Microsoft Évaluation
Le site MSFT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de MSFT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: MSFT ( CHF4000 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF6240.52 )
Significativement en dessous de la juste valeur: MSFT se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MSFT?
Mesure clé : Comme MSFT est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de MSFT? | |
|---|---|
| Ratio PE | 35.1x |
| Les revenus | US$88.14b |
| Capitalisation boursière | US$3.09t |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 12.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 24.1x |
| Ratio PEG | 2.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de MSFT se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 75x | ||
ORCL Oracle | 46.1x | 16.9% | US$527.5b |
NOW ServiceNow | 160.8x | 21.7% | US$220.8b |
PANW Palo Alto Networks | 46.1x | -4.0% | US$130.1b |
FTNT Fortinet | 47.1x | 10.3% | US$73.9b |
MSFT Microsoft | 35.1x | 12.4% | CHF 3.1t |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MSFT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 74.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de MSFT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Software ?
| 6 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 6 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: MSFT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.1 x) par rapport à la moyenne du secteur European Software ( 26.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de MSFT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 35.1x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings MSFT } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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