Vatti Corporation Limited

SZSE:002035 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CN¥6.3b

Vatti Évaluation

Le site 002035 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 002035 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 002035 ( CN¥7.57 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CN¥3.38 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 002035 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 002035?

Mesure clé : Comme 002035 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 002035. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 002035 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 002035?
Ratio PE12.8x
Les revenusCN¥491.32m
Capitalisation boursièreCN¥6.29b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 002035 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 002035 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs67.3x
605555 Ningbo Dechang Electrical Machinery Made
19.4x25.5%CN¥7.0b
002959 Bear Electric ApplianceLtd
21.1x19.2%CN¥6.5b
002779 Zhejiang Zhongjian TechnologyLtd
201.5xn/aCN¥7.8b
603075 Hangzhou Heatwell Electric Heating Technology
27.4xn/aCN¥7.8b
002035 Vatti
12.8x16.1%CN¥6.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 002035 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 67.3 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 002035 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Consumer Durables ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
002473 Ningbo Sunlight Electrical ApplianceLtd
3.5xn/aUS$18.86m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
002035 12.8xMoyenne de l'industrie 23.2xNo. of Companies16PE020406080100+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 002035 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.8 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Consumer Durables ( 23.2 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 002035 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

002035 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 12.8x
Juste PE Ratio17.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 002035 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.4 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 002035 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCN¥7.57
CN¥9.72
+28.4%
12.2%CN¥11.00CN¥8.15n/a3
Nov ’25CN¥7.80
CN¥9.72
+24.6%
12.2%CN¥11.00CN¥8.15n/a3
Oct ’25CN¥7.99
CN¥8.92
+11.6%
16.7%CN¥11.00CN¥7.60n/a3
Sep ’25CN¥6.23
CN¥8.92
+43.1%
16.7%CN¥11.00CN¥7.60n/a3
Aug ’25CN¥6.61
CN¥9.22
+39.5%
13.7%CN¥11.00CN¥8.15n/a3
Jul ’25CN¥6.50
CN¥9.22
+41.9%
13.7%CN¥11.00CN¥8.15n/a3
Jun ’25CN¥7.91
CN¥9.22
+16.6%
13.7%CN¥11.00CN¥8.15n/a3
May ’25CN¥7.27
CN¥7.72
+6.2%
19.2%CN¥9.00CN¥5.20n/a4
Apr ’25CN¥6.04
CN¥7.30
+20.9%
18.6%CN¥9.00CN¥5.20n/a4
Mar ’25CN¥5.75
CN¥7.20
+25.2%
17.1%CN¥9.00CN¥5.20n/a5
Feb ’25CN¥5.56
CN¥7.32
+31.7%
14.3%CN¥9.00CN¥5.80n/a5
Jan ’25CN¥6.21
CN¥7.40
+19.1%
14.4%CN¥9.00CN¥5.80n/a5
Dec ’24CN¥6.33
CN¥7.35
+16.1%
16.1%CN¥9.00CN¥5.80n/a4
Nov ’24CN¥6.00
CN¥7.30
+21.7%
16.6%CN¥9.00CN¥5.80CN¥7.804
Oct ’24CN¥5.97
CN¥7.73
+29.5%
20.3%CN¥9.52CN¥5.80CN¥7.994
Sep ’24CN¥6.06
CN¥7.58
+25.1%
23.2%CN¥9.52CN¥5.20CN¥6.234
Aug ’24CN¥6.58
CN¥7.58
+15.2%
23.2%CN¥9.52CN¥5.20CN¥6.614
Jul ’24CN¥7.10
CN¥7.58
+6.8%
23.2%CN¥9.52CN¥5.20CN¥6.504
Jun ’24CN¥6.54
CN¥7.58
+15.9%
23.2%CN¥9.52CN¥5.20CN¥7.914
May ’24CN¥7.10
CN¥7.53
+6.1%
23.6%CN¥9.52CN¥5.30CN¥7.274
Apr ’24CN¥7.07
CN¥6.85
-3.1%
22.5%CN¥8.96CN¥5.30CN¥6.043
Mar ’24CN¥6.26
CN¥5.85
-6.5%
7.1%CN¥6.30CN¥5.30CN¥5.753
Feb ’24CN¥6.08
CN¥5.82
-4.3%
6.5%CN¥6.20CN¥5.30CN¥5.563
Jan ’24CN¥5.54
CN¥5.62
+1.4%
11.7%CN¥6.20CN¥4.70CN¥6.213
Dec ’23CN¥6.23
CN¥5.62
-9.8%
11.7%CN¥6.20CN¥4.70CN¥6.333
Nov ’23CN¥5.85
CN¥5.65
-3.4%
12.2%CN¥6.30CN¥4.70CN¥6.003

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.


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