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IKD Évaluation
Le site 600933 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 600933 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 600933 ( CN¥12.01 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CN¥14.97 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 600933 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 600933?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 600933? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CN¥11.59b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.9x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.8x |
Ratio PEG | 0.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 600933 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 34.7x | ||
605333 Kunshan Huguang Auto HarnessLtd | 58.3x | 44.2% | CN¥10.4b |
002906 Foryou | 21.4x | 18.7% | CN¥12.1b |
002126 Zhejiang Yinlun MachineryLtd | 18.1x | 24.9% | CN¥12.3b |
002265 Jianshe Industry Group (Yunnan) | 41x | n/a | CN¥8.3b |
600933 IKD | 11.9x | 21.7% | CN¥11.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 600933 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 35.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 600933 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Auto Components ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 600933 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Auto Components ( 24 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 600933 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 11.9x |
Juste PE Ratio | 19.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 600933 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CN¥11.86 | CN¥27.55 +132.3% | 7.0% | CN¥30.49 | CN¥25.69 | n/a | 4 |
Aug ’25 | CN¥13.33 | CN¥27.55 +106.6% | 7.0% | CN¥30.49 | CN¥25.69 | n/a | 4 |
Jul ’25 | CN¥14.74 | CN¥27.55 +86.9% | 7.0% | CN¥30.49 | CN¥25.69 | n/a | 4 |
Jun ’25 | CN¥17.37 | CN¥27.55 +58.6% | 7.0% | CN¥30.49 | CN¥25.69 | n/a | 4 |
May ’25 | CN¥19.26 | CN¥26.75 +38.9% | 3.2% | CN¥28.00 | CN¥25.69 | n/a | 4 |
Apr ’25 | CN¥19.47 | CN¥26.43 +35.8% | 5.0% | CN¥28.00 | CN¥24.41 | n/a | 4 |
Mar ’25 | CN¥20.65 | CN¥26.43 +28.0% | 5.0% | CN¥28.00 | CN¥24.41 | n/a | 4 |
Feb ’25 | CN¥19.23 | CN¥27.11 +41.0% | 2.5% | CN¥28.00 | CN¥26.32 | n/a | 3 |
Jan ’25 | CN¥21.94 | CN¥27.52 +25.4% | 1.5% | CN¥28.00 | CN¥27.00 | n/a | 3 |
Dec ’24 | CN¥22.87 | CN¥27.52 +20.3% | 1.5% | CN¥28.00 | CN¥27.00 | n/a | 3 |
Nov ’24 | CN¥21.80 | CN¥27.52 +26.2% | 1.5% | CN¥28.00 | CN¥27.00 | n/a | 3 |
Oct ’24 | CN¥24.49 | CN¥27.93 +14.1% | 2.6% | CN¥28.80 | CN¥27.00 | n/a | 3 |
Sep ’24 | CN¥24.76 | CN¥27.93 +12.8% | 2.6% | CN¥28.80 | CN¥27.00 | n/a | 3 |
Aug ’24 | CN¥22.98 | CN¥26.50 +15.3% | 5.7% | CN¥28.00 | CN¥25.00 | CN¥13.33 | 2 |
Jul ’24 | CN¥23.29 | CN¥26.00 +11.6% | 5.4% | CN¥28.00 | CN¥25.00 | CN¥14.74 | 3 |
Jun ’24 | CN¥20.67 | CN¥26.00 +25.8% | 5.4% | CN¥28.00 | CN¥25.00 | CN¥17.37 | 3 |
May ’24 | CN¥19.13 | CN¥26.00 +35.9% | 5.4% | CN¥28.00 | CN¥25.00 | CN¥19.26 | 3 |
Apr ’24 | CN¥24.18 | CN¥26.00 +7.5% | 5.4% | CN¥28.00 | CN¥25.00 | CN¥19.47 | 3 |
Mar ’24 | CN¥24.94 | CN¥24.35 -2.4% | 5.5% | CN¥25.70 | CN¥23.00 | CN¥20.65 | 2 |
Feb ’24 | CN¥24.94 | CN¥24.35 -2.4% | 5.5% | CN¥25.70 | CN¥23.00 | CN¥19.23 | 2 |
Jan ’24 | CN¥18.21 | CN¥22.50 +23.6% | 2.2% | CN¥23.00 | CN¥22.00 | CN¥21.94 | 2 |
Dec ’23 | CN¥20.09 | CN¥22.50 +12.0% | 2.2% | CN¥23.00 | CN¥22.00 | CN¥22.87 | 2 |
Nov ’23 | CN¥19.33 | CN¥22.50 +16.4% | 2.2% | CN¥23.00 | CN¥22.00 | CN¥21.80 | 2 |
Oct ’23 | CN¥18.18 | CN¥20.69 +13.8% | 12.5% | CN¥23.00 | CN¥17.08 | CN¥24.49 | 3 |
Sep ’23 | CN¥17.01 | CN¥20.69 +21.7% | 12.5% | CN¥23.00 | CN¥17.08 | CN¥24.76 | 3 |
Aug ’23 | CN¥19.97 | CN¥17.08 -14.5% | 19.5% | CN¥21.15 | CN¥13.00 | CN¥22.98 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.