IKD Co., Ltd.

SHSE:600933 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CN¥16.0b

IKD Évaluation

Le site 600933 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 600933 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 600933 ( CN¥16.39 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CN¥20.15 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 600933 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 600933?

Mesure clé : Comme 600933 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 600933. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 600933 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 600933?
Ratio PE15.1x
Les revenusCN¥1.06b
Capitalisation boursièreCN¥16.02b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 600933 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 600933 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs47.9x
002906 Foryou
25.5x18.7%CN¥16.1b
688208 Autel Intelligent Technology
32.8x28.5%CN¥14.9b
300432 Fulin Precision
113.8x66.7%CN¥19.4b
002126 Zhejiang Yinlun MachineryLtd
19.6x26.3%CN¥15.2b
600933 IKD
15.1x19.6%CN¥16.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 600933 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 47.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 600933 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Auto Components ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
002684 Dynavolt Renewable Energy Technology (Henan)
0.6xn/aUS$58.50m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
600933 15.1xMoyenne de l'industrie 30.1xNo. of Companies24PE020406080100+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 600933 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.1 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Auto Components ( 30.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 600933 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

600933 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 15.1x
Juste PE Ratio18.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 600933 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 600933 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCN¥16.39
CN¥23.62
+44.1%
13.9%CN¥26.00CN¥18.00n/a4
Nov ’25CN¥15.70
CN¥23.62
+50.4%
13.9%CN¥26.00CN¥18.00n/a4
Oct ’25CN¥15.55
CN¥23.49
+51.0%
13.8%CN¥26.00CN¥18.00n/a4
Sep ’25CN¥12.30
CN¥25.99
+111.3%
5.1%CN¥28.00CN¥24.26n/a4
Aug ’25CN¥13.33
CN¥27.55
+106.6%
7.0%CN¥30.49CN¥25.69n/a4
Jul ’25CN¥14.74
CN¥27.55
+86.9%
7.0%CN¥30.49CN¥25.69n/a4
Jun ’25CN¥17.37
CN¥27.55
+58.6%
7.0%CN¥30.49CN¥25.69n/a4
May ’25CN¥19.26
CN¥26.75
+38.9%
3.2%CN¥28.00CN¥25.69n/a4
Apr ’25CN¥19.47
CN¥26.43
+35.8%
5.0%CN¥28.00CN¥24.41n/a4
Mar ’25CN¥20.65
CN¥26.43
+28.0%
5.0%CN¥28.00CN¥24.41n/a4
Feb ’25CN¥19.23
CN¥27.11
+41.0%
2.5%CN¥28.00CN¥26.32n/a3
Jan ’25CN¥21.94
CN¥27.52
+25.4%
1.5%CN¥28.00CN¥27.00n/a3
Dec ’24CN¥22.87
CN¥27.52
+20.3%
1.5%CN¥28.00CN¥27.00n/a3
Nov ’24CN¥21.80
CN¥27.52
+26.2%
1.5%CN¥28.00CN¥27.00CN¥15.703
Oct ’24CN¥24.49
CN¥27.93
+14.1%
2.6%CN¥28.80CN¥27.00CN¥15.553
Sep ’24CN¥24.76
CN¥27.93
+12.8%
2.6%CN¥28.80CN¥27.00CN¥12.303
Aug ’24CN¥22.98
CN¥26.50
+15.3%
5.7%CN¥28.00CN¥25.00CN¥13.332
Jul ’24CN¥23.29
CN¥26.00
+11.6%
5.4%CN¥28.00CN¥25.00CN¥14.743
Jun ’24CN¥20.67
CN¥26.00
+25.8%
5.4%CN¥28.00CN¥25.00CN¥17.373
May ’24CN¥19.13
CN¥26.00
+35.9%
5.4%CN¥28.00CN¥25.00CN¥19.263
Apr ’24CN¥24.18
CN¥26.00
+7.5%
5.4%CN¥28.00CN¥25.00CN¥19.473
Mar ’24CN¥24.94
CN¥24.35
-2.4%
5.5%CN¥25.70CN¥23.00CN¥20.652
Feb ’24CN¥24.94
CN¥24.35
-2.4%
5.5%CN¥25.70CN¥23.00CN¥19.232
Jan ’24CN¥18.21
CN¥22.50
+23.6%
2.2%CN¥23.00CN¥22.00CN¥21.942
Dec ’23CN¥20.09
CN¥22.50
+12.0%
2.2%CN¥23.00CN¥22.00CN¥22.872
Nov ’23CN¥19.33
CN¥22.50
+16.4%
2.2%CN¥23.00CN¥22.00CN¥21.802

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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