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Xiamen Comfort Science&Technology Group Évaluation
Le site 002614 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
0/6Score d'évaluation 0/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 002614 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 002614 ( CN¥5.29 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CN¥4.24 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 002614 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 002614?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 002614? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CN¥3.24b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.5x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.7x |
Ratio PEG | 1.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 002614 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 31.8x | ||
600679 Shanghai Phoenix Enterprise (Group) | 77x | n/a | CN¥3.4b |
300994 Joy Kie | 17.9x | 25.2% | CN¥2.0b |
605299 Shuhua Sports | 22.8x | 5.8% | CN¥2.8b |
603579 Shanghai Rongtai Health Technology | 9.6x | 11.3% | CN¥2.2b |
002614 Xiamen Comfort Science&Technology Group | 36.3x | 33.0% | CN¥3.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 002614 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 37 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 32.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 002614 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Leisure ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 002614 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 37 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Leisure ( 20.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 002614 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 36.3x |
Juste PE Ratio | 22.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 002614 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 37 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CN¥5.19 | CN¥7.53 +45.1% | 11.6% | CN¥8.40 | CN¥6.66 | n/a | 2 |
Aug ’25 | CN¥5.58 | CN¥7.53 +34.9% | 11.6% | CN¥8.40 | CN¥6.66 | n/a | 2 |
Jul ’25 | CN¥5.62 | CN¥7.53 +34.0% | 11.6% | CN¥8.40 | CN¥6.66 | n/a | 2 |
Jun ’25 | CN¥6.50 | CN¥7.53 +15.8% | 11.6% | CN¥8.40 | CN¥6.66 | n/a | 2 |
May ’25 | CN¥6.91 | CN¥7.53 +9.0% | 11.6% | CN¥8.40 | CN¥6.66 | n/a | 2 |
Apr ’25 | CN¥7.33 | CN¥8.53 +16.4% | 5.0% | CN¥8.96 | CN¥8.10 | n/a | 2 |
Mar ’25 | CN¥6.85 | CN¥8.53 +24.5% | 5.0% | CN¥8.96 | CN¥8.10 | n/a | 2 |
Feb ’25 | CN¥6.31 | CN¥8.53 +35.2% | 5.0% | CN¥8.96 | CN¥8.10 | n/a | 2 |
Jan ’25 | CN¥7.50 | CN¥8.53 +13.7% | 5.0% | CN¥8.96 | CN¥8.10 | n/a | 2 |
Dec ’24 | CN¥7.75 | CN¥8.69 +12.1% | 4.8% | CN¥9.00 | CN¥8.10 | n/a | 3 |
Nov ’24 | CN¥7.40 | CN¥8.69 +17.4% | 4.8% | CN¥9.00 | CN¥8.10 | n/a | 3 |
Oct ’24 | CN¥7.75 | CN¥8.82 +13.8% | 2.6% | CN¥9.00 | CN¥8.50 | n/a | 3 |
Sep ’24 | CN¥7.93 | CN¥8.82 +11.2% | 2.6% | CN¥9.00 | CN¥8.50 | n/a | 3 |
Aug ’24 | CN¥8.20 | CN¥9.49 +15.7% | 7.3% | CN¥10.46 | CN¥9.00 | CN¥5.58 | 3 |
Jul ’24 | CN¥8.14 | CN¥9.49 +16.5% | 7.3% | CN¥10.46 | CN¥9.00 | CN¥5.62 | 3 |
Jun ’24 | CN¥7.75 | CN¥9.49 +22.4% | 7.3% | CN¥10.46 | CN¥9.00 | CN¥6.50 | 3 |
May ’24 | CN¥7.97 | CN¥9.73 +22.1% | 7.5% | CN¥10.46 | CN¥9.00 | CN¥6.91 | 2 |
Dec ’23 | CN¥8.47 | CN¥10.03 +18.4% | 4.3% | CN¥10.46 | CN¥9.60 | CN¥7.75 | 2 |
Nov ’23 | CN¥8.18 | CN¥10.03 +22.6% | 4.3% | CN¥10.46 | CN¥9.60 | CN¥7.40 | 2 |
Oct ’23 | CN¥7.65 | CN¥8.58 +12.2% | 11.9% | CN¥9.60 | CN¥7.56 | CN¥7.75 | 2 |
Sep ’23 | CN¥7.43 | CN¥8.58 +15.5% | 11.9% | CN¥9.60 | CN¥7.56 | CN¥7.93 | 2 |
Aug ’23 | CN¥8.07 | CN¥9.43 +16.9% | 1.8% | CN¥9.60 | CN¥9.26 | CN¥8.20 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer un degré de confiance statistique en accord.