KEBODA TECHNOLOGY Évaluation

Le site 603786 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 603786 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 603786 ( CN¥55.54 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CN¥14.79 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 603786 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 603786?

Mesure clé : Comme 603786 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 603786. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 603786 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 603786?
Ratio PE	29.3x
Les revenus	CN¥760.32m
Capitalisation boursière	CN¥22.29b

603786 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	3.8x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	23.1x
Ratio PEG	1.1x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 603786 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 603786 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	43.8x
002472 Zhejiang Shuanghuan DrivelineLtd	23.4x	19.9%	CN¥22.6b
300432 Fulin Precision	108.1x	66.7%	CN¥18.4b
603179 Jiangsu Xinquan Automotive TrimLtd	23.6x	28.4%	CN¥22.8b
002850 Shenzhen Kedali Industry	20.1x	15.7%	CN¥28.6b
603786 KEBODA TECHNOLOGY	29.3x	26.3%	CN¥22.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 603786 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 43.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 603786 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Auto Components ?

1 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
002684 Dynavolt Renewable Energy Technology (Henan)	0.6x	n/a	US$58.50m

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE

1 Entreprise		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 603786 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.3 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Auto Components ( 30.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 603786 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

603786 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	29.3x
Juste PE Ratio	22.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 603786 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 603786 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	CN¥55.54	CN¥78.76 +41.8%	8.1%	CN¥86.49	CN¥70.30	n/a	5
Nov ’25	CN¥57.06	CN¥75.10 +31.6%	16.7%	CN¥86.49	CN¥51.99	n/a	5
Oct ’25	CN¥61.27	CN¥65.40 +6.7%	16.0%	CN¥83.00	CN¥51.99	n/a	5
Sep ’25	CN¥44.73	CN¥71.50 +59.8%	14.7%	CN¥83.00	CN¥60.40	n/a	4
Aug ’25	CN¥49.85	CN¥86.39 +73.3%	5.1%	CN¥92.00	CN¥81.00	n/a	4
Jul ’25	CN¥63.68	CN¥85.91 +34.9%	4.7%	CN¥92.00	CN¥81.00	n/a	5
Jun ’25	CN¥69.58	CN¥85.91 +23.5%	4.7%	CN¥92.00	CN¥81.00	n/a	5
May ’25	CN¥72.55	CN¥85.91 +18.4%	4.7%	CN¥92.00	CN¥81.00	n/a	5
Apr ’25	CN¥62.60	CN¥82.39 +31.6%	9.7%	CN¥90.00	CN¥67.86	n/a	5
Mar ’25	CN¥66.10	CN¥82.39 +24.6%	9.7%	CN¥90.00	CN¥67.86	n/a	5
Feb ’25	CN¥53.93	CN¥82.39 +52.8%	9.7%	CN¥90.00	CN¥67.86	n/a	5
Jan ’25	CN¥71.36	CN¥80.05 +12.2%	9.2%	CN¥89.10	CN¥67.00	n/a	5
Dec ’24	CN¥73.58	CN¥80.05 +8.8%	9.2%	CN¥89.10	CN¥67.00	n/a	5
Nov ’24	CN¥70.10	CN¥80.05 +14.2%	9.2%	CN¥89.10	CN¥67.00	CN¥57.06	5
Oct ’24	CN¥73.19	CN¥79.92 +9.2%	13.5%	CN¥91.48	CN¥63.00	CN¥61.27	5
Sep ’24	CN¥79.00	CN¥75.93 -3.9%	20.6%	CN¥98.55	CN¥57.00	CN¥44.73	5
Aug ’24	CN¥78.70	CN¥69.57 -11.6%	11.0%	CN¥78.54	CN¥57.00	CN¥49.85	6
Jul ’24	CN¥65.70	CN¥69.57 +5.9%	11.0%	CN¥78.54	CN¥57.00	CN¥63.68	6
Jun ’24	CN¥53.15	CN¥69.57 +30.9%	11.0%	CN¥78.54	CN¥57.00	CN¥69.58	6
May ’24	CN¥53.54	CN¥70.39 +31.5%	10.9%	CN¥80.41	CN¥57.00	CN¥72.55	6
Apr ’24	CN¥58.59	CN¥77.34 +32.0%	9.8%	CN¥89.20	CN¥66.00	CN¥62.60	5
Mar ’24	CN¥64.73	CN¥77.34 +19.5%	9.8%	CN¥89.20	CN¥66.00	CN¥66.10	5
Feb ’24	CN¥68.22	CN¥77.34 +13.4%	9.8%	CN¥89.20	CN¥66.00	CN¥53.93	5
Jan ’24	CN¥65.83	CN¥77.34 +17.5%	9.8%	CN¥89.20	CN¥66.00	CN¥71.36	5
Dec ’23	CN¥69.50	CN¥75.43 +8.5%	11.3%	CN¥89.20	CN¥66.00	CN¥73.58	4
Nov ’23	CN¥61.11	CN¥68.28 +11.7%	10.1%	CN¥74.90	CN¥58.00	CN¥70.10	5

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Anhui Zhongding Sealing Parts

CN¥16.4b

Manufactures and sells hydraulic and pneumatic seals, and non-tire rubber products in China.

887

CN¥12.48

-6.2%

-7.3%

IKD

CN¥15.2b

Researches, develops, produces, and sells automotive aluminum alloy precision die castings in the United States, Europe, and Asia.

600933

CN¥15.54

0.8%

-33.3%

Sailun Group

CN¥44.8b

Engages in the research and development, production, sale, and servicing of tires in China, Europe, the United States, Asia, and Africa.

601058

CN¥14.20

-5.0%

23.3%