The Southern Company

BRSE:SOT Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 84.1b

Southern Évaluation

Le site SOT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action vs valeur des flux de trésorerie futurs

Quel est le juste prix de SOT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: SOT ( CHF73.11 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CHF4.66 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SOT se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SOT?

Mesure clé : Comme SOT est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour SOT. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SOT par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de SOT?
Ratio PE24.3x
Les revenusUS$4.36b
Capitalisation boursièreUS$105.97b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SOT se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SOT par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs15.5x
BKW BKW
20.4x8.38%CHF 7.3b
REHN Romande Energie Holding
16.2x6.37%CHF 1.3b
NEAG naturenergie holding
6.3x-26.26%CHF 1.1b
DUK Duke Energy
19.3x8.08%US$97.4b
SOT Southern
24.3x10.43%CHF 106.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SOT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 15.6 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SOT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Electric Utilities ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
SOT 24.3xMoyenne de l'industrie 16.4xNo. of Companies11PE0612182430+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SOT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.3 x) par rapport à la moyenne du secteur European Electric Utilities ( 16.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SOT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SOT PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 24.3x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings SOT } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SOT et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
CHF 80.28
0%
7.48%CHF 90.30CHF 64.16n/a19
Jun ’27n/a
CHF 79.44
0%
7.48%CHF 89.36CHF 63.49n/a19
May ’27n/a
CHF 79.42
0%
6.99%CHF 89.11CHF 63.32n/a19
Apr ’27n/a
CHF 80.85
0%
7.04%CHF 89.45CHF 64.69n/a19
Mar ’27n/a
CHF 76.18
0%
8.48%CHF 83.59CHF 58.82n/a20
Feb ’27n/a
CHF 73.06
0%
9.25%CHF 82.35CHF 57.95n/a20
Jan ’27n/a
CHF 76.97
0%
9.37%CHF 86.73CHF 60.48n/a20
Dec ’26n/a
CHF 80.13
0%
7.76%CHF 88.02CHF 60.57n/a20
Nov ’26n/a
CHF 81.09
0%
8.28%CHF 91.73CHF 60.35n/a20
Oct ’26n/a
CHF 77.19
0%
9.19%CHF 86.13CHF 59.81n/a16
Sep ’26n/a
CHF 77.51
0%
8.89%CHF 86.54CHF 60.10n/a17
Aug ’26n/a
CHF 77.09
0%
8.51%CHF 83.73CHF 58.77n/a18
Jul ’26n/a
CHF 75.99
0%
9.24%CHF 85.08CHF 58.90n/a19
Jun ’26n/a
CHF 76.12
0%
9.14%CHF 86.18CHF 59.67n/a18
May ’26n/a
CHF 76.13
0%
8.74%CHF 86.28CHF 59.73n/a17
Apr ’26n/a
CHF 81.11
0%
7.86%CHF 91.99CHF 63.69n/a17
Mar ’26n/a
CHF 81.16
0%
7.90%CHF 93.30CHF 64.59n/a18
Feb ’26n/a
CHF 81.57
0%
8.30%CHF 94.71CHF 64.66n/a18
Jan ’26n/a
CHF 82.12
0%
8.33%CHF 93.46CHF 63.80n/a19
Dec ’25n/a
CHF 81.43
0%
8.02%CHF 92.25CHF 62.09n/a19
Nov ’25n/a
CHF 79.94
0%
8.02%CHF 90.54CHF 60.94n/a19
Oct ’25n/a
CHF 73.65
0%
9.38%CHF 82.08CHF 59.24n/a18
Sep ’25n/a
CHF 72.40
0%
9.18%CHF 81.31CHF 59.29n/a18
Aug ’25n/a
CHF 69.50
0%
7.15%CHF 76.00CHF 61.15n/a19
Jul ’25n/a
CHF 69.17
0%
6.96%CHF 76.46CHF 59.02n/a19
Jun ’25n/a
CHF 69.33
0%
6.46%CHF 76.69CHF 59.55n/a19
CHF 78.82
Fair Value
7.2% sous-évalué décote intrinsèque
19
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/06/15 06:39
Cours de l'action en fin de journée2026/06/08 00:00
Les revenus2026/03/31
Revenus annuels2025/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github; nous proposons également des guides expliquant comment utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

The Southern Company est couverte par 30 analystes. 17 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Jacob KilsteinArgus Research Company
Daniel FordBarclays
Nicholas CampanellaBarclays