Chevron Évaluation
Le site CVX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CVX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CVX ( $162.44 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $251.78 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CVX se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CVX?
Mesure clé : Comme CVX est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de CVX? | |
|---|---|
| Ratio PE | 17.5x |
| Les revenus | US$16.68b |
| Capitalisation boursière | US$291.78b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.1x |
| Ratio PEG | 2.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CVX se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 10.7x | ||
SHEL Shell | 13x | 5.0% | UK£161.8b |
857 PetroChina | 5.8x | -3.8% | HK$1.5t |
XOM Exxon Mobil | 15.9x | 4.9% | US$535.3b |
TTE TotalEnergies | 8x | 0.1% | €130.2b |
CVX Chevron | 17.5x | 7.0% | US$291.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CVX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 10.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CVX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Oil and Gas ?
| 30 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 30 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: CVX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.5 x) par rapport à la moyenne du secteur South American Oil and Gas ( 8.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CVX par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 17.5x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings CVX } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$162.44 | US$170.84 +5.2% | 7.2% | US$194.00 | US$145.00 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | US$162.44 | US$169.22 +4.2% | 7.2% | US$192.00 | US$145.00 | n/a | 23 |
| Oct ’25 | US$162.44 | US$171.46 +5.6% | 7.4% | US$196.00 | US$150.00 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | US$162.44 | US$177.27 +9.1% | 8.6% | US$205.00 | US$154.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | US$162.44 | US$181.90 +12.0% | 8.6% | US$206.00 | US$155.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | US$162.44 | US$183.84 +13.2% | 8.0% | US$206.00 | US$155.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | US$162.44 | US$184.20 +13.4% | 8.0% | US$206.00 | US$155.00 | n/a | 23 |
| May ’25 | US$182.75 | US$182.49 -0.1% | 8.3% | US$206.00 | US$148.00 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | US$182.75 | US$177.03 -3.1% | 6.8% | US$200.00 | US$148.00 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | US$182.75 | US$178.05 -2.6% | 7.0% | US$196.00 | US$148.00 | n/a | 25 |
| Feb ’25 | US$182.75 | US$176.78 -3.3% | 6.8% | US$194.00 | US$148.00 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | US$182.75 | US$178.65 -2.2% | 6.8% | US$200.00 | US$148.00 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | US$182.75 | US$181.19 -0.9% | 6.1% | US$200.00 | US$160.00 | n/a | 24 |
| Nov ’24 | US$182.75 | US$183.09 +0.2% | 6.5% | US$215.00 | US$166.00 | US$162.44 | 24 |
| Oct ’24 | US$182.75 | US$186.05 +1.8% | 7.5% | US$215.00 | US$165.00 | US$162.44 | 26 |
| Sep ’24 | US$182.75 | US$185.46 +1.5% | 7.3% | US$209.00 | US$165.00 | US$162.44 | 26 |
| Aug ’24 | US$182.75 | US$183.50 +0.4% | 7.2% | US$207.00 | US$161.00 | US$162.44 | 26 |
| Jul ’24 | US$182.75 | US$185.88 +1.7% | 7.3% | US$208.00 | US$161.00 | US$162.44 | 25 |
| Jun ’24 | US$182.75 | US$186.48 +2.0% | 7.5% | US$212.00 | US$161.00 | US$162.44 | 25 |
| May ’24 | US$182.75 | US$190.67 +4.3% | 9.2% | US$236.00 | US$161.00 | US$182.75 | 27 |
| Apr ’24 | US$182.75 | US$190.71 +4.4% | 9.3% | US$236.00 | US$161.00 | US$182.75 | 28 |
| Mar ’24 | US$182.75 | US$191.46 +4.8% | 9.5% | US$236.00 | US$149.00 | US$182.75 | 28 |
| Feb ’24 | US$182.75 | US$192.39 +5.3% | 9.2% | US$236.00 | US$149.00 | US$182.75 | 28 |
| Jan ’24 | US$182.75 | US$189.32 +3.6% | 9.5% | US$236.00 | US$149.00 | US$182.75 | 28 |
| Dec ’23 | US$182.75 | US$189.57 +3.7% | 9.8% | US$236.00 | US$143.00 | US$182.75 | 28 |
| Nov ’23 | US$179.20 | US$185.75 +3.7% | 10.5% | US$236.00 | US$143.00 | US$182.75 | 28 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.