Tus-Design Group Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Tus-Design Group possède un total de capitaux propres de CN¥1.2B et une dette totale de CN¥450.2M, ce qui porte son ratio d'endettement à 36.3%. Son actif total et son passif total sont CN¥3.2B et de CN¥2.0B.
Informations clés
36.3%
Ratio d'endettement
CN¥450.17m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | CN¥630.66m |
| Fonds propres | CN¥1.24b |
| Total du passif | CN¥2.00b |
| Total des actifs | CN¥3.24b |
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Pas de mise à jour
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Feb 28Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 300500 ( CN¥2.3B ) dépassent ses passifs à court terme ( CN¥1.7B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 300500 ( CN¥2.3B ) dépassent ses passifs à long terme ( CN¥270.1M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: 300500 dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 300500 est passé de 23% à 36.3% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 300500 est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 48.6% ).
Couverture des intérêts: Données insuffisantes pour déterminer si les paiements d'intérêts de 300500 sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT.