Jangho Group Évaluation

Le site 601886 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 601886 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 601886 ( CN¥5.45 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CN¥119.49 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 601886 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 601886?

Mesure clé : Comme 601886 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 601886. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 601886 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 601886?
Ratio PE	8.7x
Les revenus	CN¥705.86m
Capitalisation boursière	CN¥6.17b

601886 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	0.3x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	4.4x
Ratio PEG	0.4x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 601886 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 601886 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	19.5x
003013 Guangzhou Metro Design & Research Institute	13.9x	13.7%	CN¥6.1b
600496 Changjiang & Jinggong Steel Building (Group)	12.2x	7.1%	CN¥6.0b
600477 Hang Xiao Steel StructureLtd	25.9x	12.0%	CN¥6.5b
301058 COFCO Technology & Industry	26.1x	18.1%	CN¥5.9b
601886 Jangho Group	8.7x	20.6%	CN¥6.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 601886 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 19.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 601886 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Construction ?

5 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
601668 China State Construction Engineering	4.9x	6.8%	US$34.17b
600248 Shaanxi Construction Engineering Group	4.3x	12.6%	US$2.31b
000498 Shandong Hi-Speed Road&Bridge Group	4.1x	8.0%	US$1.31b
002482 Shenzhen Grandland Group	2.5x	n/a	US$962.92m

5 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 601886 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.7 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Construction ( 23.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 601886 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

601886 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	8.7x
Juste PE Ratio	20x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 601886 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 601886 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	CN¥5.45	CN¥9.01 +65.3%	22.3%	CN¥11.02	CN¥7.00	n/a	2
Nov ’25	CN¥5.45	CN¥9.01 +65.3%	22.3%	CN¥11.02	CN¥7.00	n/a	2
Oct ’25	CN¥5.72	CN¥9.01 +57.5%	22.3%	CN¥11.02	CN¥7.00	n/a	2
Sep ’25	CN¥4.69	CN¥9.51 +102.8%	15.9%	CN¥11.02	CN¥8.00	n/a	2
Aug ’25	CN¥4.76	CN¥9.19 +93.1%	14.3%	CN¥11.02	CN¥8.00	n/a	3
Jul ’25	CN¥4.98	CN¥9.19 +84.6%	14.3%	CN¥11.02	CN¥8.00	n/a	3
Jun ’25	CN¥5.82	CN¥9.19 +58.0%	14.3%	CN¥11.02	CN¥8.00	n/a	3
May ’25	CN¥5.95	CN¥9.15 +53.7%	13.6%	CN¥10.88	CN¥8.00	n/a	3
Apr ’25	CN¥6.32	CN¥8.28 +31.0%	3.4%	CN¥8.56	CN¥8.00	n/a	2
Mar ’25	CN¥6.31	CN¥9.34 +48.0%	14.3%	CN¥10.68	CN¥8.00	n/a	2
Feb ’25	CN¥6.19	CN¥9.34 +50.9%	14.3%	CN¥10.68	CN¥8.00	n/a	2
Jan ’25	CN¥6.66	CN¥10.34 +55.3%	3.3%	CN¥10.68	CN¥10.00	n/a	2
Dec ’24	CN¥6.75	CN¥10.34 +53.2%	3.3%	CN¥10.68	CN¥10.00	n/a	2
Nov ’24	CN¥6.82	CN¥10.34 +51.6%	3.3%	CN¥10.68	CN¥10.00	CN¥5.45	2
Oct ’24	CN¥7.71	CN¥10.63 +37.9%	4.7%	CN¥11.22	CN¥10.00	CN¥5.72	3
Sep ’24	CN¥8.75	CN¥10.63 +21.5%	4.7%	CN¥11.22	CN¥10.00	CN¥4.69	3
Aug ’24	CN¥9.21	CN¥10.63 +15.5%	4.7%	CN¥11.22	CN¥10.00	CN¥4.76	3
Jul ’24	CN¥8.89	CN¥10.63 +19.6%	4.7%	CN¥11.22	CN¥10.00	CN¥4.98	3
Jun ’24	CN¥7.90	CN¥10.63 +34.6%	4.7%	CN¥11.22	CN¥10.00	CN¥5.82	3
May ’24	CN¥7.58	CN¥10.63 +40.3%	4.7%	CN¥11.22	CN¥10.00	CN¥5.95	3
Apr ’24	CN¥7.16	CN¥11.39 +59.1%	13.3%	CN¥13.50	CN¥10.00	CN¥6.32	3
Mar ’24	CN¥7.94	CN¥11.57 +45.7%	12.6%	CN¥13.50	CN¥10.00	CN¥6.31	3
Feb ’24	CN¥8.34	CN¥11.57 +38.7%	12.6%	CN¥13.50	CN¥10.00	CN¥6.19	3
Jan ’24	CN¥7.74	CN¥11.57 +49.4%	12.6%	CN¥13.50	CN¥10.00	CN¥6.66	3
Dec ’23	CN¥8.72	CN¥12.35 +41.6%	9.3%	CN¥13.50	CN¥11.20	CN¥6.75	2
Nov ’23	CN¥9.06	CN¥12.73 +40.5%	12.0%	CN¥14.25	CN¥11.20	CN¥6.82	2

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Jiangshan Oupai Door Industry

CN¥3.3b

Engages in the research, development, manufacture, processing, sale, and service of wooden doors in China and internationally.

603208

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-6.2%

-44.5%

Goneo Group

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603195

CN¥71.46

-3.4%

7.1%

Zbom Home CollectionLtd

CN¥5.6b

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603801

CN¥12.87

-6.1%

-34.1%