China Minsheng Banking Corp., Ltd.

SHSE:600016 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CN¥156.4b

China Minsheng Banking Évaluation

Le site 600016 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 600016 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 600016 ( CN¥3.77 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CN¥7.13 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 600016 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 600016?

Mesure clé : Comme 600016 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 600016. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 600016 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 600016?
Ratio PE5.8x
Les revenusCN¥28.42b
Capitalisation boursièreCN¥156.35b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 600016 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 600016 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs5.4x
601818 China Everbright Bank
6.4x11.2%CN¥191.3b
000001 Ping An Bank
5.1x5.6%CN¥222.0b
601229 Bank of Shanghai
5.1x5.1%CN¥111.9b
601169 Bank of Beijing
5.2x8.6%CN¥118.2b
600016 China Minsheng Banking
5.8x7.5%CN¥156.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 600016 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 5.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 600016 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Banks ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
600016 5.8xMoyenne de l'industrie 5.8xNo. of Companies18PE0612182430+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 600016 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.8 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Banks ( 5.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 600016 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

600016 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 5.8x
Juste PE Ratio5.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 600016 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 5.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 600016 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCN¥3.77
CN¥3.80
+0.8%
16.0%CN¥4.63CN¥2.40n/a14
Nov ’25CN¥3.79
CN¥3.76
-0.8%
15.1%CN¥4.46CN¥2.40n/a14
Oct ’25CN¥4.02
CN¥3.74
-7.0%
14.8%CN¥4.46CN¥2.40n/a14
Sep ’25CN¥3.43
CN¥3.74
+9.0%
16.2%CN¥4.77CN¥2.40n/a13
Aug ’25CN¥3.54
CN¥3.78
+6.7%
18.2%CN¥5.05CN¥2.40n/a13
Jul ’25CN¥3.81
CN¥3.83
+0.5%
19.0%CN¥5.05CN¥2.40n/a13
Jun ’25CN¥3.91
CN¥3.85
-1.5%
19.6%CN¥5.05CN¥2.40n/a14
May ’25CN¥3.95
CN¥3.78
-4.3%
23.3%CN¥5.05CN¥2.40n/a12
Apr ’25CN¥4.02
CN¥3.74
-7.1%
23.1%CN¥5.05CN¥2.40n/a14
Mar ’25CN¥4.06
CN¥3.71
-8.7%
22.2%CN¥5.05CN¥2.40n/a14
Feb ’25CN¥3.92
CN¥3.71
-5.5%
21.5%CN¥5.05CN¥2.40n/a15
Jan ’25CN¥3.74
CN¥3.63
-2.9%
22.5%CN¥5.05CN¥2.09n/a15
Dec ’24CN¥3.87
CN¥3.56
-8.0%
22.0%CN¥4.85CN¥2.09n/a14
Nov ’24CN¥3.73
CN¥3.59
-3.7%
23.0%CN¥5.18CN¥2.09CN¥3.7914
Oct ’24CN¥3.84
CN¥3.68
-4.2%
23.6%CN¥5.18CN¥2.09CN¥4.0215
Sep ’24CN¥3.82
CN¥3.74
-2.0%
23.8%CN¥5.18CN¥2.09CN¥3.4316
Aug ’24CN¥4.01
CN¥3.73
-7.1%
23.9%CN¥5.18CN¥2.09CN¥3.5416
Jul ’24CN¥3.75
CN¥3.73
-0.6%
25.6%CN¥5.25CN¥2.09CN¥3.8115
Jun ’24CN¥3.91
CN¥3.64
-7.0%
28.0%CN¥5.35CN¥2.09CN¥3.9115
May ’24CN¥3.63
CN¥3.07
-15.5%
23.6%CN¥4.67CN¥2.09CN¥3.9513
Apr ’24CN¥3.45
CN¥3.04
-11.9%
25.6%CN¥4.67CN¥1.91CN¥4.0212
Mar ’24CN¥3.43
CN¥2.99
-13.0%
23.1%CN¥4.00CN¥1.91CN¥4.0612
Feb ’24CN¥3.50
CN¥2.97
-15.2%
22.8%CN¥4.00CN¥1.91CN¥3.9212
Jan ’24CN¥3.45
CN¥2.84
-17.6%
28.7%CN¥4.00CN¥1.50CN¥3.7412
Dec ’23CN¥3.51
CN¥2.83
-19.5%
28.5%CN¥4.00CN¥1.50CN¥3.8712
Nov ’23CN¥3.35
CN¥2.90
-13.5%
27.7%CN¥4.00CN¥1.50CN¥3.7313

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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