AGL Energy Limited

BRSE:N9Z1 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 4.1b

AGL Energy Évaluation

Le site N9Z1 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de N9Z1 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 13.94
Fair Value
52.4% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: N9Z1 ( CHF6.64 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF13.94 )

Significativement en dessous de la juste valeur: N9Z1 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de N9Z1?

Mesure clé : Comme N9Z1 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour N9Z1. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de N9Z1 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de N9Z1?
Ratio PE30.6x
Les revenusAU$232.00m
Capitalisation boursièreAU$7.10b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de N9Z1 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour N9Z1 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs11.3x
BKW BKW
16.1x4.1%CHF 8.0b
REHN Romande Energie Holding
7.2x-15.1%CHF 1.1b
QEWS Qatar Electricity & Water Company Q.P.S.C
11.7x8.4%ر.ق16.8b
NEAG naturenergie holding
10.3x6.6%CHF 1.1b
N9Z1 AGL Energy
30.6x16.9%CHF 7.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: N9Z1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 11.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de N9Z1 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Integrated Utilities ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
N9Z1 30.6xMoyenne de l'industrie 18.5xNo. of Companies9PE0816243240+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: N9Z1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.6 x) par rapport à la moyenne du secteur European Integrated Utilities ( 12.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de N9Z1 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

N9Z1 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 30.6x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings N9Z1 } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes N9Z1 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
CHF 7.02
0%
5.4%CHF 7.62CHF 6.29n/a10
Feb ’26CHF 6.64
CHF 6.81
+2.6%
4.7%CHF 7.28CHF 6.22n/a10
Jan ’26n/a
CHF 6.85
0%
4.7%CHF 7.40CHF 6.32n/a10
Dec ’25n/a
CHF 6.85
0%
4.7%CHF 7.40CHF 6.32n/a10
Nov ’25n/a
CHF 6.77
0%
4.9%CHF 7.34CHF 6.27n/a10
Oct ’25n/a
CHF 7.05
0%
6.3%CHF 7.96CHF 6.39n/a10
Sep ’25n/a
CHF 7.00
0%
7.1%CHF 7.85CHF 6.28n/a11
Aug ’25n/a
CHF 6.91
0%
9.5%CHF 8.34CHF 6.07n/a11
Jul ’25n/a
CHF 6.82
0%
8.6%CHF 7.94CHF 5.99n/a10
Jun ’25n/a
CHF 6.86
0%
9.3%CHF 8.01CHF 5.74n/a10
May ’25n/a
CHF 6.67
0%
10.8%CHF 7.93CHF 5.50n/a10
Apr ’25n/a
CHF 6.58
0%
10.1%CHF 7.82CHF 5.61n/a10
Mar ’25n/a
CHF 6.56
0%
10.0%CHF 7.69CHF 5.51n/a10
Feb ’25n/a
CHF 6.59
0%
10.9%CHF 7.55CHF 5.24CHF 6.649
Jan ’25n/a
CHF 6.82
0%
10.2%CHF 8.13CHF 5.66n/a10
Dec ’24n/a
CHF 6.90
0%
9.9%CHF 8.14CHF 5.67n/a10
Nov ’24n/a
CHF 6.70
0%
10.1%CHF 7.95CHF 5.54n/a10
Oct ’24n/a
CHF 6.96
0%
9.9%CHF 8.20CHF 5.71n/a10
Sep ’24n/a
CHF 6.68
0%
10.3%CHF 7.97CHF 5.55n/a11
Aug ’24n/a
CHF 6.86
0%
10.4%CHF 8.27CHF 5.78n/a11
Jul ’24n/a
CHF 6.58
0%
15.5%CHF 8.01CHF 4.11n/a13
Jun ’24n/a
CHF 5.48
0%
17.0%CHF 7.55CHF 4.01n/a13
May ’24n/a
CHF 5.40
0%
18.0%CHF 7.84CHF 4.16n/a13
Apr ’24n/a
CHF 5.40
0%
18.0%CHF 7.84CHF 4.16n/a13
Mar ’24n/a
CHF 5.52
0%
18.9%CHF 8.19CHF 4.35n/a12
Feb ’24n/a
CHF 5.91
0%
17.7%CHF 8.38CHF 4.45n/a12
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
CHF 7.72
Fair Value
14.0% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/02/23 07:46
Cours de l'action en fin de journée2025/01/29 00:00
Les revenus2024/12/31
Revenus annuels2024/06/30

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

AGL Energy Limited est couverte par 26 analystes. 10 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Reinhardt WaltBofA Global Research