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Cicor Technologies Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Cicor Technologies possède un total de capitaux propres de CHF131.1M et une dette totale de CHF130.2M, ce qui porte son ratio d'endettement à 99.3%. Son actif total et son passif total sont CHF418.0M et de CHF286.9M. L'EBIT de Cicor Technologies est CHF25.1M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 61.1. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de CHF50.5M.
Informations clés
99.3%
Ratio d'endettement
CHF 130.16m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 61.1x |
| Argent liquide | CHF 50.52m |
| Fonds propres | CHF 131.06m |
| Total du passif | CHF 286.94m |
| Total des actifs | CHF 417.99m |
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Nov 18Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de CICN ( CHF302.7M ) dépassent ses passifs à court terme ( CHF162.6M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de CICN ( CHF302.7M ) dépassent ses passifs à long terme ( CHF124.4M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de CICN ( 60.8% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de CICN est passé de 73.1% à 99.3% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de CICN est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 41.8% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de CICN sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 61.1 x couverture).