ams-OSRAM AG

SWX:AMS Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 584.0m

ams-OSRAM Évaluation

Le site AMS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de AMS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: AMS ( CHF5.91 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF72.83 )

Significativement en dessous de la juste valeur: AMS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AMS?

Mesure clé : Comme AMS n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour AMS. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de AMS par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de AMS?
Ratio PS0.2x
Vente€3.46b
Capitalisation boursière€628.43m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de AMS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour AMS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1.9x
UBXN u-blox Holding
1.3x15.8%CHF 485.8m
WIHN WISeKey International Holding
0.6x30.2%CHF 11.4m
MBTN Meyer Burger Technology
0.1x32.7%CHF 10.2m
603068 Beken
5.5xn/aCN¥4.3b
AMS ams-OSRAM
0.2x5.2%CHF 584.0m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: AMS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.9 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de AMS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Semiconductor ?

6 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie1.7x12.3%
AMS ams-OSRAM
 0.2x5.2%US$658.74m
AMS 0.2xMoyenne de l'industrie 1.7xNo. of Companies7PS012345+
6 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie1.7x18.6%
AMS ams-OSRAM
 0.2x117.7%US$658.74m
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: AMS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne du secteur European Semiconductor ( 1.7 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de AMS par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

AMS PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.2x
Juste PS Ratio0.5x

Price-To-Sales vs ratio équitable: AMS présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes AMS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 5.91
CHF 11.13
+88.2%
32.5%CHF 15.95CHF 6.43n/a9
Nov ’25CHF 8.51
CHF 16.11
+89.3%
24.0%CHF 24.91CHF 11.51n/a9
Oct ’25CHF 11.30
CHF 16.45
+45.6%
27.1%CHF 25.08CHF 11.33n/a9
Sep ’25CHF 10.44
CHF 16.43
+57.4%
29.1%CHF 25.34CHF 11.45n/a9
Aug ’25CHF 11.80
CHF 17.37
+47.3%
30.0%CHF 25.70CHF 11.61n/a10
Jul ’25CHF 12.47
CHF 17.52
+40.5%
29.3%CHF 25.69CHF 10.55n/a10
Jun ’25CHF 14.40
CHF 17.99
+24.9%
29.3%CHF 26.28CHF 10.79n/a10
May ’25CHF 11.17
CHF 32.91
+194.8%
141.9%CHF 179.80CHF 10.81n/a11
Apr ’25CHF 10.48
CHF 35.76
+241.4%
127.7%CHF 179.16CHF 14.31n/a11
Mar ’25CHF 13.22
CHF 33.93
+156.7%
126.4%CHF 175.12CHF 13.98n/a12
Feb ’25CHF 20.30
CHF 48.41
+138.5%
97.0%CHF 170.57CHF 17.32n/a10
Jan ’25CHF 21.14
CHF 55.66
+163.3%
88.6%CHF 174.30CHF 17.08n/a9
Dec ’24CHF 16.09
CHF 61.73
+283.7%
73.4%CHF 172.98CHF 16.95n/a9
Nov ’24CHF 32.23
CHF 75.23
+133.4%
59.1%CHF 175.52CHF 32.40CHF 8.5110
Oct ’24CHF 43.16
CHF 76.86
+78.1%
49.8%CHF 164.92CHF 39.98CHF 11.3011
Sep ’24CHF 62.60
CHF 82.69
+32.1%
38.4%CHF 165.20CHF 48.31CHF 10.4413
Aug ’24CHF 77.28
CHF 83.50
+8.0%
39.7%CHF 165.70CHF 48.74CHF 11.8012
Jul ’24CHF 64.42
CHF 77.67
+20.6%
44.1%CHF 166.93CHF 49.81CHF 12.4713
Jun ’24CHF 67.54
CHF 77.45
+14.7%
44.0%CHF 166.44CHF 49.66CHF 14.4013
May ’24CHF 61.40
CHF 86.94
+41.6%
40.6%CHF 169.43CHF 55.75CHF 11.1713
Apr ’24CHF 70.82
CHF 87.46
+23.5%
40.8%CHF 170.64CHF 56.14CHF 10.4813
Mar ’24CHF 73.04
CHF 87.91
+20.4%
38.3%CHF 165.48CHF 55.80CHF 13.2213
Feb ’24CHF 91.22
CHF 90.95
-0.3%
41.8%CHF 179.88CHF 59.96CHF 20.3013
Jan ’24CHF 67.50
CHF 92.37
+36.8%
41.9%CHF 179.48CHF 59.83CHF 21.1412
Dec ’23CHF 79.02
CHF 90.81
+14.9%
43.8%CHF 179.26CHF 52.84CHF 16.0912
Nov ’23CHF 58.16
CHF 100.20
+72.3%
39.4%CHF 193.40CHF 53.07CHF 32.2312

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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