Bank of Suzhou Évaluation
Le site 002966 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 002966 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 002966 ( CN¥7.63 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CN¥12.22 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 002966 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 002966?
Mesure clé : Comme 002966 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 002966? | |
|---|---|
| Ratio PE | 5.7x |
| Les revenus | CN¥4.90b |
| Capitalisation boursière | CN¥28.79b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | 0.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 002966 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 5x | ||
601665 Qilu Bank | 5.4x | 14.4% | CN¥25.1b |
601128 Jiangsu Changshu Rural Commercial Bank | 6x | 15.2% | CN¥23.1b |
601577 Bank of Changsha | 4.3x | 8.5% | CN¥34.7b |
601997 Bank of GuiyangLtd | 4.4x | 1.0% | CN¥22.6b |
002966 Bank of Suzhou | 5.7x | 10.2% | CN¥28.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 002966 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 002966 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Banks ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 002966 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.7 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Banks ( 5.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 002966 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 5.7x |
| Juste PE Ratio | 5.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 002966 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 5.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | CN¥7.63 | CN¥8.32 +9.0% | 15.4% | CN¥9.56 | CN¥6.15 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | CN¥7.61 | CN¥8.32 +9.3% | 15.4% | CN¥9.56 | CN¥6.15 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | CN¥8.09 | CN¥8.16 +0.8% | 14.2% | CN¥9.30 | CN¥6.15 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | CN¥7.01 | CN¥8.43 +20.2% | 6.9% | CN¥9.30 | CN¥7.58 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | CN¥7.19 | CN¥8.35 +16.1% | 4.8% | CN¥8.75 | CN¥7.58 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | CN¥7.57 | CN¥8.35 +10.3% | 4.8% | CN¥8.75 | CN¥7.58 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | CN¥8.00 | CN¥8.63 +7.9% | 10.7% | CN¥10.71 | CN¥7.58 | n/a | 7 |
| May ’25 | CN¥7.55 | CN¥8.42 +11.5% | 13.1% | CN¥10.71 | CN¥6.79 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | CN¥7.17 | CN¥8.43 +17.5% | 13.2% | CN¥10.71 | CN¥6.79 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | CN¥7.02 | CN¥8.43 +20.0% | 13.2% | CN¥10.71 | CN¥6.79 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | CN¥7.00 | CN¥8.43 +20.4% | 13.2% | CN¥10.71 | CN¥6.79 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | CN¥6.46 | CN¥8.39 +29.9% | 13.2% | CN¥10.71 | CN¥6.76 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | CN¥6.43 | CN¥8.47 +31.8% | 12.8% | CN¥10.71 | CN¥6.76 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | CN¥6.27 | CN¥9.04 +44.2% | 13.9% | CN¥10.71 | CN¥6.76 | CN¥7.61 | 9 |
| Oct ’24 | CN¥6.89 | CN¥10.02 +45.4% | 14.8% | CN¥13.57 | CN¥8.39 | CN¥8.09 | 8 |
| Sep ’24 | CN¥6.80 | CN¥10.14 +49.2% | 15.0% | CN¥13.57 | CN¥8.39 | CN¥7.01 | 8 |
| Aug ’24 | CN¥7.15 | CN¥10.09 +41.2% | 15.7% | CN¥13.57 | CN¥8.00 | CN¥7.19 | 8 |
| Jul ’24 | CN¥6.55 | CN¥9.93 +51.5% | 15.8% | CN¥13.57 | CN¥8.00 | CN¥7.57 | 9 |
| Jun ’24 | CN¥6.80 | CN¥10.39 +52.8% | 14.1% | CN¥13.57 | CN¥9.00 | CN¥8.00 | 7 |
| May ’24 | CN¥7.52 | CN¥10.39 +38.2% | 14.1% | CN¥13.57 | CN¥9.00 | CN¥7.55 | 7 |
| Apr ’24 | CN¥6.96 | CN¥10.64 +52.9% | 8.2% | CN¥11.89 | CN¥9.65 | CN¥7.17 | 4 |
| Mar ’24 | CN¥7.49 | CN¥10.64 +42.1% | 8.2% | CN¥11.89 | CN¥9.65 | CN¥7.02 | 4 |
| Feb ’24 | CN¥7.70 | CN¥10.13 +31.6% | 10.1% | CN¥11.89 | CN¥9.48 | CN¥7.00 | 4 |
| Jan ’24 | CN¥7.78 | CN¥9.93 +27.6% | 11.7% | CN¥11.89 | CN¥8.84 | CN¥6.46 | 4 |
| Dec ’23 | CN¥7.54 | CN¥9.45 +25.4% | 16.5% | CN¥11.89 | CN¥7.60 | CN¥6.43 | 4 |
| Nov ’23 | CN¥6.93 | CN¥9.45 +36.4% | 16.5% | CN¥11.89 | CN¥7.60 | CN¥6.27 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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