Dalian Zhiyun Automation Co., Ltd.

SZSE:300097 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CN¥2.1b

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Dalian Zhiyun Automation Bilan de santé

Santé financière contrôle des critères 6/6

Dalian Zhiyun Automation possède un total de capitaux propres de CN¥636.0M et une dette totale de CN¥79.1M, ce qui porte son ratio d'endettement à 12.4%. Son actif total et son passif total sont CN¥1.1B et de CN¥438.9M.

Informations clés

12.4%

Ratio d'endettement

CN¥79.10m

Dette

Ratio de couverture des intérêtsn/a
Argent liquideCN¥35.17m
Fonds propresCN¥635.95m
Total du passifCN¥438.92m
Total des actifsCN¥1.07b

Mises à jour récentes de la santé financière

Pas de mise à jour

Recent updates

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Analyse de la situation financière

Passif à court terme: Les actifs à court terme de 300097 ( CN¥756.8M ) dépassent ses passifs à court terme ( CN¥466.3M ).

Passif à long terme: Les actifs à court terme de 300097 ( CN¥756.8M ) dépassent ses passifs à long terme ( CN¥12.1M ).


Historique et analyse du ratio d'endettement

Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 300097 ( 4.2% ) est considéré comme satisfaisant.

Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 300097 a été réduit de 13% à 12.5% au cours des 5 dernières années.


Bilan


Analyse des pistes de trésorerie

Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.

Piste de trésorerie stable: Bien que non rentable 300097 dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans si elle maintient son niveau actuel de flux de trésorerie disponible positif.

Prévisions de trésorerie: 300097 n'est pas rentable mais dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans, grâce à un flux de trésorerie disponible positif et en croissance de 6.8 % par an.


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