Cicor Technologies Ltd.

SWX:CICN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 238.6m

Cicor Technologies Évaluation

Le site CICN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CICN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CICN ( CHF56.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF117.3 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CICN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CICN?

Mesure clé : Comme CICN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour CICN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CICN par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de CICN?
Ratio PE23.3x
Les revenusCHF 10.25m
Capitalisation boursièreCHF 238.65m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CICN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CICN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs21.6x
ELMN Elma Electronic
26.8xn/aCHF 239.9m
SAHN Schaffner Holding
15.6xn/aCHF 312.9m
LEHN LEM Holding
28x37.8%CHF 853.1m
LAND Landis+Gyr Group
16x16.8%CHF 1.7b
CICN Cicor Technologies
23.3x28.3%CHF 238.6m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CICN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 21.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CICN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Electronic ?

5 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
CICN 23.3xMoyenne de l'industrie 19.3xNo. of Companies15PE01224364860+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CICN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Swiss Electronic ( 26.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CICN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CICN PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 23.3x
Juste PE Ratio22.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: CICN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CICN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 56.20
CHF 79.35
+41.2%
6.6%CHF 85.90CHF 73.00n/a4
Dec ’25CHF 59.00
CHF 79.35
+34.5%
6.6%CHF 85.90CHF 73.00n/a4
Nov ’25CHF 52.60
CHF 78.23
+48.7%
7.9%CHF 85.90CHF 70.00n/a4
Oct ’25CHF 52.40
CHF 78.23
+49.3%
7.9%CHF 85.90CHF 70.00n/a4
Sep ’25CHF 51.20
CHF 78.23
+52.8%
7.9%CHF 85.90CHF 70.00n/a4
Aug ’25CHF 52.80
CHF 71.15
+34.8%
12.5%CHF 82.00CHF 57.60n/a4
Jul ’25CHF 52.20
CHF 69.40
+33.0%
11.4%CHF 80.00CHF 57.60n/a4
Jun ’25CHF 50.60
CHF 69.40
+37.2%
11.4%CHF 80.00CHF 57.60n/a4
May ’25CHF 50.20
CHF 69.63
+38.7%
10.9%CHF 80.00CHF 58.50n/a4
Apr ’25CHF 51.40
CHF 69.63
+35.5%
10.9%CHF 80.00CHF 58.50n/a4
Mar ’25CHF 51.40
CHF 67.63
+31.6%
10.2%CHF 78.00CHF 58.50n/a4
Feb ’25CHF 50.40
CHF 67.63
+34.2%
10.2%CHF 78.00CHF 58.50n/a4
Jan ’25CHF 49.80
CHF 67.63
+35.8%
10.2%CHF 78.00CHF 58.50n/a4
Dec ’24CHF 47.10
CHF 63.63
+35.1%
7.8%CHF 70.00CHF 58.50CHF 59.004
Nov ’24CHF 43.70
CHF 63.63
+45.6%
7.8%CHF 70.00CHF 58.50CHF 52.604
Oct ’24CHF 45.00
CHF 62.00
+37.8%
12.1%CHF 70.00CHF 52.00CHF 52.403
Sep ’24CHF 45.00
CHF 62.00
+37.8%
12.1%CHF 70.00CHF 52.00CHF 51.203
Aug ’24CHF 44.40
CHF 62.00
+39.6%
12.1%CHF 70.00CHF 52.00CHF 52.803
Jul ’24CHF 43.00
CHF 62.33
+45.0%
12.2%CHF 70.00CHF 52.00CHF 52.203
Jun ’24CHF 43.10
CHF 62.33
+44.6%
12.2%CHF 70.00CHF 52.00CHF 50.603
May ’24CHF 44.40
CHF 62.33
+40.4%
12.2%CHF 70.00CHF 52.00CHF 50.203
Apr ’24CHF 45.50
CHF 62.33
+37.0%
12.2%CHF 70.00CHF 52.00CHF 51.403
Mar ’24CHF 45.00
CHF 60.67
+34.8%
12.1%CHF 70.00CHF 52.00CHF 51.403
Feb ’24CHF 47.70
CHF 65.00
+36.3%
7.7%CHF 70.00CHF 60.00CHF 50.402
Jan ’24CHF 42.90
CHF 65.00
+51.5%
7.7%CHF 70.00CHF 60.00CHF 49.802
Dec ’23CHF 43.00
CHF 65.00
+51.2%
7.7%CHF 70.00CHF 60.00CHF 47.102

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/30 16:52
Cours de l'action en fin de journée2024/12/27 00:00
Les revenus2024/06/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Cicor Technologies Ltd. est couverte par 9 analystes. 4 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Emrah BasicBaader Helvea Equity Research
Zana MamelliBaader Helvea Equity Research