Sensirion Holding AG

SWX:SENS Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 810.4m

Sensirion Holding Évaluation

Le site SENS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SENS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SENS ( CHF52 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF177.15 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SENS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SENS?

Mesure clé : Comme SENS n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour SENS. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SENS par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de SENS?
Ratio PS3.4x
VenteCHF 237.91m
Capitalisation boursièreCHF 810.42m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de SENS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour SENS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs3.4x
LEHN LEM Holding
2.6x11.4%CHF 872.4m
COTN Comet Holding
5.6x20.4%CHF 2.1b
LAND Landis+Gyr Group
1.1x5.6%CHF 1.8b
IFCN INFICON Holding
4.2x7.9%CHF 2.5b
SENS Sensirion Holding
3.4x13.9%CHF 810.4m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: SENS est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 3.4 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de SENS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Electronic ?

38 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
SENS 3.4xMoyenne de l'industrie 0.9xNo. of Companies38PS012345+
38 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: SENS est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Swiss Electronic ( 1.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de SENS par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SENS PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 3.4x
Juste PS Ratio1.5x

Price-To-Sales vs ratio équitable: SENS est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SENS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 52.00
CHF 80.67
+55.1%
10.0%CHF 95.00CHF 68.00n/a6
Nov ’25CHF 64.60
CHF 81.83
+26.7%
7.9%CHF 95.00CHF 75.00n/a6
Oct ’25CHF 71.60
CHF 81.83
+14.3%
7.9%CHF 95.00CHF 75.00n/a6
Sep ’25CHF 67.00
CHF 79.17
+18.2%
10.2%CHF 95.00CHF 68.00n/a6
Aug ’25CHF 82.40
CHF 80.33
-2.5%
10.3%CHF 95.00CHF 68.00n/a6
Jul ’25CHF 78.40
CHF 79.50
+1.4%
12.1%CHF 95.00CHF 63.00n/a6
Jun ’25CHF 75.30
CHF 78.67
+4.5%
11.8%CHF 95.00CHF 63.00n/a6
May ’25CHF 60.70
CHF 76.17
+25.5%
7.9%CHF 80.00CHF 63.00n/a6
Apr ’25CHF 66.70
CHF 76.33
+14.4%
8.6%CHF 81.00CHF 62.00n/a6
Mar ’25CHF 66.80
CHF 81.80
+22.5%
13.8%CHF 95.00CHF 62.00n/a5
Feb ’25CHF 68.00
CHF 81.80
+20.3%
13.8%CHF 95.00CHF 62.00n/a5
Jan ’25CHF 83.40
CHF 86.75
+4.0%
7.0%CHF 95.00CHF 80.00n/a4
Dec ’24CHF 79.90
CHF 86.75
+8.6%
7.0%CHF 95.00CHF 80.00n/a4
Nov ’24CHF 68.50
CHF 86.75
+26.6%
7.0%CHF 95.00CHF 80.00CHF 64.604
Oct ’24CHF 73.40
CHF 89.00
+21.3%
6.0%CHF 95.00CHF 82.00CHF 71.603
Sep ’24CHF 77.60
CHF 85.25
+9.9%
9.4%CHF 95.00CHF 74.00CHF 67.004
Aug ’24CHF 76.30
CHF 98.00
+28.4%
18.0%CHF 125.00CHF 77.00CHF 82.404
Jul ’24CHF 98.00
CHF 112.50
+14.8%
13.5%CHF 130.00CHF 95.00CHF 78.404
Jun ’24CHF 91.00
CHF 112.50
+23.6%
13.5%CHF 130.00CHF 95.00CHF 75.304
May ’24CHF 96.60
CHF 112.50
+16.5%
13.5%CHF 130.00CHF 95.00CHF 60.704
Apr ’24CHF 100.00
CHF 110.50
+10.5%
13.7%CHF 130.00CHF 92.00CHF 66.704
Mar ’24CHF 117.40
CHF 111.75
-4.8%
15.1%CHF 135.00CHF 92.00CHF 66.804
Feb ’24CHF 113.80
CHF 111.75
-1.8%
15.1%CHF 135.00CHF 92.00CHF 68.004
Jan ’24CHF 98.00
CHF 111.75
+14.0%
15.1%CHF 135.00CHF 92.00CHF 83.404
Dec ’23CHF 105.00
CHF 111.75
+6.4%
15.1%CHF 135.00CHF 92.00CHF 79.904
Nov ’23CHF 89.80
CHF 113.00
+25.8%
16.5%CHF 140.00CHF 92.00CHF 68.504

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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