Bank of Nanjing Co., Ltd.

XSSC:601009 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CN¥113.8b

Bank of Nanjing Évaluation

Le site 601009 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 601009 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 601009 ( CN¥10.57 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CN¥29.6 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 601009 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 601009?

Mesure clé : Comme 601009 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 601009. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 601009 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 601009?
Ratio PE6.1x
Les revenusCN¥18.77b
Capitalisation boursièreCN¥113.75b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 601009 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 601009 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs5.5x
002142 Bank of Ningbo
6.2x9.2%CN¥162.9b
600926 Bank of Hangzhou
5.3x15.5%CN¥84.9b
600919 Bank of Jiangsu
5.6x11.6%CN¥166.1b
601838 Bank of Chengdu
5x11.6%CN¥60.7b
601009 Bank of Nanjing
6.1x10.2%CN¥113.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 601009 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 5.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 601009 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Banks ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
601009 6.1xMoyenne de l'industrie 5.9xNo. of Companies15PE0612182430+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 601009 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.1 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Banks ( 5.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 601009 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

601009 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 6.1x
Juste PE Ratio6.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 601009 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 6.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 601009 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCN¥10.57
CN¥11.58
+9.5%
9.1%CN¥13.09CN¥9.50n/a11
Nov ’25CN¥9.97
CN¥11.62
+16.6%
9.1%CN¥13.09CN¥9.50n/a11
Oct ’25CN¥10.95
CN¥11.40
+4.1%
8.2%CN¥12.51CN¥9.50n/a11
Sep ’25CN¥9.92
CN¥11.32
+14.1%
8.0%CN¥12.51CN¥9.50n/a11
Aug ’25CN¥10.14
CN¥11.25
+11.0%
7.5%CN¥12.30CN¥9.50n/a11
Jul ’25CN¥10.27
CN¥10.88
+6.0%
7.1%CN¥11.80CN¥9.50n/a11
Jun ’25CN¥10.37
CN¥10.36
-0.07%
11.0%CN¥11.77CN¥8.35n/a12
May ’25CN¥9.32
CN¥9.62
+3.2%
15.9%CN¥12.18CN¥7.00n/a12
Apr ’25CN¥9.09
CN¥9.17
+0.8%
15.3%CN¥12.18CN¥7.00n/a13
Mar ’25CN¥8.71
CN¥9.10
+4.5%
15.9%CN¥12.18CN¥7.00n/a13
Feb ’25CN¥8.26
CN¥9.10
+10.2%
15.9%CN¥12.18CN¥7.00n/a13
Jan ’25CN¥7.38
CN¥9.53
+29.1%
17.2%CN¥12.18CN¥7.00n/a13
Dec ’24CN¥7.28
CN¥9.77
+34.3%
13.8%CN¥12.18CN¥7.49CN¥10.5713
Nov ’24CN¥7.78
CN¥9.78
+25.7%
13.7%CN¥12.18CN¥7.56CN¥9.9713
Oct ’24CN¥8.05
CN¥10.79
+34.1%
16.1%CN¥12.91CN¥8.40CN¥10.9512
Sep ’24CN¥7.95
CN¥11.52
+44.9%
20.0%CN¥17.50CN¥8.46CN¥9.9213
Aug ’24CN¥8.57
CN¥11.73
+36.9%
19.8%CN¥17.50CN¥8.60CN¥10.1413
Jul ’24CN¥8.00
CN¥11.90
+48.7%
18.7%CN¥17.50CN¥8.60CN¥10.2713
Jun ’24CN¥8.46
CN¥13.22
+56.3%
14.4%CN¥17.50CN¥9.98CN¥10.3714
May ’24CN¥9.42
CN¥13.69
+45.3%
13.7%CN¥17.50CN¥9.98CN¥9.3213
Apr ’24CN¥8.96
CN¥14.16
+58.1%
13.2%CN¥17.50CN¥9.98CN¥9.0912
Mar ’24CN¥9.94
CN¥14.15
+42.4%
12.7%CN¥17.50CN¥9.97CN¥8.7113
Feb ’24CN¥10.40
CN¥14.15
+36.1%
12.7%CN¥17.50CN¥9.97CN¥8.2613
Jan ’24CN¥10.42
CN¥13.95
+33.8%
13.5%CN¥17.50CN¥9.97CN¥7.3813
Dec ’23CN¥10.18
CN¥13.93
+36.8%
13.8%CN¥17.50CN¥9.72CN¥7.2813

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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