Ningbo Deye Technology Group Co., Ltd.

XSSC:605117 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CN¥57.0b

Ningbo Deye Technology Group Évaluation

Le site 605117 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 605117 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 605117 ( CN¥88.39 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CN¥129.02 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 605117 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 605117?

Mesure clé : Comme 605117 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 605117. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 605117 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 605117?
Ratio PE23.2x
Les revenusCN¥2.46b
Capitalisation boursièreCN¥57.03b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 605117 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 605117 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs49.4x
002050 Zhejiang Sanhua Intelligent ControlsLtd
28.9x17.2%CN¥88.5b
601100 Jiangsu Hengli HydraulicLtd
29x15.0%CN¥73.5b
600862 Avic Aviation High-Technology
36.8x18.2%CN¥40.4b
301611 Suzhou Kematek
102.9x27.9%CN¥25.8b
605117 Ningbo Deye Technology Group
23.2x26.5%CN¥57.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 605117 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 49.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 605117 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Machinery ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
002021 Zoje Resources Investment
4.6xn/aUS$398.16m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
605117 23.2xMoyenne de l'industrie 34.4xNo. of Companies56PE020406080100+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 605117 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.2 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Machinery ( 34.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 605117 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

605117 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 23.2x
Juste PE Ratio34.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 605117 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 34.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 605117 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCN¥88.39
CN¥112.60
+27.4%
14.3%CN¥125.80CN¥90.00n/a3
Nov ’25CN¥91.61
CN¥106.93
+16.7%
13.7%CN¥125.80CN¥90.00n/a3
Oct ’25CN¥101.68
CN¥99.76
-1.9%
6.9%CN¥105.00CN¥90.00n/a3
Sep ’25CN¥90.68
CN¥99.76
+10.0%
6.9%CN¥105.00CN¥90.00n/a3
Aug ’25CN¥99.30
CN¥89.54
-9.8%
5.9%CN¥94.80CN¥84.29n/a2
Jul ’25CN¥75.39
CN¥75.71
+0.4%
11.3%CN¥84.29CN¥67.13n/a2
Jun ’25CN¥67.52
CN¥75.71
+12.1%
11.3%CN¥84.29CN¥67.13n/a2
May ’25CN¥66.77
CN¥75.71
+13.4%
11.3%CN¥84.29CN¥67.13n/a2
Apr ’25CN¥70.73
CN¥63.33
-10.5%
4.9%CN¥66.43CN¥60.22n/a2
Mar ’25CN¥61.54
CN¥63.33
+2.9%
4.9%CN¥66.43CN¥60.22n/a2
Feb ’25CN¥51.22
CN¥63.33
+23.6%
4.9%CN¥66.43CN¥60.22n/a2
Jan ’25CN¥59.93
CN¥63.33
+5.7%
4.9%CN¥66.43CN¥60.22n/a2
Dec ’24CN¥44.22
CN¥101.74
+130.1%
53.5%CN¥178.57CN¥60.22n/a3
Nov ’24CN¥48.64
CN¥118.22
+143.1%
41.8%CN¥178.57CN¥60.22CN¥91.614
Oct ’24CN¥55.31
CN¥122.48
+121.4%
36.5%CN¥178.57CN¥77.24CN¥101.684
Sep ’24CN¥65.34
CN¥135.02
+106.6%
27.8%CN¥178.57CN¥77.24CN¥90.684
Aug ’24CN¥87.23
CN¥145.96
+67.3%
15.3%CN¥178.57CN¥121.03CN¥99.304
Jul ’24CN¥106.82
CN¥145.96
+36.6%
15.3%CN¥178.57CN¥121.03CN¥75.394
Jun ’24CN¥93.84
CN¥151.84
+61.8%
15.3%CN¥178.57CN¥121.03CN¥67.525
May ’24CN¥99.73
CN¥150.76
+51.2%
14.1%CN¥178.57CN¥121.03CN¥66.776
Apr ’24CN¥102.37
CN¥165.50
+61.7%
7.9%CN¥178.57CN¥145.38CN¥70.734
Mar ’24CN¥126.56
CN¥178.83
+41.3%
1.6%CN¥182.55CN¥175.36CN¥61.543
Feb ’24CN¥133.25
CN¥178.83
+34.2%
1.6%CN¥182.55CN¥175.36CN¥51.223
Jan ’24CN¥131.43
CN¥178.83
+36.1%
1.6%CN¥182.55CN¥175.36CN¥59.933
Dec ’23CN¥144.05
CN¥178.83
+24.1%
1.6%CN¥182.55CN¥175.36CN¥44.223
Nov ’23CN¥130.15
CN¥180.56
+38.7%
1.1%CN¥182.55CN¥178.57CN¥48.642

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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