Microsoft Corporation

SWX:000951692 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$3.1t

Microsoft Évaluation

Le site 000951692 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 000951692 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 000951692 ( $350 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $484.14 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 000951692 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 000951692?

Mesure clé : Comme 000951692 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 000951692. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 000951692 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 000951692?
Ratio PE34.3x
Les revenusUS$90.51b
Capitalisation boursièreUS$3.10t

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 000951692 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 000951692 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs76.2x
ORCL Oracle
48.5x16.5%US$532.8b
NOW ServiceNow
163.8x21.7%US$218.8b
PANW Palo Alto Networks
46x-4.2%US$125.8b
FTNT Fortinet
46.5x10.4%US$71.1b
000951692 Microsoft
34.3x12.6%US$3.1t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 000951692 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 76.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 000951692 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Software ?

6 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
000951692 34.3xMoyenne de l'industrie 28.1xNo. of Companies20PE020406080100+
6 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 000951692 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.3 x) par rapport à la moyenne du secteur European Software ( 28.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 000951692 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

000951692 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 34.3x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings 000951692 } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 000951692 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$350.00
US$504.77
+44.2%
7.6%US$600.00US$420.00n/a48
Nov ’25US$350.00
US$504.25
+44.1%
7.6%US$600.00US$420.00n/a48
Oct ’25US$350.00
US$501.75
+43.4%
6.3%US$600.00US$440.00n/a50
Sep ’25US$350.00
US$501.45
+43.3%
6.6%US$600.00US$440.00n/a51
Aug ’25US$350.00
US$499.34
+42.7%
6.8%US$600.00US$429.70n/a52
Jul ’25n/a
US$490.79
0%
7.8%US$600.00US$429.70n/a51
Jun ’25n/a
US$483.08
0%
7.5%US$600.00US$399.70n/a52
May ’25n/a
US$477.62
0%
7.2%US$600.00US$399.70n/a52
Apr ’25n/a
US$470.12
0%
7.4%US$600.00US$399.70n/a53
Mar ’25n/a
US$465.63
0%
7.4%US$600.00US$399.70n/a51
Feb ’25n/a
US$456.93
0%
8.4%US$600.00US$370.00n/a49
Jan ’25n/a
US$415.87
0%
9.7%US$600.00US$298.10n/a51
Dec ’24n/a
US$406.73
0%
6.9%US$475.00US$298.10n/a50
Nov ’24n/a
US$403.27
0%
6.6%US$450.00US$298.10US$350.0050
Oct ’24n/a
US$393.69
0%
7.4%US$440.00US$298.10US$350.0049
Sep ’24n/a
US$389.52
0%
10.0%US$440.00US$232.00US$350.0049
Aug ’24n/a
US$390.21
0%
9.7%US$450.00US$232.00US$350.0050
Jul ’24n/a
US$347.32
0%
10.9%US$450.00US$232.00n/a46
Jun ’24n/a
US$341.67
0%
10.7%US$450.00US$232.00n/a47
May ’24n/a
US$331.47
0%
9.3%US$420.00US$232.00n/a48
Apr ’24n/a
US$298.07
0%
12.2%US$420.00US$212.00n/a47
Mar ’24n/a
US$292.33
0%
11.2%US$411.00US$212.00n/a47
Feb ’24n/a
US$286.12
0%
11.5%US$411.00US$212.00n/a47
Jan ’24n/a
US$296.84
0%
11.4%US$411.00US$234.00n/a45
Dec ’23n/a
US$296.98
0%
11.5%US$411.00US$234.00n/a44
Nov ’23n/a
US$300.44
0%
11.0%US$411.00US$255.00n/a42

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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