Deutsche Post AG

BRSE:DPW Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 36.4b

Deutsche Post Évaluation

Le site DPW est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de DPW si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: DPW ( CHF31.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF86.23 )

Significativement en dessous de la juste valeur: DPW se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DPW?

Mesure clé : Comme DPW est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour DPW. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de DPW par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de DPW?
Ratio PE12.1x
Les revenus€3.22b
Capitalisation boursière€38.89b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de DPW se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour DPW par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs22.8x
KNIN Kuehne + Nagel International
21.2x7.0%CHF 24.3b
DSV DSV
32.8x15.9%DKK 354.9b
FDX FedEx
16.7x13.2%US$66.4b
002352 S.F. Holding
20.3x13.0%CN¥194.9b
DPW Deutsche Post
12.1x8.8%CHF 38.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: DPW offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 22.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de DPW se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Logistics ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
DPW 12.1xMoyenne de l'industrie 13.5xNo. of Companies6PE01020304050+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: DPW offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.1 x) par rapport à la moyenne du secteur European Logistics ( 13.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de DPW par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

DPW PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 12.1x
Juste PE Ratio24.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: DPW présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 24.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes DPW et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 31.20
CHF 38.97
+24.9%
10.1%CHF 46.59CHF 33.54n/a17
Dec ’25CHF 32.28
CHF 39.69
+23.0%
10.6%CHF 46.79CHF 33.69n/a17
Nov ’25CHF 35.32
CHF 40.61
+15.0%
10.4%CHF 46.96CHF 33.81n/a17
Oct ’25CHF 36.40
CHF 41.40
+13.7%
11.1%CHF 48.24CHF 34.05n/a16
Sep ’25n/a
CHF 40.86
0%
10.0%CHF 47.49CHF 33.52n/a15
Aug ’25CHF 39.06
CHF 42.31
+8.3%
7.3%CHF 48.08CHF 37.71n/a15
Jul ’25CHF 37.14
CHF 44.52
+19.9%
7.8%CHF 51.35CHF 39.50n/a15
Jun ’25CHF 38.06
CHF 44.52
+17.0%
7.8%CHF 51.35CHF 39.50n/a15
May ’25CHF 38.69
CHF 45.44
+17.4%
9.2%CHF 53.97CHF 39.25n/a14
Apr ’25CHF 38.94
CHF 44.59
+14.5%
10.8%CHF 53.51CHF 36.38n/a14
Mar ’25CHF 40.82
CHF 46.20
+13.2%
11.1%CHF 55.91CHF 38.85n/a15
Feb ’25CHF 41.50
CHF 45.29
+9.1%
11.0%CHF 55.34CHF 38.46n/a15
Jan ’25CHF 41.97
CHF 45.72
+8.9%
11.5%CHF 58.71CHF 38.82n/a15
Dec ’24CHF 41.69
CHF 44.85
+7.6%
12.7%CHF 59.80CHF 33.56CHF 32.2815
Nov ’24CHF 34.90
CHF 45.67
+30.9%
12.2%CHF 59.48CHF 34.92CHF 35.3215
Oct ’24CHF 36.68
CHF 46.54
+26.9%
14.1%CHF 60.97CHF 35.23CHF 36.4015
Sep ’24CHF 41.66
CHF 47.22
+13.3%
14.2%CHF 60.46CHF 35.60n/a15
Aug ’24CHF 44.26
CHF 47.01
+6.2%
15.0%CHF 60.56CHF 35.66CHF 39.0615
Jul ’24n/a
CHF 47.54
0%
15.4%CHF 61.52CHF 35.84CHF 37.1415
Jun ’24CHF 41.13
CHF 47.16
+14.7%
14.9%CHF 61.22CHF 37.41CHF 38.0615
May ’24CHF 41.25
CHF 46.75
+13.3%
14.4%CHF 62.77CHF 37.27CHF 38.6915
Apr ’24CHF 41.73
CHF 45.95
+10.1%
18.3%CHF 63.51CHF 25.70CHF 38.9416
Mar ’24n/a
CHF 45.74
0%
20.1%CHF 63.52CHF 25.71CHF 40.8216
Feb ’24n/a
CHF 47.06
0%
18.1%CHF 64.13CHF 25.95CHF 41.5016
Jan ’24n/a
CHF 47.27
0%
19.0%CHF 63.35CHF 25.64CHF 41.9717
Dec ’23n/a
CHF 48.46
0%
19.9%CHF 63.10CHF 25.54CHF 41.6917

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/23 00:16
Cours de l'action en fin de journée2024/12/23 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Deutsche Post AG est couverte par 49 analystes. 13 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Heinz SteffenAlphaValue
Christian ObstBaader Helvea Equity Research
Arancha PiñeiroBanco de Sabadell. S.A.