Zhuzhou Huarui Precision Cutting ToolsLtd Évaluation
Le site 688059 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 688059 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 688059 ( CN¥47.3 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CN¥19.92 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 688059 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 688059?
Mesure clé : Comme 688059 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 688059? | |
|---|---|
| Ratio PE | 22.6x |
| Les revenus | CN¥129.32m |
| Capitalisation boursière | CN¥2.93b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 4.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.8x |
| Ratio PEG | 0.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 688059 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 22.3x | ||
688257 Shareate Tools | 17.1x | n/a | CN¥2.9b |
688646 Wuhan Yifi Laser | 30.5x | n/a | CN¥3.2b |
603066 Nanjing Inform Storage Equipment (Group) | 22x | n/a | CN¥3.4b |
300092 Sichuan Kexin Mechanical and Electrical EquipmentLtd | 19.5x | 21.8% | CN¥3.3b |
688059 Zhuzhou Huarui Precision Cutting ToolsLtd | 22.6x | 34.8% | CN¥2.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 688059 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 22.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 688059 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Machinery ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
002021 Zoje Resources Investment | 4.6x | n/a | US$398.30m |
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 688059 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.6 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Machinery ( 34.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 688059 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 22.6x |
| Juste PE Ratio | 26.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 688059 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 26.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | CN¥47.30 | CN¥62.25 +31.6% | 10.0% | CN¥68.50 | CN¥56.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥46.48 | CN¥62.25 +33.9% | 10.0% | CN¥68.50 | CN¥56.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥59.78 | CN¥69.63 +16.5% | 19.6% | CN¥83.25 | CN¥56.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥42.76 | CN¥69.63 +62.8% | 19.6% | CN¥83.25 | CN¥56.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥58.05 | CN¥90.50 +55.9% | 19.3% | CN¥108.00 | CN¥73.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥59.36 | CN¥90.50 +52.5% | 19.3% | CN¥108.00 | CN¥73.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥64.77 | CN¥90.50 +39.7% | 19.3% | CN¥108.00 | CN¥73.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥64.14 | CN¥90.50 +41.1% | 19.3% | CN¥108.00 | CN¥73.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | CN¥91.75 | CN¥123.44 +34.5% | 6.8% | CN¥131.88 | CN¥115.00 | CN¥59.78 | 2 |
| Sep ’24 | CN¥90.02 | CN¥123.44 +37.1% | 6.8% | CN¥131.88 | CN¥115.00 | CN¥42.76 | 2 |
| Aug ’24 | CN¥95.01 | CN¥114.76 +20.8% | 0.2% | CN¥115.00 | CN¥114.51 | CN¥43.20 | 2 |
| Jul ’24 | CN¥83.75 | CN¥109.73 +31.0% | 4.4% | CN¥114.51 | CN¥104.94 | CN¥45.86 | 2 |
| Jun ’24 | CN¥73.38 | CN¥109.04 +48.6% | 5.0% | CN¥114.51 | CN¥103.57 | CN¥58.05 | 2 |
| May ’24 | CN¥82.68 | CN¥109.04 +31.9% | 5.0% | CN¥114.51 | CN¥103.57 | CN¥59.36 | 2 |
| Apr ’24 | CN¥107.14 | CN¥123.70 +15.5% | 4.1% | CN¥128.83 | CN¥118.57 | CN¥64.77 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.
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-1.9%
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