Oracle Corporation

SWX:000959184 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 434.5b

Oracle Évaluation

Le site 000959184 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action vs valeur des flux de trésorerie futurs

Quel est le juste prix de 000959184 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: 000959184 ( CHF138 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF258.25 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 000959184 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 000959184?

Mesure clé : Comme 000959184 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 000959184. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 000959184 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 000959184?
Ratio PE34.5x
Les revenusUS$16.19b
Capitalisation boursièreUS$558.04b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 000959184 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 000959184 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs56.5x
PANW Palo Alto Networks
124.3x21.34%US$149.0b
MSFT Microsoft
24.6x13.36%US$3.1t
NOW ServiceNow
54.9x22.37%US$91.8b
TEMN Temenos
22x2.18%CHF 5.1b
000959184 Oracle
34.5x25.44%CHF 558.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 000959184 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 53.9 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 000959184 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Software ?

7 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
000959184 34.5xMoyenne de l'industrie 23.6xNo. of Companies21PE020406080100+
7 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 000959184 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Software ( 23.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 000959184 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

000959184 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 34.5x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings 000959184 } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 000959184 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
CHF 188.26
0%
23.91%CHF 311.47CHF 120.70n/a38
May ’27n/a
CHF 192.04
0%
23.91%CHF 315.82CHF 122.38n/a39
Apr ’27n/a
CHF 197.13
0%
22.95%CHF 319.93CHF 123.97n/a39
Mar ’27CHF 110.50
CHF 211.50
+91.40%
24.87%CHF 309.58CHF 119.96n/a39
Feb ’27n/a
CHF 222.11
0%
21.77%CHF 309.20CHF 119.82n/a38
Jan ’27n/a
CHF 232.64
0%
19.95%CHF 316.83CHF 138.73n/a38
Dec ’26n/a
CHF 279.97
0%
16.94%CHF 347.24CHF 141.44n/a36
Nov ’26n/a
CHF 276.37
0%
15.77%CHF 341.11CHF 138.94n/a37
Oct ’26n/a
CHF 266.83
0%
13.68%CHF 318.40CHF 139.41n/a34
Sep ’26n/a
CHF 200.30
0%
16.92%CHF 262.52CHF 141.36n/a33
Aug ’26n/a
CHF 189.14
0%
15.27%CHF 250.42CHF 139.12n/a34
Jul ’26n/a
CHF 172.42
0%
10.47%CHF 198.09CHF 134.70n/a34
Jun ’26n/a
CHF 147.39
0%
14.79%CHF 203.57CHF 107.58n/a34
May ’26n/a
CHF 147.37
0%
14.79%CHF 203.54CHF 107.56n/a34
Apr ’26n/a
CHF 163.76
0%
12.77%CHF 217.59CHF 119.41n/a34
Mar ’26n/a
CHF 173.89
0%
12.35%CHF 202.61CHF 116.03CHF 110.5032
Feb ’26n/a
CHF 176.64
0%
12.13%CHF 205.25CHF 117.54n/a32
Jan ’26n/a
CHF 176.51
0%
10.48%CHF 197.57CHF 125.73n/a30
Dec ’25n/a
CHF 162.58
0%
12.33%CHF 189.65CHF 124.07n/a29
Nov ’25n/a
CHF 154.90
0%
14.90%CHF 185.42CHF 93.58n/a30
Oct ’25n/a
CHF 149.25
0%
15.28%CHF 177.72CHF 91.40n/a28
Sep ’25n/a
CHF 126.14
0%
13.55%CHF 148.23CHF 83.01n/a27
Aug ’25n/a
CHF 132.47
0%
13.55%CHF 155.67CHF 87.17n/a27
Jul ’25CHF 58.30
CHF 132.63
+127.50%
13.96%CHF 157.03CHF 87.94n/a27
Jun ’25CHF 58.30
CHF 125.50
+115.27%
13.00%CHF 146.35CHF 76.83n/a28
May ’25CHF 58.30
CHF 125.37
+115.04%
12.80%CHF 146.36CHF 76.84n/a29
CHF 171.95
Fair Value
19.7% sous-évalué décote intrinsèque
38
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/05/07 11:30
Cours de l'action en fin de journée2026/04/23 00:00
Les revenus2026/02/28
Revenus annuels2025/05/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github; nous proposons également des guides expliquant comment utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Oracle Corporation est couverte par 82 analystes. 39 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Adam ShepherdArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company
Robert OliverBaird