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OKE Precision Cutting Tools Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
OKE Precision Cutting Tools possède un total de capitaux propres de CN¥2.6B et une dette totale de CN¥834.0M, ce qui porte son ratio d'endettement à 32.3%. Son actif total et son passif total sont CN¥4.0B et de CN¥1.4B. L'EBIT de OKE Precision Cutting Tools est CN¥95.0M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts -39.1. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de CN¥1.1B.
Informations clés
32.3%
Ratio d'endettement
CN¥834.00m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | -39.1x |
| Argent liquide | CN¥1.11b |
| Fonds propres | CN¥2.59b |
| Total du passif | CN¥1.40b |
| Total des actifs | CN¥3.98b |
Mises à jour récentes de la santé financière
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Mar 04Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 688308 ( CN¥2.4B ) dépassent ses passifs à court terme ( CN¥1.3B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 688308 ( CN¥2.4B ) dépassent ses passifs à long terme ( CN¥113.0M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: 688308 dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 688308 est passé de 14.5% à 32.3% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: Le flux de trésorerie opérationnel de 688308 est négatif, par conséquent la dette n'est pas bien couverte.
Couverture des intérêts: 688308 gagne plus d'intérêts qu'il n'en paie, donc la couverture des paiements d'intérêts n'est pas un problème.