STMicroelectronics N.V.

BRSE:SGM Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 22.8b

STMicroelectronics Évaluation

Le site SGM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SGM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 51.67
Fair Value
50.9% sous-évalué décote intrinsèque
20
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: SGM ( CHF25.35 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF51.67 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SGM se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SGM?

Mesure clé : Comme SGM est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour SGM. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SGM par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de SGM?
Ratio PE25.9x
Les revenusUS$1.10b
Capitalisation boursièreUS$28.45b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SGM se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SGM par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs22.7x
ON ON Semiconductor
39.2x33.71%US$24.6b
3711 ASE Technology Holding
19.1x24.94%NT$656.3b
6723 Renesas Electronics
20.1x20.16%JP¥3.3t
2303 United Microelectronics
12.3x8.71%NT$545.6b
SGM STMicroelectronics
25.9x23.56%CHF 24.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SGM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 22.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SGM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Semiconductor ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
SGM 25.9xMoyenne de l'industrie 29.2xNo. of Companies4PE01224364860+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SGM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.9 x) par rapport à la moyenne du secteur European Semiconductor ( 25.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SGM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SGM PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 25.9x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings SGM } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SGM et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
CHF 24.52
0%
16.62%CHF 31.16CHF 17.76n/a20
Jul ’26n/a
CHF 22.57
0%
16.34%CHF 28.78CHF 14.39n/a21
Jun ’26n/a
CHF 22.01
0%
13.12%CHF 28.03CHF 14.95n/a21
May ’26n/a
CHF 22.56
0%
20.59%CHF 39.30CHF 14.91n/a22
Apr ’26CHF 21.64
CHF 24.54
+13.43%
21.02%CHF 42.33CHF 15.32n/a21
Mar ’26CHF 22.20
CHF 25.57
+15.19%
22.75%CHF 43.24CHF 15.01n/a22
Feb ’26CHF 20.03
CHF 25.89
+29.29%
23.11%CHF 43.62CHF 15.15n/a22
Jan ’26CHF 22.72
CHF 28.72
+26.44%
17.33%CHF 43.04CHF 19.57n/a21
Dec ’25n/a
CHF 28.65
0%
17.33%CHF 42.17CHF 19.17n/a20
Nov ’25CHF 23.29
CHF 30.59
+31.35%
17.11%CHF 45.38CHF 23.63n/a21
Oct ’25CHF 25.61
CHF 36.60
+42.89%
14.51%CHF 47.63CHF 26.39n/a21
Sep ’25n/a
CHF 36.93
0%
12.31%CHF 46.60CHF 31.06n/a21
Aug ’25CHF 30.00
CHF 38.84
+29.47%
13.46%CHF 50.85CHF 32.40n/a21
Jul ’25n/a
CHF 47.06
0%
11.91%CHF 57.57CHF 35.68n/a21
Jun ’25n/a
CHF 47.74
0%
13.09%CHF 58.42CHF 32.24n/a20
May ’25n/a
CHF 48.28
0%
13.63%CHF 58.88CHF 32.50n/a20
Apr ’25CHF 39.50
CHF 51.81
+31.16%
15.90%CHF 73.67CHF 33.81CHF 21.6420
Mar ’25CHF 39.49
CHF 52.06
+31.82%
18.16%CHF 73.48CHF 32.89CHF 22.2021
Feb ’25CHF 38.04
CHF 49.57
+30.29%
16.27%CHF 70.21CHF 32.22CHF 20.0320
Jan ’25n/a
CHF 49.32
0%
19.88%CHF 73.70CHF 31.65CHF 22.7220
Dec ’24n/a
CHF 50.08
0%
16.90%CHF 64.92CHF 32.83n/a21
Nov ’24n/a
CHF 51.57
0%
16.94%CHF 67.31CHF 34.03CHF 23.2922
Oct ’24n/a
CHF 56.44
0%
18.37%CHF 77.72CHF 34.32CHF 25.6122
Sep ’24n/a
CHF 54.48
0%
18.54%CHF 74.60CHF 32.94n/a22
Aug ’24n/a
CHF 54.10
0%
18.57%CHF 74.05CHF 32.70CHF 30.0022
Jul ’24n/a
CHF 51.27
0%
20.75%CHF 71.99CHF 31.57n/a24
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 20 Analysts
CHF 24.36
Fair Value
4.1% surévalué décote intrinsèque
20
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/07/16 23:27
Cours de l'action en fin de journée2025/07/03 00:00
Les revenus2025/03/29
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

STMicroelectronics N.V. est couverte par 62 analystes. 16 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Robin van den BroekABN AMRO Bank N.V.
null Equity TeamActinvest Group Ltd.
George ChangAletheia Analyst Network Limited