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Guangdong Deerma Technology Évaluation
Le site 301332 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 301332 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 301332 ( CN¥8.38 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CN¥5.97 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 301332 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 301332?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 301332? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CN¥3.82b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.8x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 17x |
Ratio PEG | 1.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 301332 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
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Moyenne des pairs | 56.8x | ||
603551 AUPU Intelligent Technology | 12.3x | 16.7% | CN¥3.7b |
600336 AUCMALtd | 64.2x | n/a | CN¥3.7b |
002150 Jiangsu Tongrun Equipment TechnologyLtd | 63.9x | n/a | CN¥4.2b |
002779 Zhejiang Zhongjian TechnologyLtd | 86.7x | n/a | CN¥4.3b |
301332 Guangdong Deerma Technology | 35.1x | 22.7% | CN¥3.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 301332 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 55.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 301332 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Consumer Durables ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 301332 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.5 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Consumer Durables ( 18.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 301332 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 35.1x |
Juste PE Ratio | 17.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 301332 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
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Actuel | CN¥8.27 | CN¥12.46 +50.6% | 3.7% | CN¥12.91 | CN¥12.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | CN¥9.13 | CN¥12.46 +36.4% | 3.7% | CN¥12.91 | CN¥12.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | CN¥8.97 | CN¥12.46 +38.9% | 3.7% | CN¥12.91 | CN¥12.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | CN¥10.29 | CN¥12.46 +21.0% | 3.7% | CN¥12.91 | CN¥12.00 | n/a | 2 |
May ’25 | CN¥11.55 | CN¥12.46 +7.8% | 3.7% | CN¥12.91 | CN¥12.00 | n/a | 2 |
Apr ’25 | CN¥10.70 | CN¥14.51 +35.6% | 6.8% | CN¥15.50 | CN¥13.52 | n/a | 2 |
Mar ’25 | CN¥10.92 | CN¥14.51 +32.9% | 6.8% | CN¥15.50 | CN¥13.52 | n/a | 2 |
Feb ’25 | CN¥9.66 | CN¥14.51 +50.2% | 6.8% | CN¥15.50 | CN¥13.52 | n/a | 2 |
Jan ’25 | CN¥12.22 | CN¥14.51 +18.7% | 6.8% | CN¥15.50 | CN¥13.52 | n/a | 2 |
Dec ’24 | CN¥12.48 | CN¥14.51 +16.3% | 6.8% | CN¥15.50 | CN¥13.52 | n/a | 2 |
Nov ’24 | CN¥12.72 | CN¥14.51 +14.1% | 6.8% | CN¥15.50 | CN¥13.52 | n/a | 2 |
Oct ’24 | CN¥13.67 | CN¥16.12 +17.9% | 2.5% | CN¥16.68 | CN¥15.73 | n/a | 3 |
Sep ’24 | CN¥14.92 | CN¥16.12 +8.1% | 2.5% | CN¥16.68 | CN¥15.73 | n/a | 3 |
Aug ’24 | CN¥15.20 | CN¥16.12 +6.1% | 2.5% | CN¥16.68 | CN¥15.73 | CN¥9.13 | 3 |
Jul ’24 | CN¥14.29 | CN¥16.21 +13.4% | 2.9% | CN¥16.68 | CN¥15.73 | CN¥8.97 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer un degré de confiance statistique en accord.