Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd.

XSSC:600000 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CN¥288.5b

Shanghai Pudong Development Bank Évaluation

Le site 600000 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 600000 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 600000 ( CN¥9.83 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CN¥14.89 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 600000 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 600000?

Mesure clé : Comme 600000 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 600000. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 600000 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 600000?
Ratio PE7.5x
Les revenusCN¥38.59b
Capitalisation boursièreCN¥288.53b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 600000 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 600000 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs5.9x
601166 Industrial Bank
5.4x6.5%CN¥384.5b
000001 Ping An Bank
5.2x5.6%CN¥228.0b
601818 China Everbright Bank
6.7x11.2%CN¥199.5b
600016 China Minsheng Banking
6.2x7.5%CN¥167.4b
600000 Shanghai Pudong Development Bank
7.5x8.9%CN¥288.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 600000 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 5.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 600000 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Banks ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
600000 7.5xMoyenne de l'industrie 5.8xNo. of Companies16PE0612182430+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 600000 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.5 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Banks ( 5.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 600000 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

600000 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 7.5x
Juste PE Ratio6.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 600000 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 6.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 600000 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCN¥9.83
CN¥9.73
-1.0%
23.6%CN¥12.00CN¥4.30n/a8
Nov ’25CN¥9.94
CN¥9.73
-2.1%
23.6%CN¥12.00CN¥4.30n/a8
Oct ’25CN¥10.13
CN¥9.08
-10.4%
21.1%CN¥10.84CN¥4.30n/a9
Sep ’25CN¥8.43
CN¥9.08
+7.7%
21.1%CN¥10.84CN¥4.30n/a9
Aug ’25CN¥8.57
CN¥8.61
+0.5%
20.5%CN¥10.20CN¥4.30n/a9
Jul ’25CN¥8.28
CN¥8.29
+0.1%
19.7%CN¥9.51CN¥4.30n/a9
Jun ’25CN¥8.34
CN¥8.08
-3.2%
22.5%CN¥9.40CN¥3.80n/a8
May ’25CN¥7.70
CN¥7.37
-4.3%
24.7%CN¥9.40CN¥3.80n/a7
Apr ’25CN¥7.23
CN¥6.57
-9.1%
23.5%CN¥8.43CN¥3.80n/a7
Mar ’25CN¥7.11
CN¥6.53
-8.2%
24.0%CN¥8.43CN¥3.80n/a7
Feb ’25CN¥6.80
CN¥6.53
-4.0%
24.0%CN¥8.43CN¥3.80n/a7
Jan ’25CN¥6.62
CN¥7.14
+7.9%
29.6%CN¥10.50CN¥3.80n/a7
Dec ’24CN¥6.85
CN¥7.28
+6.3%
27.1%CN¥10.50CN¥4.20n/a7
Nov ’24CN¥6.86
CN¥7.63
+11.2%
24.4%CN¥10.50CN¥4.20CN¥9.949
Oct ’24CN¥7.10
CN¥7.78
+9.6%
22.2%CN¥10.50CN¥4.20CN¥10.139
Sep ’24CN¥7.01
CN¥7.89
+12.5%
22.1%CN¥10.50CN¥4.40CN¥8.439
Aug ’24CN¥7.60
CN¥7.95
+4.7%
21.8%CN¥10.50CN¥4.40CN¥8.579
Jul ’24CN¥7.24
CN¥8.03
+10.9%
21.0%CN¥10.50CN¥4.40CN¥8.289
Jun ’24CN¥7.28
CN¥8.03
+10.3%
21.0%CN¥10.50CN¥4.40CN¥8.349
May ’24CN¥7.60
CN¥7.99
+5.1%
25.0%CN¥10.50CN¥3.40CN¥7.709
Apr ’24CN¥7.19
CN¥7.96
+10.8%
26.3%CN¥10.50CN¥3.40CN¥7.238
Mar ’24CN¥7.26
CN¥8.32
+14.6%
24.2%CN¥10.50CN¥3.40CN¥7.1110
Feb ’24CN¥7.36
CN¥8.32
+13.0%
24.2%CN¥10.50CN¥3.40CN¥6.8010
Jan ’24CN¥7.28
CN¥8.32
+14.3%
24.2%CN¥10.50CN¥3.40CN¥6.6210
Dec ’23CN¥7.22
CN¥8.30
+14.9%
24.4%CN¥10.50CN¥3.40CN¥6.8510
Nov ’23CN¥6.74
CN¥8.38
+24.3%
23.6%CN¥10.50CN¥3.40CN¥6.8610

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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