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Riyue Heavy IndustryLtd Évaluation
Le site 603218 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 603218 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 603218 ( CN¥9.24 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CN¥10.85 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 603218 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 603218?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 603218? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CN¥9.46b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.6x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10.9x |
Ratio PEG | 1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 603218 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 28.6x | ||
600894 Guangzhou Guangri StockLtd | 11.9x | n/a | CN¥9.3b |
600835 Shanghai Mechanical & Electrical IndustryLtd | 11.9x | 12.8% | CN¥10.5b |
301559 CIMC Safeway Technologies | 23.9x | n/a | CN¥10.3b |
300083 Guangdong Create Century Intelligent Equipment Group | 66.9x | 41.8% | CN¥9.8b |
603218 Riyue Heavy IndustryLtd | 21.7x | 21.9% | CN¥9.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 603218 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 28.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 603218 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Machinery ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 603218 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.7 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Machinery ( 26.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 603218 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 21.7x |
Juste PE Ratio | 19.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 603218 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
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Actuel | CN¥9.24 | CN¥13.08 +41.5% | 10.8% | CN¥15.00 | CN¥11.40 | n/a | 4 |
Aug ’25 | CN¥10.19 | CN¥14.47 +42.0% | 12.2% | CN¥16.96 | CN¥12.10 | n/a | 4 |
Jul ’25 | CN¥10.38 | CN¥14.47 +39.4% | 12.2% | CN¥16.96 | CN¥12.10 | n/a | 4 |
Jun ’25 | CN¥12.01 | CN¥14.47 +20.4% | 12.2% | CN¥16.96 | CN¥12.10 | n/a | 4 |
May ’25 | CN¥12.29 | CN¥13.42 +9.2% | 18.7% | CN¥16.96 | CN¥9.90 | n/a | 4 |
Apr ’25 | CN¥12.01 | CN¥13.42 +11.7% | 18.7% | CN¥16.96 | CN¥9.90 | n/a | 4 |
Mar ’25 | CN¥10.78 | CN¥13.42 +24.4% | 18.7% | CN¥16.96 | CN¥9.90 | n/a | 4 |
Feb ’25 | CN¥9.58 | CN¥13.55 +41.5% | 21.3% | CN¥16.96 | CN¥9.90 | n/a | 3 |
Jan ’25 | CN¥12.37 | CN¥15.49 +25.2% | 16.0% | CN¥17.50 | CN¥12.00 | n/a | 3 |
Dec ’24 | CN¥12.86 | CN¥15.49 +20.4% | 16.0% | CN¥17.50 | CN¥12.00 | n/a | 3 |
Nov ’24 | CN¥13.90 | CN¥17.37 +24.9% | 22.4% | CN¥23.00 | CN¥12.00 | n/a | 4 |
Oct ’24 | CN¥15.88 | CN¥19.91 +25.4% | 27.2% | CN¥28.00 | CN¥12.00 | n/a | 5 |
Sep ’24 | CN¥15.99 | CN¥27.32 +70.8% | 25.6% | CN¥38.00 | CN¥19.57 | n/a | 5 |
Aug ’24 | CN¥17.97 | CN¥29.55 +64.5% | 25.2% | CN¥44.00 | CN¥23.00 | CN¥10.19 | 6 |
Jul ’24 | CN¥18.99 | CN¥29.55 +55.6% | 25.2% | CN¥44.00 | CN¥23.00 | CN¥10.38 | 6 |
Jun ’24 | CN¥21.33 | CN¥29.55 +38.6% | 25.2% | CN¥44.00 | CN¥23.00 | CN¥12.01 | 6 |
May ’24 | CN¥21.67 | CN¥29.05 +34.1% | 27.4% | CN¥44.00 | CN¥20.00 | CN¥12.29 | 6 |
Apr ’24 | CN¥22.24 | CN¥30.30 +36.2% | 25.8% | CN¥44.00 | CN¥20.00 | CN¥12.01 | 5 |
Mar ’24 | CN¥24.53 | CN¥30.12 +22.8% | 25.9% | CN¥44.00 | CN¥20.00 | CN¥10.78 | 5 |
Feb ’24 | CN¥24.31 | CN¥30.12 +23.9% | 25.9% | CN¥44.00 | CN¥20.00 | CN¥9.58 | 5 |
Jan ’24 | CN¥20.30 | CN¥30.12 +48.4% | 25.9% | CN¥44.00 | CN¥20.00 | CN¥12.37 | 5 |
Dec ’23 | CN¥19.85 | CN¥30.67 +54.5% | 23.3% | CN¥44.00 | CN¥22.75 | CN¥12.86 | 5 |
Nov ’23 | CN¥22.28 | CN¥30.07 +35.0% | 20.1% | CN¥41.00 | CN¥22.75 | CN¥13.90 | 5 |
Oct ’23 | CN¥21.00 | CN¥31.95 +52.2% | 16.7% | CN¥41.00 | CN¥25.50 | CN¥15.88 | 5 |
Sep ’23 | CN¥24.10 | CN¥32.40 +34.4% | 14.9% | CN¥41.00 | CN¥27.75 | CN¥15.99 | 5 |
Aug ’23 | CN¥24.50 | CN¥30.28 +23.6% | 23.4% | CN¥44.00 | CN¥23.80 | CN¥17.97 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.