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KEBODA TECHNOLOGY Évaluation
Le site 603786 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 603786 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 603786 ( CN¥45.83 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CN¥34.47 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 603786 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 603786?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 603786? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CN¥18.12b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 3.5x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 22x |
Ratio PEG | 1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 603786 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 15.9x | ||
002472 Zhejiang Shuanghuan DrivelineLtd | 18.3x | 19.5% | CN¥15.7b |
600699 Ningbo Joyson Electronic | 15.9x | 18.0% | CN¥19.4b |
688819 Tianneng Battery Group | 9.6x | 20.0% | CN¥20.7b |
603730 Shanghai Daimay Automotive Interior | 19.9x | 20.6% | CN¥13.6b |
603786 KEBODA TECHNOLOGY | 26.3x | 25.1% | CN¥18.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 603786 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 16.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 603786 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Auto Components ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 603786 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.4 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Auto Components ( 24 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 603786 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 26.3x |
Juste PE Ratio | 21.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 603786 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CN¥45.57 | CN¥86.39 +89.6% | 5.1% | CN¥92.00 | CN¥81.00 | n/a | 4 |
Aug ’25 | CN¥49.85 | CN¥86.39 +73.3% | 5.1% | CN¥92.00 | CN¥81.00 | n/a | 4 |
Jul ’25 | CN¥63.68 | CN¥85.91 +34.9% | 4.7% | CN¥92.00 | CN¥81.00 | n/a | 5 |
Jun ’25 | CN¥69.58 | CN¥85.91 +23.5% | 4.7% | CN¥92.00 | CN¥81.00 | n/a | 5 |
May ’25 | CN¥72.55 | CN¥85.91 +18.4% | 4.7% | CN¥92.00 | CN¥81.00 | n/a | 5 |
Apr ’25 | CN¥62.60 | CN¥82.39 +31.6% | 9.7% | CN¥90.00 | CN¥67.86 | n/a | 5 |
Mar ’25 | CN¥66.10 | CN¥82.39 +24.6% | 9.7% | CN¥90.00 | CN¥67.86 | n/a | 5 |
Feb ’25 | CN¥53.93 | CN¥82.39 +52.8% | 9.7% | CN¥90.00 | CN¥67.86 | n/a | 5 |
Jan ’25 | CN¥71.36 | CN¥80.05 +12.2% | 9.2% | CN¥89.10 | CN¥67.00 | n/a | 5 |
Dec ’24 | CN¥73.58 | CN¥80.05 +8.8% | 9.2% | CN¥89.10 | CN¥67.00 | n/a | 5 |
Nov ’24 | CN¥70.10 | CN¥80.05 +14.2% | 9.2% | CN¥89.10 | CN¥67.00 | n/a | 5 |
Oct ’24 | CN¥73.19 | CN¥79.92 +9.2% | 13.5% | CN¥91.48 | CN¥63.00 | n/a | 5 |
Sep ’24 | CN¥79.00 | CN¥75.93 -3.9% | 20.6% | CN¥98.55 | CN¥57.00 | n/a | 5 |
Aug ’24 | CN¥78.70 | CN¥69.57 -11.6% | 11.0% | CN¥78.54 | CN¥57.00 | CN¥49.85 | 6 |
Jul ’24 | CN¥65.70 | CN¥69.57 +5.9% | 11.0% | CN¥78.54 | CN¥57.00 | CN¥63.68 | 6 |
Jun ’24 | CN¥53.15 | CN¥69.57 +30.9% | 11.0% | CN¥78.54 | CN¥57.00 | CN¥69.58 | 6 |
May ’24 | CN¥53.54 | CN¥70.39 +31.5% | 10.9% | CN¥80.41 | CN¥57.00 | CN¥72.55 | 6 |
Apr ’24 | CN¥58.59 | CN¥77.34 +32.0% | 9.8% | CN¥89.20 | CN¥66.00 | CN¥62.60 | 5 |
Mar ’24 | CN¥64.73 | CN¥77.34 +19.5% | 9.8% | CN¥89.20 | CN¥66.00 | CN¥66.10 | 5 |
Feb ’24 | CN¥68.22 | CN¥77.34 +13.4% | 9.8% | CN¥89.20 | CN¥66.00 | CN¥53.93 | 5 |
Jan ’24 | CN¥65.83 | CN¥77.34 +17.5% | 9.8% | CN¥89.20 | CN¥66.00 | CN¥71.36 | 5 |
Dec ’23 | CN¥69.50 | CN¥75.43 +8.5% | 11.3% | CN¥89.20 | CN¥66.00 | CN¥73.58 | 4 |
Nov ’23 | CN¥61.11 | CN¥68.28 +11.7% | 10.1% | CN¥74.90 | CN¥58.00 | CN¥70.10 | 5 |
Oct ’23 | CN¥54.32 | CN¥63.18 +16.3% | 6.6% | CN¥68.00 | CN¥58.00 | CN¥73.19 | 5 |
Sep ’23 | CN¥57.80 | CN¥63.18 +9.3% | 6.6% | CN¥68.00 | CN¥58.00 | CN¥79.00 | 5 |
Aug ’23 | CN¥71.65 | CN¥58.60 -18.2% | 4.3% | CN¥62.00 | CN¥55.00 | CN¥78.70 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.