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Shenzhen Envicool Technology Évaluation
Le site 002837 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 002837 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 002837 (CN¥20.95) is trading below our estimate of fair value (CN¥72.42)
Significativement en dessous de la juste valeur: 002837 is trading below fair value by more than 20%.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 002837?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 002837? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CN¥15.49b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 3.9x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 26.6x |
Ratio PEG | 1.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 002837 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 50x | ||
300757 RoboTechnik Intelligent Technology | 110.9x | n/a | CN¥12.9b |
002270 Huaming Power EquipmentLtd | 29.6x | 20.0% | CN¥16.3b |
601608 CITIC Heavy Industries | 42.2x | n/a | CN¥16.6b |
603699 Neway Valve (Suzhou) | 17.3x | 11.5% | CN¥14.2b |
002837 Shenzhen Envicool Technology | 35.6x | 23.7% | CN¥15.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 002837 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (35.6x) compared to the peer average (50x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 002837 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Machinery ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 002837 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (35.6x) compared to the CN Machinery industry average (27x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 002837 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 35.6x |
Juste PE Ratio | 23.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 002837 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (35.6x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (23.7x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CN¥20.95 | CN¥28.65 +36.8% | 11.1% | CN¥33.65 | CN¥23.60 | n/a | 12 |
Aug ’25 | CN¥23.94 | CN¥27.90 +16.5% | 9.9% | CN¥32.00 | CN¥23.60 | n/a | 10 |
Jul ’25 | CN¥21.40 | CN¥27.94 +30.6% | 8.1% | CN¥30.50 | CN¥23.85 | n/a | 8 |
Jun ’25 | CN¥23.63 | CN¥28.06 +18.8% | 8.5% | CN¥30.50 | CN¥23.85 | n/a | 7 |
May ’25 | CN¥25.73 | CN¥28.29 +9.9% | 13.1% | CN¥33.08 | CN¥20.00 | n/a | 7 |
Apr ’25 | CN¥23.90 | CN¥26.12 +9.3% | 13.4% | CN¥31.54 | CN¥20.00 | n/a | 7 |
Mar ’25 | CN¥20.78 | CN¥26.41 +27.1% | 12.7% | CN¥31.54 | CN¥20.00 | n/a | 8 |
Feb ’25 | CN¥14.31 | CN¥27.33 +91.0% | 9.1% | CN¥31.54 | CN¥24.06 | n/a | 7 |
Jan ’25 | CN¥21.14 | CN¥29.09 +37.6% | 16.5% | CN¥39.54 | CN¥24.62 | n/a | 7 |
Dec ’24 | CN¥21.00 | CN¥29.09 +38.5% | 16.5% | CN¥39.54 | CN¥24.62 | n/a | 7 |
Nov ’24 | CN¥19.07 | CN¥28.93 +51.7% | 15.5% | CN¥39.54 | CN¥24.62 | n/a | 8 |
Oct ’24 | CN¥20.22 | CN¥29.10 +43.9% | 13.5% | CN¥38.08 | CN¥24.62 | n/a | 8 |
Sep ’24 | CN¥20.95 | CN¥28.65 +36.7% | 10.3% | CN¥34.46 | CN¥24.62 | n/a | 8 |
Aug ’24 | CN¥22.03 | CN¥28.64 +30.0% | 10.9% | CN¥34.46 | CN¥23.85 | CN¥23.94 | 8 |
Jul ’24 | CN¥23.03 | CN¥28.64 +24.3% | 10.9% | CN¥34.46 | CN¥23.85 | CN¥21.40 | 8 |
Jun ’24 | CN¥22.09 | CN¥27.13 +22.8% | 10.3% | CN¥31.24 | CN¥23.53 | CN¥23.63 | 7 |
May ’24 | CN¥23.52 | CN¥28.74 +22.2% | 8.2% | CN¥31.24 | CN¥25.30 | CN¥25.73 | 4 |
Apr ’24 | CN¥19.43 | CN¥25.90 +33.3% | 7.4% | CN¥28.93 | CN¥23.67 | CN¥23.90 | 4 |
Mar ’24 | CN¥19.72 | CN¥25.90 +31.4% | 7.4% | CN¥28.93 | CN¥23.67 | CN¥20.78 | 4 |
Feb ’24 | CN¥20.80 | CN¥26.65 +28.1% | 6.1% | CN¥28.93 | CN¥25.30 | CN¥14.31 | 3 |
Jan ’24 | CN¥19.71 | CN¥26.65 +35.2% | 6.1% | CN¥28.93 | CN¥25.30 | CN¥21.14 | 3 |
Dec ’23 | CN¥19.23 | CN¥26.53 +38.0% | 5.5% | CN¥28.58 | CN¥25.30 | CN¥21.00 | 3 |
Nov ’23 | CN¥20.74 | CN¥25.87 +24.7% | 8.3% | CN¥28.58 | CN¥23.31 | CN¥19.07 | 3 |
Oct ’23 | CN¥18.95 | CN¥22.97 +21.2% | 11.8% | CN¥27.22 | CN¥20.21 | CN¥20.22 | 4 |
Sep ’23 | CN¥17.91 | CN¥24.07 +34.4% | 12.0% | CN¥27.99 | CN¥21.12 | CN¥20.95 | 3 |
Aug ’23 | CN¥18.82 | CN¥17.16 -8.8% | 14.7% | CN¥19.47 | CN¥13.65 | CN¥22.03 | 3 |
Prévisions des analystes: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.