Guangzhou Metro Design & Research Institute Co., Ltd.

SZSE:003013 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CN¥6.4b

Guangzhou Metro Design & Research Institute Évaluation

Le site 003013 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 003013 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 003013 ( CN¥15.9 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CN¥2.12 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 003013 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 003013?

Mesure clé : Comme 003013 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 003013. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 003013 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 003013?
Ratio PE14.7x
Les revenusCN¥442.19m
Capitalisation boursièreCN¥6.37b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 003013 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 003013 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs18.2x
601886 Jangho Group
8.7x20.6%CN¥6.1b
600496 Changjiang & Jinggong Steel Building (Group)
12.4x7.1%CN¥6.0b
301058 COFCO Technology & Industry
25.7x18.1%CN¥5.8b
600477 Hang Xiao Steel StructureLtd
25.8x12.0%CN¥6.4b
003013 Guangzhou Metro Design & Research Institute
14.7x13.7%CN¥6.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 003013 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 18.2 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 003013 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Construction ?

5 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
601668 China State Construction Engineering
4.9x6.8%US$33.94b
600248 Shaanxi Construction Engineering Group
4.3x12.6%US$2.27b
000498 Shandong Hi-Speed Road&Bridge Group
4.1x8.0%US$1.32b
002482 Shenzhen Grandland Group
2.5xn/aUS$956.16m
003013 14.7xMoyenne de l'industrie 23.4xNo. of Companies16PE020406080100+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 003013 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.7 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Construction ( 23.4 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 003013 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

003013 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 14.7x
Juste PE Ratio17.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 003013 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.3 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.


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