ActBlue Évaluation
Le site 300816 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 300816 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 300816 ( CN¥23.13 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CN¥2.37 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 300816 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 300816?
Mesure clé : Comme 300816 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 300816? | |
|---|---|
| Ratio PE | 39.4x |
| Les revenus | CN¥46.22m |
| Capitalisation boursière | CN¥1.82b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 20.1x |
| Ratio PEG | 0.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 300816 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 37x | ||
300923 Yeal Electric | 36.9x | n/a | CN¥1.7b |
688420 Tianjin Meiteng Technology | 26.4x | n/a | CN¥2.0b |
001324 Changzhou Evergreen Technology | 40.3x | n/a | CN¥2.5b |
603500 Zhejiang Tiantai Xianghe IndustrialLtd | 44.2x | n/a | CN¥2.3b |
300816 ActBlue | 39.4x | 48.8% | CN¥1.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 300816 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 39.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 37 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 300816 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Machinery ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
002021 Zoje Resources Investment | 4.6x | n/a | US$398.16m |
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 300816 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 39.4 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Machinery ( 34.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 300816 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 39.4x |
| Juste PE Ratio | 35.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 300816 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 39.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 35.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | CN¥23.13 | CN¥27.64 +19.5% | 15.8% | CN¥32.00 | CN¥23.28 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥22.66 | CN¥27.64 +22.0% | 15.8% | CN¥32.00 | CN¥23.28 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥22.72 | CN¥27.64 +21.7% | 15.8% | CN¥32.00 | CN¥23.28 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥19.38 | CN¥27.64 +42.6% | 15.8% | CN¥32.00 | CN¥23.28 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥19.06 | CN¥29.55 +55.0% | 8.3% | CN¥32.00 | CN¥27.09 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥23.52 | CN¥29.55 +25.6% | 8.3% | CN¥32.00 | CN¥27.09 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥25.83 | CN¥31.83 +23.2% | 0.5% | CN¥32.00 | CN¥31.65 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥25.28 | CN¥31.83 +25.9% | 0.5% | CN¥32.00 | CN¥31.65 | CN¥22.66 | 2 |
| Oct ’24 | CN¥25.77 | CN¥31.83 +23.5% | 0.5% | CN¥32.00 | CN¥31.65 | CN¥22.72 | 2 |
| Sep ’24 | CN¥26.74 | CN¥31.83 +19.0% | 0.5% | CN¥32.00 | CN¥31.65 | CN¥19.38 | 2 |
| Aug ’24 | CN¥26.12 | CN¥34.43 +31.8% | 7.0% | CN¥36.85 | CN¥32.00 | CN¥19.06 | 2 |
| Jul ’24 | CN¥29.53 | CN¥34.43 +16.6% | 7.0% | CN¥36.85 | CN¥32.00 | CN¥23.52 | 2 |
| Jun ’24 | CN¥27.77 | CN¥34.43 +24.0% | 7.0% | CN¥36.85 | CN¥32.00 | CN¥24.60 | 2 |
| May ’24 | CN¥25.30 | CN¥35.93 +42.0% | 2.6% | CN¥36.85 | CN¥35.00 | CN¥21.50 | 2 |
| Apr ’24 | CN¥32.99 | CN¥32.35 -1.9% | 8.2% | CN¥35.00 | CN¥29.70 | CN¥20.71 | 2 |
| Mar ’24 | CN¥31.88 | CN¥32.35 +1.5% | 8.2% | CN¥35.00 | CN¥29.70 | CN¥18.34 | 2 |
| Feb ’24 | CN¥28.42 | CN¥29.35 +3.3% | 1.2% | CN¥29.70 | CN¥29.00 | CN¥18.91 | 2 |
| Jan ’24 | CN¥24.40 | CN¥29.35 +20.3% | 1.2% | CN¥29.70 | CN¥29.00 | CN¥24.67 | 2 |
| Dec ’23 | CN¥29.00 | CN¥29.35 +1.2% | 1.2% | CN¥29.70 | CN¥29.00 | CN¥25.83 | 2 |
| Nov ’23 | CN¥22.05 | CN¥34.85 +58.0% | 14.8% | CN¥40.00 | CN¥29.70 | CN¥25.28 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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