Guangdong Deerma Technology Évaluation

Le site 301332 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 301332 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 301332 ( CN¥10.4 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CN¥1.43 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 301332 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 301332?

Mesure clé : Comme 301332 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 301332. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 301332 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 301332?
Ratio PE	42.3x
Les revenus	CN¥112.83m
Capitalisation boursière	CN¥4.77b

301332 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	18.3x
Ratio PEG	1.8x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 301332 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 301332 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	22.2x
301187 Suzhou Alton Electrical & Mechanical Industry	20.8x	20.5%	CN¥4.9b
603551 AUPU Intelligent Technology	14.2x	14.9%	CN¥4.2b
300272 Canature Health Technology	41x	n/a	CN¥3.6b
002035 Vatti	12.8x	16.1%	CN¥6.3b
301332 Guangdong Deerma Technology	42.3x	24.0%	CN¥4.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 301332 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 42.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 22.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 301332 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Consumer Durables ?

1 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
002473 Ningbo Sunlight Electrical ApplianceLtd	3.5x	n/a	US$18.86m

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE

1 Entreprise		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 301332 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 42.3 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Consumer Durables ( 21.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 301332 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

301332 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	42.3x
Juste PE Ratio	20.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 301332 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 42.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 301332 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	CN¥10.40	CN¥13.51 +29.9%	1.3%	CN¥13.68	CN¥13.33	n/a	2
Nov ’25	CN¥10.75	CN¥13.51 +25.6%	1.3%	CN¥13.68	CN¥13.33	n/a	2
Oct ’25	CN¥10.68	CN¥9.87 -7.6%	1.4%	CN¥10.00	CN¥9.73	n/a	2
Sep ’25	CN¥8.60	CN¥9.87 +14.7%	1.4%	CN¥10.00	CN¥9.73	n/a	2
Aug ’25	CN¥9.13	CN¥12.46 +36.4%	3.7%	CN¥12.91	CN¥12.00	n/a	2
Jul ’25	CN¥8.97	CN¥12.46 +38.9%	3.7%	CN¥12.91	CN¥12.00	n/a	2
Jun ’25	CN¥10.29	CN¥12.46 +21.0%	3.7%	CN¥12.91	CN¥12.00	n/a	2
May ’25	CN¥11.55	CN¥12.46 +7.8%	3.7%	CN¥12.91	CN¥12.00	n/a	2
Apr ’25	CN¥10.70	CN¥14.51 +35.6%	6.8%	CN¥15.50	CN¥13.52	n/a	2
Mar ’25	CN¥10.92	CN¥14.51 +32.9%	6.8%	CN¥15.50	CN¥13.52	n/a	2
Feb ’25	CN¥9.66	CN¥14.51 +50.2%	6.8%	CN¥15.50	CN¥13.52	n/a	2
Jan ’25	CN¥12.22	CN¥14.51 +18.7%	6.8%	CN¥15.50	CN¥13.52	n/a	2
Dec ’24	CN¥12.48	CN¥14.51 +16.3%	6.8%	CN¥15.50	CN¥13.52	n/a	2
Nov ’24	CN¥12.72	CN¥14.51 +14.1%	6.8%	CN¥15.50	CN¥13.52	CN¥10.75	2
Oct ’24	CN¥13.67	CN¥16.12 +17.9%	2.5%	CN¥16.68	CN¥15.73	CN¥10.68	3
Sep ’24	CN¥14.92	CN¥16.12 +8.1%	2.5%	CN¥16.68	CN¥15.73	CN¥8.60	3
Aug ’24	CN¥15.20	CN¥16.12 +6.1%	2.5%	CN¥16.68	CN¥15.73	CN¥9.13	3
Jul ’24	n/a	CN¥16.21 0%	2.9%	CN¥16.68	CN¥15.73	CN¥8.97	2

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.