Sichuan Kexin Mechanical and Electrical EquipmentLtd Évaluation

Le site 300092 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 300092 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 300092 ( CN¥11.97 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CN¥27.62 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 300092 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 300092?

Mesure clé : Comme 300092 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 300092. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 300092 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 300092?
Ratio PE	19.2x
Les revenus	CN¥170.41m
Capitalisation boursière	CN¥3.22b

300092 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1.9x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	12.4x
Ratio PEG	0.9x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 300092 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 300092 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	27.4x
603066 Nanjing Inform Storage Equipment (Group)	24x	n/a	CN¥3.8b
688646 Wuhan Yifi Laser	31.1x	n/a	CN¥3.3b
301459 Zhejiang Fengmao Technology	22.4x	29.4%	CN¥3.1b
688678 Freewon ChinaLtd	32.2x	25.5%	CN¥3.3b
300092 Sichuan Kexin Mechanical and Electrical EquipmentLtd	19.2x	21.8%	CN¥3.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 300092 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 27.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 300092 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Machinery ?

1 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
002021 Zoje Resources Investment	4.6x	n/a	US$397.65m

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE

1 Entreprise		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 300092 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.2 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Machinery ( 34.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 300092 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

300092 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	19.2x
Juste PE Ratio	20.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 300092 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.

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