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Keli Motor Group Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Keli Motor Group possède un total de capitaux propres de CN¥1.3B et une dette totale de CN¥279.1M, ce qui porte son ratio d'endettement à 21.6%. Son actif total et son passif total sont CN¥2.1B et de CN¥764.7M. L'EBIT de Keli Motor Group est CN¥61.9M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 3.1. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de CN¥536.4M.
Informations clés
21.6%
Ratio d'endettement
CN¥279.11m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 3.1x |
| Argent liquide | CN¥536.41m |
| Fonds propres | CN¥1.29b |
| Total du passif | CN¥764.74m |
| Total des actifs | CN¥2.06b |
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Mar 04Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 002892 ( CN¥1.3B ) dépassent ses passifs à court terme ( CN¥539.3M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 002892 ( CN¥1.3B ) dépassent ses passifs à long terme ( CN¥225.4M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: 002892 dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 002892 est passé de 0% à 21.6% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 002892 est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 65.6% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 002892 sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 3.1 x couverture).