Autel Intelligent Technology Corp., Ltd.

XSSC:688208 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CN¥14.9b

Autel Intelligent Technology Évaluation

Le site 688208 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 688208 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 688208 ( CN¥33.76 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CN¥7.1 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 688208 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 688208?

Mesure clé : Comme 688208 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 688208. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 688208 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 688208?
Ratio PE32.8x
Les revenusCN¥453.99m
Capitalisation boursièreCN¥14.88b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 688208 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 688208 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs20.3x
002126 Zhejiang Yinlun MachineryLtd
19.6x26.3%CN¥15.2b
002906 Foryou
25.5x18.7%CN¥16.1b
603730 Shanghai Daimay Automotive Interior
21.1x22.7%CN¥15.5b
15.1x19.6%CN¥16.0b
688208 Autel Intelligent Technology
32.8x28.5%CN¥14.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 688208 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 20.3 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 688208 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Auto Components ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
002684 Dynavolt Renewable Energy Technology (Henan)
0.6xn/aUS$58.50m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
688208 32.8xMoyenne de l'industrie 30.1xNo. of Companies24PE020406080100+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 688208 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.8 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Auto Components ( 30.1 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 688208 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

688208 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 32.8x
Juste PE Ratio23.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 688208 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 23.8 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 688208 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCN¥33.76
CN¥45.48
+34.7%
1.0%CN¥45.95CN¥45.00n/a2
Nov ’25CN¥29.13
CN¥41.92
+43.9%
7.4%CN¥45.00CN¥38.83n/a2
Oct ’25CN¥31.72
CN¥34.86
+9.9%
7.8%CN¥37.59CN¥32.12n/a2
Sep ’25CN¥24.16
CN¥34.86
+44.3%
7.8%CN¥37.59CN¥32.12n/a2
Aug ’25CN¥25.38
CN¥34.86
+37.3%
7.8%CN¥37.59CN¥32.12n/a2
Jul ’25CN¥23.77
CN¥34.86
+46.6%
7.8%CN¥37.59CN¥32.12n/a2

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.


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