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Yantai Eddie Precision Machinery Évaluation
Le site 603638 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 603638 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 603638 (CN¥14.19) is trading above our estimate of fair value (CN¥2.38)
Significativement en dessous de la juste valeur: 603638 is trading above our estimate of fair value.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 603638?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 603638? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CN¥11.90b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 5.6x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 21.3x |
Ratio PEG | 2.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 603638 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 81.8x | ||
603337 Jack TechnologyLtd | 17.1x | 20.2% | CN¥11.7b |
300083 Guangdong Create Century Intelligent Equipment Group | 66.9x | 41.8% | CN¥9.8b |
600435 North Navigation Control TechnologyLtd | 104.2x | 38.1% | CN¥12.3b |
688017 Leader Harmonious Drive Systems | 138.9x | 37.3% | CN¥11.1b |
603638 Yantai Eddie Precision Machinery | 41x | 16.2% | CN¥11.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 603638 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (41x) compared to the peer average (81.8x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 603638 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Machinery ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 603638 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (41x) compared to the CN Machinery industry average (26.9x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 603638 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 41x |
Juste PE Ratio | 16.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 603638 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (41x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (16.2x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CN¥14.16 | CN¥17.65 +24.6% | 10.5% | CN¥19.49 | CN¥15.80 | n/a | 2 |
Aug ’25 | CN¥14.29 | CN¥18.50 +29.4% | 5.4% | CN¥19.49 | CN¥17.50 | n/a | 2 |
Jul ’25 | CN¥14.09 | CN¥18.50 +31.3% | 5.4% | CN¥19.49 | CN¥17.50 | n/a | 2 |
Jun ’25 | CN¥15.93 | CN¥19.00 +19.3% | 5.7% | CN¥20.00 | CN¥17.50 | n/a | 3 |
May ’25 | CN¥17.38 | CN¥18.93 +8.9% | 6.2% | CN¥20.00 | CN¥17.30 | n/a | 3 |
Apr ’25 | CN¥16.36 | CN¥18.93 +15.7% | 6.2% | CN¥20.00 | CN¥17.30 | n/a | 3 |
Mar ’25 | CN¥16.35 | CN¥18.93 +15.8% | 6.2% | CN¥20.00 | CN¥17.30 | n/a | 3 |
Feb ’25 | CN¥13.75 | CN¥18.93 +37.7% | 6.2% | CN¥20.00 | CN¥17.30 | n/a | 3 |
Jan ’25 | CN¥16.25 | CN¥18.93 +16.5% | 6.2% | CN¥20.00 | CN¥17.30 | n/a | 3 |
Dec ’24 | CN¥16.36 | CN¥18.93 +15.7% | 6.2% | CN¥20.00 | CN¥17.30 | n/a | 3 |
Nov ’24 | CN¥16.46 | CN¥18.40 +11.8% | 6.0% | CN¥19.49 | CN¥17.30 | n/a | 2 |
Oct ’24 | CN¥17.72 | CN¥18.40 +3.8% | 6.0% | CN¥19.49 | CN¥17.30 | n/a | 2 |
Sep ’24 | CN¥18.12 | CN¥18.40 +1.5% | 6.0% | CN¥19.49 | CN¥17.30 | n/a | 2 |
Aug ’24 | CN¥18.63 | CN¥18.40 -1.3% | 6.0% | CN¥19.49 | CN¥17.30 | CN¥14.29 | 2 |
Jul ’24 | CN¥20.52 | CN¥18.40 -10.4% | 6.0% | CN¥19.49 | CN¥17.30 | CN¥14.09 | 2 |
Jun ’24 | CN¥17.73 | CN¥18.40 +3.8% | 6.0% | CN¥19.49 | CN¥17.30 | CN¥15.93 | 2 |
May ’24 | CN¥17.00 | CN¥18.05 +6.1% | 8.0% | CN¥19.49 | CN¥16.60 | CN¥17.38 | 2 |
Apr ’24 | CN¥18.09 | CN¥18.05 -0.2% | 8.0% | CN¥19.49 | CN¥16.60 | CN¥16.36 | 2 |
Mar ’24 | CN¥19.60 | CN¥18.05 -7.9% | 8.0% | CN¥19.49 | CN¥16.60 | CN¥16.35 | 2 |
Feb ’24 | CN¥16.33 | CN¥18.05 +10.5% | 8.0% | CN¥19.49 | CN¥16.60 | CN¥13.75 | 2 |
Jan ’24 | CN¥14.92 | CN¥18.05 +20.9% | 8.0% | CN¥19.49 | CN¥16.60 | CN¥16.25 | 2 |
Dec ’23 | CN¥16.02 | CN¥18.05 +12.6% | 8.0% | CN¥19.49 | CN¥16.60 | CN¥16.36 | 2 |
Nov ’23 | CN¥15.31 | CN¥18.05 +17.9% | 8.0% | CN¥19.49 | CN¥16.60 | CN¥16.46 | 2 |
Oct ’23 | CN¥14.29 | CN¥19.75 +38.2% | 1.3% | CN¥20.00 | CN¥19.49 | CN¥17.72 | 2 |
Sep ’23 | CN¥17.16 | CN¥21.47 +25.1% | 6.8% | CN¥22.93 | CN¥20.00 | CN¥18.12 | 2 |
Aug ’23 | CN¥20.21 | CN¥21.47 +6.2% | 6.8% | CN¥22.93 | CN¥20.00 | CN¥18.63 | 2 |
Prévisions des analystes: Target price is more than 20% higher than the current share price, but there are not enough analysts covering the stock to determine statistical confidence in agreement.