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Guilin Tourism Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 2/6
Guilin Tourism possède un total de capitaux propres de CN¥1.3B et une dette totale de CN¥871.1M, ce qui porte son ratio d'endettement à 68.8%. Son actif total et son passif total sont CN¥2.3B et de CN¥1.1B. L'EBIT de Guilin Tourism est CN¥3.7M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts -1.2. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de CN¥49.8M.
Informations clés
68.8%
Ratio d'endettement
CN¥871.14m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | -1.2x |
| Argent liquide | CN¥49.81m |
| Fonds propres | CN¥1.27b |
| Total du passif | CN¥1.07b |
| Total des actifs | CN¥2.33b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 000978 ( CN¥204.2M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( CN¥312.6M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 000978 ( CN¥204.2M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( CN¥752.6M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 000978 ( 64.9% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 000978 a été réduit de 72.6% à 68.8% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 000978 n'est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 12.4% ).
Couverture des intérêts: 000978 gagne plus d'intérêts qu'il n'en paie, donc la couverture des paiements d'intérêts n'est pas un problème.