Apple Inc.

SWX:AAPL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 3.1t

Apple Évaluation

Le site AAPL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action par rapport à la valeur future des flux de trésorerie

Quel est le juste prix de AAPL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: AAPL ( CHF213.27 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF218.94 )

Significativement en dessous de la juste valeur: AAPL se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AAPL?

Mesure clé : Comme AAPL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour AAPL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de AAPL par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de AAPL?
Ratio PE34.1x
Les revenusUS$117.78b
Capitalisation boursièreUS$4.02t

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de AAPL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour AAPL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs27.2x
LOGN Logitech International
19.2x4.20%CHF 10.5b
A005930 Samsung Electronics
25x35.37%₩1068.1t
STX Seagate Technology Holdings
45.1x24.68%US$86.4b
1810 Xiaomi
19.3x13.31%HK$962.3b
AAPL Apple
34.1x7.61%CHF 4.0t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AAPL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 26.8 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de AAPL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Tech ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
AAPL 34.1xMoyenne de l'industrie 28.5xNo. of Companies5PE020406080100+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: AAPL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.1 x) par rapport à la moyenne du secteur European Tech ( 28.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de AAPL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

AAPL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 34.1x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings AAPL } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes AAPL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 213.27
CHF 225.07
+5.53%
11.34%CHF 268.79CHF 157.44n/a41
Feb ’27n/a
CHF 226.07
0%
11.19%CHF 270.55CHF 158.47n/a41
Jan ’27n/a
CHF 227.18
0%
12.11%CHF 276.37CHF 169.77n/a41
Dec ’26n/a
CHF 225.32
0%
11.47%CHF 275.91CHF 171.94n/a41
Nov ’26n/a
CHF 222.43
0%
12.39%CHF 277.60CHF 160.93n/a41
Oct ’26n/a
CHF 195.12
0%
13.73%CHF 247.07CHF 139.48n/a41
Sep ’26n/a
CHF 189.24
0%
11.71%CHF 241.03CHF 140.60n/a37
Aug ’26n/a
CHF 187.42
0%
11.12%CHF 241.53CHF 140.89n/a38
Jul ’26CHF 165.39
CHF 181.15
+9.53%
11.63%CHF 237.71CHF 137.08n/a40
Jun ’26CHF 163.83
CHF 188.87
+15.28%
11.88%CHF 248.14CHF 141.12n/a41
May ’26CHF 173.44
CHF 194.98
+12.42%
13.35%CHF 248.87CHF 136.88n/a42
Apr ’26CHF 194.89
CHF 223.10
+14.48%
12.01%CHF 287.05CHF 174.00n/a39
Mar ’26CHF 213.90
CHF 228.34
+6.75%
12.07%CHF 293.42CHF 177.86n/a39
Feb ’26CHF 218.56
CHF 229.35
+4.94%
12.15%CHF 295.98CHF 179.41n/a40
Jan ’26CHF 229.33
CHF 221.91
-3.24%
11.69%CHF 292.16CHF 165.40n/a42
Dec ’25CHF 206.26
CHF 217.16
+5.29%
10.78%CHF 266.48CHF 163.44n/a42
Nov ’25CHF 202.25
CHF 210.65
+4.16%
12.20%CHF 261.18CHF 160.19n/a42
Oct ’25CHF 191.58
CHF 202.97
+5.95%
12.86%CHF 253.70CHF 156.45n/a41
Sep ’25CHF 193.94
CHF 198.47
+2.33%
13.79%CHF 252.71CHF 151.62n/a42
Aug ’25CHF 196.86
CHF 200.44
+1.82%
14.44%CHF 265.86CHF 150.65n/a41
Jul ’25CHF 194.33
CHF 189.72
-2.37%
14.06%CHF 247.04CHF 112.29CHF 165.3942
Jun ’25CHF 172.97
CHF 184.23
+6.51%
12.16%CHF 248.11CHF 112.78CHF 163.8342
May ’25CHF 159.54
CHF 181.16
+13.55%
12.08%CHF 227.62CHF 113.81CHF 173.4444
Apr ’25n/a
CHF 181.07
0%
12.30%CHF 226.13CHF 113.07CHF 194.8943
Mar ’25CHF 157.53
CHF 176.50
+12.04%
12.16%CHF 219.91CHF 109.96CHF 213.9043
Feb ’25CHF 159.93
CHF 171.95
+7.52%
12.57%CHF 215.35CHF 107.67CHF 218.5643
CHF 228.38
Fair Value
6.6% sous-évalué décote intrinsèque
41
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/02/11 04:55
Cours de l'action en fin de journée2026/02/11 00:00
Les revenus2025/12/27
Revenus annuels2025/09/27

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Apple Inc. est couverte par 95 analystes. 43 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Amman SaeedAccountability Research Corporation
Warren LauAletheia Analyst Network Limited
Richard KramerArete Research Services LLP