Guangzhou Metro Design & Research Institute Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Guangzhou Metro Design & Research Institute possède un total de capitaux propres de CN¥2.6B et une dette totale de CN¥620.6M, ce qui porte son ratio d'endettement à 23.6%. Son actif total et son passif total sont CN¥5.9B et de CN¥3.2B. L'EBIT de Guangzhou Metro Design & Research Institute est CN¥533.1M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts -2640.9. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de CN¥759.9M.
Informations clés
23.6%
Ratio d'endettement
CN¥620.61m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | -2640.9x |
| Argent liquide | CN¥759.93m |
| Fonds propres | CN¥2.63b |
| Total du passif | CN¥3.23b |
| Total des actifs | CN¥5.86b |
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Passif à court terme: Les actifs à court terme de 003013 ( CN¥3.8B ) dépassent ses passifs à court terme ( CN¥3.2B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 003013 ( CN¥3.8B ) dépassent ses passifs à long terme ( CN¥28.6M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: 003013 dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 003013 est passé de 0% à 23.6% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 003013 est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 49.2% ).
Couverture des intérêts: 003013 gagne plus d'intérêts qu'il n'en paie, donc la couverture des paiements d'intérêts n'est pas un problème.