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Joy Kie Évaluation
Le site 300994 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 300994 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 300994 ( CN¥8.88 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CN¥4.59 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 300994 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 300994?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 300994? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CN¥2.04b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.6x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 13.5x |
Ratio PEG | 0.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 300994 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 28.5x | ||
603579 Shanghai Rongtai Health Technology | 9.6x | 11.3% | CN¥2.2b |
300247 Youngy Health | 53.9x | n/a | CN¥2.0b |
002614 Xiamen Comfort Science&Technology Group | 36.3x | 33.0% | CN¥3.2b |
001222 Wenzhou Yuanfei pet toy products | 14.1x | 17.3% | CN¥1.9b |
300994 Joy Kie | 17.9x | 25.2% | CN¥2.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 300994 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 28.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 300994 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Leisure ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 300994 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.1 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Leisure ( 20.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 300994 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 17.9x |
Juste PE Ratio | 16.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 300994 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CN¥8.75 | CN¥14.49 +65.5% | 2.4% | CN¥15.00 | CN¥14.00 | n/a | 4 |
Aug ’25 | CN¥9.92 | CN¥14.49 +46.0% | 2.4% | CN¥15.00 | CN¥14.00 | n/a | 4 |
Jul ’25 | CN¥10.99 | CN¥14.49 +31.8% | 2.4% | CN¥15.00 | CN¥14.00 | n/a | 4 |
Jun ’25 | CN¥11.89 | CN¥15.50 +30.3% | 11.4% | CN¥18.50 | CN¥14.00 | n/a | 4 |
May ’25 | CN¥11.66 | CN¥15.50 +32.9% | 11.4% | CN¥18.50 | CN¥14.00 | n/a | 4 |
Apr ’25 | CN¥11.08 | CN¥17.75 +60.2% | 6.0% | CN¥18.50 | CN¥16.25 | n/a | 3 |
Mar ’25 | CN¥10.05 | CN¥17.31 +72.3% | 6.9% | CN¥18.50 | CN¥16.00 | n/a | 4 |
Feb ’25 | CN¥10.50 | CN¥17.31 +64.9% | 6.9% | CN¥18.50 | CN¥16.00 | n/a | 4 |
Jan ’25 | CN¥14.70 | CN¥17.31 +17.8% | 6.9% | CN¥18.50 | CN¥16.00 | n/a | 4 |
Dec ’24 | CN¥15.31 | CN¥17.31 +13.1% | 6.9% | CN¥18.50 | CN¥16.00 | n/a | 4 |
Nov ’24 | CN¥14.62 | CN¥17.31 +18.4% | 6.9% | CN¥18.50 | CN¥16.00 | n/a | 4 |
Oct ’24 | CN¥14.47 | CN¥17.01 +17.6% | 5.4% | CN¥18.50 | CN¥16.00 | n/a | 4 |
Sep ’24 | CN¥14.52 | CN¥17.57 +21.0% | 6.6% | CN¥18.83 | CN¥16.00 | n/a | 4 |
Aug ’24 | CN¥15.75 | CN¥20.59 +30.7% | 6.1% | CN¥21.67 | CN¥18.83 | CN¥9.92 | 3 |
Jul ’24 | CN¥15.44 | CN¥20.59 +33.3% | 6.1% | CN¥21.67 | CN¥18.83 | CN¥10.99 | 3 |
Jun ’24 | CN¥15.75 | CN¥20.59 +30.7% | 6.1% | CN¥21.67 | CN¥18.83 | CN¥11.89 | 3 |
May ’24 | CN¥15.71 | CN¥20.59 +31.1% | 6.1% | CN¥21.67 | CN¥18.83 | CN¥11.66 | 3 |
Apr ’24 | CN¥19.54 | CN¥29.10 +48.9% | 19.8% | CN¥34.87 | CN¥23.33 | CN¥11.08 | 2 |
Mar ’24 | CN¥20.75 | CN¥34.57 +66.6% | 26.2% | CN¥45.50 | CN¥23.33 | CN¥10.05 | 3 |
Feb ’24 | CN¥18.15 | CN¥34.57 +90.4% | 26.2% | CN¥45.50 | CN¥23.33 | CN¥10.50 | 3 |
Jan ’24 | CN¥16.43 | CN¥34.57 +110.3% | 26.2% | CN¥45.50 | CN¥23.33 | CN¥14.70 | 3 |
Dec ’23 | CN¥16.65 | CN¥34.57 +107.6% | 26.2% | CN¥45.50 | CN¥23.33 | CN¥15.31 | 3 |
Nov ’23 | CN¥16.58 | CN¥34.57 +108.4% | 26.2% | CN¥45.50 | CN¥23.33 | CN¥14.62 | 3 |
Oct ’23 | CN¥16.90 | CN¥37.21 +120.2% | 16.3% | CN¥45.50 | CN¥31.25 | CN¥14.47 | 3 |
Sep ’23 | CN¥20.14 | CN¥37.21 +84.7% | 16.3% | CN¥45.50 | CN¥31.25 | CN¥14.52 | 3 |
Aug ’23 | CN¥21.85 | CN¥36.89 +68.8% | 4.6% | CN¥39.00 | CN¥34.83 | CN¥15.75 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.