FedEx Corporation

SWX:FDX Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 66.7b

FedEx Évaluation

Le site FDX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action par rapport à la valeur future des flux de trésorerie

Quel est le juste prix de FDX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: FDX ( CHF369.61 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF437.24 )

Significativement en dessous de la juste valeur: FDX se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de FDX?

Mesure clé : Comme FDX est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour FDX. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de FDX par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de FDX?
Ratio PE20.3x
Les revenusUS$4.33b
Capitalisation boursièreUS$86.87b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de FDX se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour FDX par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs25.1x
KNIN Kuehne + Nagel International
19.7x5.68%CHF 20.1b
UPS United Parcel Service
18.2x6.57%US$100.2b
DSV DSV
47.9x24.32%DKK 401.5b
DHL Deutsche Post
14.9x5.65%€52.8b
FDX FedEx
20.3x8.53%CHF 86.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: FDX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 25.1 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de FDX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Logistics ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
FDX 20.3xMoyenne de l'industrie 16.0xNo. of Companies4PE0816243240+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: FDX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.3 x) par rapport à la moyenne du secteur European Logistics ( 16 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de FDX par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

FDX PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 20.3x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings FDX } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes FDX et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 369.61
CHF 276.51
-25.19%
19.14%CHF 367.80CHF 168.93n/a27
Feb ’27n/a
CHF 245.35
0%
11.20%CHF 290.31CHF 167.03n/a28
Jan ’27n/a
CHF 236.48
0%
11.05%CHF 283.68CHF 165.48n/a28
Dec ’26n/a
CHF 219.15
0%
9.62%CHF 257.55CHF 160.97n/a28
Nov ’26n/a
CHF 213.52
0%
9.90%CHF 256.69CHF 160.43n/a29
Oct ’26n/a
CHF 211.19
0%
9.88%CHF 255.19CHF 159.50n/a28
Sep ’26n/a
CHF 212.97
0%
10.18%CHF 256.51CHF 160.32n/a29
Aug ’26n/a
CHF 211.78
0%
10.10%CHF 254.39CHF 159.00n/a30
Jul ’26n/a
CHF 208.75
0%
10.38%CHF 253.56CHF 158.47n/a31
Jun ’26n/a
CHF 228.77
0%
12.75%CHF 292.80CHF 165.42n/a31
May ’26n/a
CHF 227.95
0%
12.93%CHF 290.50CHF 164.12n/a31
Apr ’26n/a
CHF 254.74
0%
12.87%CHF 313.12CHF 176.90n/a32
Mar ’26n/a
CHF 292.60
0%
12.71%CHF 339.42CHF 182.48n/a29
Feb ’26n/a
CHF 293.51
0%
12.64%CHF 337.49CHF 181.45n/a29
Jan ’26n/a
CHF 292.39
0%
12.41%CHF 333.83CHF 180.45n/a28
Dec ’25n/a
CHF 274.84
0%
10.73%CHF 323.47CHF 177.25n/a29
Nov ’25n/a
CHF 265.61
0%
10.43%CHF 301.92CHF 172.52n/a29
Oct ’25n/a
CHF 259.99
0%
10.63%CHF 295.97CHF 168.64n/a29
Sep ’25n/a
CHF 274.49
0%
10.27%CHF 306.86CHF 183.26n/a29
Aug ’25n/a
CHF 283.37
0%
10.25%CHF 317.14CHF 189.93n/a28
Jul ’25CHF 170.00
CHF 285.26
+67.80%
10.37%CHF 322.50CHF 193.14n/a28
Jun ’25CHF 170.00
CHF 283.43
+66.72%
10.22%CHF 321.05CHF 192.08n/a28
May ’25CHF 170.00
CHF 280.24
+64.85%
9.89%CHF 317.10CHF 189.72n/a30
Apr ’25CHF 170.00
CHF 279.22
+64.25%
10.13%CHF 317.49CHF 189.95n/a29
Mar ’25CHF 170.00
CHF 258.17
+51.87%
10.52%CHF 304.88CHF 171.33n/a30
Feb ’25CHF 170.00
CHF 251.69
+48.05%
10.02%CHF 295.73CHF 174.71n/a31
CHF 355.2
Fair Value
4.1% surévalué décote intrinsèque
27
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/02/13 04:32
Cours de l'action en fin de journée2026/02/13 00:00
Les revenus2025/11/30
Revenus annuels2025/05/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

FedEx Corporation est couverte par 49 analystes. 24 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Will ChienAccountability Research Corporation
John EadeArgus Research Company
Benjamin HartfordBaird