Zhejiang Yinlun MachineryLtd Évaluation

Le site 002126 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 002126 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 002126 ( CN¥18.32 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CN¥23.38 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 002126 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 002126?

Mesure clé : Comme 002126 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 002126. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 002126 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 002126?
Ratio PE	19.6x
Les revenus	CN¥772.73m
Capitalisation boursière	CN¥15.17b

002126 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1.4x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	11x
Ratio PEG	0.7x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 002126 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 002126 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	26.9x
603730 Shanghai Daimay Automotive Interior	21.1x	22.7%	CN¥15.5b
688208 Autel Intelligent Technology	32.8x	28.5%	CN¥14.9b
603305 Ningbo Xusheng Group	28.2x	23.3%	CN¥13.3b
002906 Foryou	25.5x	18.7%	CN¥16.1b
002126 Zhejiang Yinlun MachineryLtd	19.6x	26.3%	CN¥15.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 002126 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 26.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 002126 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Auto Components ?

1 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
002684 Dynavolt Renewable Energy Technology (Henan)	0.6x	n/a	US$58.50m

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE

1 Entreprise		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 002126 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.6 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Auto Components ( 30.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 002126 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

002126 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	19.6x
Juste PE Ratio	21.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 002126 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 002126 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	CN¥18.32	CN¥24.35 +32.9%	2.5%	CN¥25.00	CN¥23.56	n/a	3
Nov ’25	CN¥18.55	CN¥24.35 +31.3%	2.5%	CN¥25.00	CN¥23.56	n/a	3
Oct ’25	CN¥19.50	CN¥20.78 +6.6%	16.0%	CN¥25.00	CN¥16.85	n/a	3
Sep ’25	CN¥16.07	CN¥20.78 +29.3%	16.0%	CN¥25.00	CN¥16.85	n/a	3
Aug ’25	CN¥15.80	CN¥22.56 +42.8%	12.3%	CN¥25.00	CN¥18.68	n/a	3
Jul ’25	CN¥17.47	CN¥23.50 +34.5%	6.3%	CN¥25.00	CN¥21.49	n/a	3
Jun ’25	CN¥17.93	CN¥23.50 +31.0%	6.3%	CN¥25.00	CN¥21.49	n/a	3
May ’25	CN¥19.77	CN¥22.21 +12.3%	10.8%	CN¥25.00	CN¥19.12	n/a	4
Apr ’25	CN¥18.47	CN¥22.52 +21.9%	8.9%	CN¥25.00	CN¥20.39	n/a	4
Mar ’25	CN¥18.15	CN¥22.52 +24.1%	8.9%	CN¥25.00	CN¥20.39	n/a	4
Feb ’25	CN¥15.08	CN¥22.52 +49.4%	8.9%	CN¥25.00	CN¥20.39	n/a	4
Jan ’25	CN¥18.67	CN¥22.52 +20.6%	8.9%	CN¥25.00	CN¥20.39	n/a	4
Dec ’24	CN¥18.20	CN¥21.40 +17.6%	3.7%	CN¥22.50	CN¥20.70	n/a	3
Nov ’24	CN¥17.77	CN¥21.40 +20.4%	3.7%	CN¥22.50	CN¥20.70	CN¥18.55	3
Oct ’24	CN¥18.89	CN¥22.08 +16.9%	3.5%	CN¥22.75	CN¥21.00	CN¥19.50	3
Sep ’24	CN¥18.27	CN¥22.08 +20.9%	3.5%	CN¥22.75	CN¥21.00	CN¥16.07	3
Aug ’24	CN¥16.94	CN¥21.94 +29.5%	3.3%	CN¥22.75	CN¥21.00	CN¥15.80	4
Jul ’24	CN¥17.70	CN¥18.50 +4.5%	6.6%	CN¥20.00	CN¥17.00	CN¥17.47	3
Jun ’24	CN¥13.76	CN¥18.50 +34.4%	6.6%	CN¥20.00	CN¥17.00	CN¥17.93	3
May ’24	CN¥13.53	CN¥18.50 +36.7%	6.6%	CN¥20.00	CN¥17.00	CN¥19.77	3
Apr ’24	CN¥14.27	CN¥18.50 +29.6%	6.6%	CN¥20.00	CN¥17.00	CN¥18.47	3
Mar ’24	CN¥15.11	CN¥18.50 +22.4%	6.6%	CN¥20.00	CN¥17.00	CN¥18.15	3
Feb ’24	CN¥16.03	CN¥18.50 +15.4%	6.6%	CN¥20.00	CN¥17.00	CN¥15.08	3
Jan ’24	CN¥12.41	CN¥16.75 +35.0%	4.5%	CN¥17.50	CN¥16.00	CN¥18.67	2
Dec ’23	CN¥14.15	CN¥16.75 +18.4%	4.5%	CN¥17.50	CN¥16.00	CN¥18.20	2
Nov ’23	CN¥12.85	CN¥14.36 +11.8%	21.9%	CN¥17.50	CN¥11.22	CN¥17.77	2

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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