ActBlue Co., Ltd.

SZSE:300816 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CN¥1.8b

ActBlue Bilan de santé

Santé financière contrôle des critères 4/6

ActBlue possède un total de capitaux propres de CN¥855.0M et une dette totale de CN¥728.1M, ce qui porte son ratio d'endettement à 85.2%. Son actif total et son passif total sont CN¥1.9B et de CN¥1.1B. L'EBIT de ActBlue est CN¥72.3M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts -11.2. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de CN¥442.4M.

Informations clés

85.2%

Ratio d'endettement

CN¥728.13m

Dette

Ratio de couverture des intérêts-11.2x
Argent liquideCN¥442.36m
Fonds propresCN¥855.04m
Total du passifCN¥1.06b
Total des actifsCN¥1.92b

Mises à jour récentes de la santé financière

Pas de mise à jour

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Analyse de la situation financière

Passif à court terme: Les actifs à court terme de 300816 ( CN¥1.3B ) dépassent ses passifs à court terme ( CN¥786.9M ).

Passif à long terme: Les actifs à court terme de 300816 ( CN¥1.3B ) dépassent ses passifs à long terme ( CN¥277.6M ).

Historique et analyse du ratio d'endettement

Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 300816 ( 33.4% ) est considéré comme satisfaisant.

Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 300816 est passé de 0% à 85.2% au cours des 5 dernières années.

Couverture de la dette: La dette de 300816 n'est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 18.7% ).

Couverture des intérêts: 300816 gagne plus d'intérêts qu'il n'en paie, donc la couverture des paiements d'intérêts n'est pas un problème.

Bilan

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