Bank of Chengdu Co., Ltd.

SHSE:601838 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CN¥60.1b

Bank of Chengdu Évaluation

Le site 601838 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 601838 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 601838 ( CN¥15.36 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CN¥61.16 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 601838 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 601838?

Mesure clé : Comme 601838 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 601838. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 601838 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 601838?
Ratio PE4.8x
Les revenusCN¥12.26b
Capitalisation boursièreCN¥60.11b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 601838 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 601838 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs5.2x
600926 Bank of Hangzhou
5.1x15.4%CN¥82.5b
601577 Bank of Changsha
4.3x8.5%CN¥34.7b
002966 Bank of Suzhou
5.7x10.2%CN¥28.8b
601009 Bank of Nanjing
5.9x10.2%CN¥111.4b
601838 Bank of Chengdu
4.8x11.6%CN¥60.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 601838 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 5.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 601838 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Banks ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
601838 4.8xMoyenne de l'industrie 5.9xNo. of Companies19PE0612182430+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 601838 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.8 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Banks ( 5.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 601838 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

601838 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 4.8x
Juste PE Ratio6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 601838 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 601838 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCN¥15.36
CN¥17.54
+14.2%
12.8%CN¥21.19CN¥12.90n/a11
Nov ’25CN¥15.57
CN¥17.38
+11.6%
13.2%CN¥21.19CN¥12.90n/a10
Oct ’25CN¥15.75
CN¥17.28
+9.7%
11.8%CN¥19.93CN¥12.90n/a10
Sep ’25CN¥13.93
CN¥17.35
+24.5%
12.0%CN¥20.41CN¥12.90n/a10
Aug ’25CN¥14.53
CN¥17.15
+18.1%
13.0%CN¥20.48CN¥13.09n/a11
Jul ’25CN¥15.66
CN¥17.15
+9.5%
13.0%CN¥20.48CN¥13.09n/a11
Jun ’25CN¥15.80
CN¥16.43
+4.0%
11.4%CN¥20.41CN¥13.09n/a11
May ’25CN¥14.80
CN¥15.77
+6.5%
15.2%CN¥18.83CN¥11.33n/a11
Apr ’25CN¥13.72
CN¥15.05
+9.7%
14.8%CN¥18.83CN¥11.33n/a10
Mar ’25CN¥13.14
CN¥15.36
+16.9%
15.3%CN¥18.83CN¥11.33n/a11
Feb ’25CN¥12.51
CN¥15.36
+22.8%
15.3%CN¥18.83CN¥11.33n/a11
Jan ’25CN¥11.26
CN¥16.04
+42.5%
12.7%CN¥18.83CN¥11.60n/a11
Dec ’24CN¥11.33
CN¥17.15
+51.4%
9.9%CN¥19.70CN¥13.99n/a11
Nov ’24CN¥12.31
CN¥17.36
+41.0%
10.2%CN¥19.70CN¥13.99CN¥15.5712
Oct ’24CN¥13.76
CN¥18.26
+32.7%
7.0%CN¥19.70CN¥15.50CN¥15.7510
Sep ’24CN¥14.04
CN¥18.74
+33.5%
11.1%CN¥23.70CN¥15.50CN¥13.9310
Aug ’24CN¥14.00
CN¥18.76
+34.0%
11.2%CN¥23.70CN¥15.50CN¥14.5310
Jul ’24CN¥12.21
CN¥18.88
+54.6%
10.7%CN¥23.70CN¥15.50CN¥15.6610
Jun ’24CN¥12.40
CN¥18.88
+52.3%
10.7%CN¥23.70CN¥15.50CN¥15.8010
May ’24CN¥13.74
CN¥18.43
+34.1%
7.4%CN¥19.90CN¥15.50CN¥14.809
Apr ’24CN¥13.56
CN¥19.46
+43.5%
6.6%CN¥21.24CN¥17.00CN¥13.729
Mar ’24CN¥14.54
CN¥19.27
+32.6%
7.0%CN¥21.24CN¥17.00CN¥13.1410
Feb ’24CN¥14.51
CN¥19.61
+35.2%
8.3%CN¥22.07CN¥17.00CN¥12.519
Jan ’24CN¥15.30
CN¥19.65
+28.5%
8.2%CN¥22.07CN¥17.58CN¥11.268
Dec ’23CN¥15.08
CN¥19.65
+30.3%
8.2%CN¥22.07CN¥17.58CN¥11.338
Nov ’23CN¥13.54
CN¥19.65
+45.2%
8.2%CN¥22.07CN¥17.58CN¥12.318

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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