9.10 | CN¥6.30 | n/a | 5 |
Oct ’24 | CN¥6.42 | CN¥7.80 +21.4% | 12.0% | CN¥9.10 | CN¥6.30 | n/a | 5 |
Sep ’24 | CN¥6.43 | CN¥7.80 +21.2% | 12.0% | CN¥9.10 | CN¥6.30 | n/a | 5 |
Aug ’24 | CN¥6.92 | CN¥7.87 +13.7% | 11.2% | CN¥9.10 | CN¥6.50 | CN¥5.45 | 5 |
Jul ’24 | CN¥6.12 | CN¥7.87 +28.5% | 11.2% | CN¥9.10 | CN¥6.50 | CN¥5.04 | 5 |
Jun ’24 | CN¥6.17 | CN¥7.77 +25.9% | 13.4% | CN¥9.10 | CN¥6.00 | CN¥5.36 | 5 |
May ’24 | CN¥6.72 | CN¥7.80 +16.1% | 14.9% | CN¥9.10 | CN¥6.00 | CN¥5.59 | 4 |
Apr ’24 | CN¥6.12 | CN¥7.40 +20.8% | 18.1% | CN¥9.20 | CN¥6.00 | CN¥5.55 | 4 |
Mar ’24 | CN¥6.50 | CN¥7.55 +16.1% | 20.5% | CN¥9.80 | CN¥6.00 | CN¥5.85 | 4 |
Feb ’24 | CN¥7.00 | CN¥7.55 +7.8% | 20.5% | CN¥9.80 | CN¥6.00 | CN¥5.43 | 4 |
Jan ’24 | CN¥5.74 | CN¥7.55 +31.4% | 20.5% | CN¥9.80 | CN¥6.00 | CN¥5.87 | 4 |
Dec ’23 | CN¥6.11 | CN¥7.55 +23.5% | 20.5% | CN¥9.80 | CN¥6.00 | CN¥6.10 | 4 |
Nov ’23 | CN¥5.64 | CN¥7.83 +38.9% | 18.4% | CN¥9.80 | CN¥6.22 | CN¥6.20 | 4 |
Oct ’23 | CN¥5.45 | CN¥8.50 +56.0% | 16.7% | CN¥10.20 | CN¥6.72 | CN¥6.42 | 3 |
Sep ’23 | CN¥6.16 | CN¥8.50 +38.0% | 16.7% | CN¥10.20 | CN¥6.72 | CN¥6.43 | 3 |
Aug ’23 | CN¥6.38 | CN¥8.60 +34.7% | 15.2% | CN¥10.20 | CN¥7.00 | CN¥6.92 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.