Tianjin Pengling Group Co.,Ltd

SZSE:300375 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CN¥3.6b

Tianjin Pengling GroupLtd Bilan de santé

Santé financière contrôle des critères 5/6

Tianjin Pengling GroupLtd possède un total de capitaux propres de CN¥2.3B et une dette totale de CN¥217.2M, ce qui porte son ratio d'endettement à 9.6%. Son actif total et son passif total sont CN¥3.2B et de CN¥964.3M. L'EBIT de Tianjin Pengling GroupLtd est CN¥46.1M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts -3. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de CN¥626.5M.

Informations clés

9.6%

Ratio d'endettement

CN¥217.18m

Dette

Ratio de couverture des intérêts-3x
Argent liquideCN¥626.45m
Fonds propresCN¥2.26b
Total du passifCN¥964.29m
Total des actifsCN¥3.22b

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Analyse de la situation financière

Passif à court terme: Les actifs à court terme de 300375 ( CN¥2.0B ) dépassent ses passifs à court terme ( CN¥838.4M ).

Passif à long terme: Les actifs à court terme de 300375 ( CN¥2.0B ) dépassent ses passifs à long terme ( CN¥125.8M ).

Historique et analyse du ratio d'endettement

Niveau d'endettement: 300375 dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.

Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 300375 a été réduit de 25.9% à 9.6% au cours des 5 dernières années.

Couverture de la dette: La dette de 300375 n'est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 7.8% ).

Couverture des intérêts: 300375 gagne plus d'intérêts qu'il n'en paie, donc la couverture des paiements d'intérêts n'est pas un problème.

Bilan

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