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ams-OSRAM Évaluation
Le site AMS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de AMS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: AMS ( CHF1.09 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF4.22 )
Significativement en dessous de la juste valeur: AMS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AMS?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de AMS? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | €1.13b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 3.7x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de AMS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 2.4x | ||
UBXN u-blox Holding | 1.6x | 16.7% | CHF 585.6m |
MBTN Meyer Burger Technology | 1.1x | 51.6% | CHF 141.9m |
WIHN WISeKey International Holding | 0.5x | 1.6% | CHF 13.6m |
002992 Shenzhen Baoming TechnologyLtd | 6.4x | 19.8% | CN¥7.9b |
AMS ams-OSRAM | 0.3x | 6.4% | CHF 1.1b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: AMS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de AMS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Semiconductor ?
Price-To-Sales vs Industrie: AMS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport à la moyenne du secteur European Semiconductor ( 2.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de AMS par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 0.3x |
Juste PS Ratio | 0.8x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: AMS présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CHF 1.09 | CHF 1.70 +56.5% | 30.3% | CHF 2.49 | CHF 1.13 | n/a | 10 |
Aug ’25 | CHF 1.18 | CHF 1.74 +47.2% | 29.9% | CHF 2.56 | CHF 1.16 | n/a | 10 |
Jul ’25 | CHF 1.25 | CHF 1.75 +40.4% | 29.2% | CHF 2.56 | CHF 1.05 | n/a | 10 |
Jun ’25 | CHF 1.44 | CHF 1.80 +24.8% | 29.2% | CHF 2.61 | CHF 1.08 | n/a | 10 |
May ’25 | CHF 1.12 | CHF 3.29 +194.6% | 142.0% | CHF 17.98 | CHF 1.08 | n/a | 11 |
Apr ’25 | CHF 1.05 | CHF 3.58 +241.3% | 127.8% | CHF 17.92 | CHF 1.43 | n/a | 11 |
Mar ’25 | CHF 1.32 | CHF 3.39 +156.6% | 126.5% | CHF 17.51 | CHF 1.40 | n/a | 12 |
Feb ’25 | CHF 2.03 | CHF 4.84 +138.4% | 97.1% | CHF 17.06 | CHF 1.73 | n/a | 10 |
Jan ’25 | CHF 2.11 | CHF 5.57 +163.3% | 88.6% | CHF 17.43 | CHF 1.71 | n/a | 9 |
Dec ’24 | CHF 1.61 | CHF 6.17 +283.7% | 73.4% | CHF 17.30 | CHF 1.70 | n/a | 9 |
Nov ’24 | CHF 3.22 | CHF 7.52 +133.4% | 59.1% | CHF 17.55 | CHF 3.24 | n/a | 10 |
Oct ’24 | CHF 4.32 | CHF 7.68 +78.1% | 49.8% | CHF 16.49 | CHF 4.00 | n/a | 11 |
Sep ’24 | CHF 6.26 | CHF 8.27 +32.1% | 38.4% | CHF 16.52 | CHF 4.83 | n/a | 13 |
Aug ’24 | CHF 7.73 | CHF 8.35 +8.0% | 39.7% | CHF 16.57 | CHF 4.87 | CHF 1.18 | 12 |
Jul ’24 | CHF 6.44 | CHF 7.77 +20.6% | 44.1% | CHF 16.69 | CHF 4.98 | CHF 1.25 | 13 |
Jun ’24 | CHF 6.75 | CHF 7.74 +14.7% | 44.0% | CHF 16.64 | CHF 4.97 | CHF 1.44 | 13 |
May ’24 | CHF 6.14 | CHF 8.70 +41.6% | 40.6% | CHF 16.94 | CHF 5.59 | CHF 1.12 | 13 |
Apr ’24 | CHF 7.08 | CHF 8.75 +23.5% | 40.7% | CHF 17.06 | CHF 5.63 | CHF 1.05 | 13 |
Mar ’24 | CHF 7.30 | CHF 8.79 +20.4% | 38.3% | CHF 16.55 | CHF 5.60 | CHF 1.32 | 13 |
Feb ’24 | CHF 9.12 | CHF 9.10 -0.3% | 41.8% | CHF 17.99 | CHF 6.00 | CHF 2.03 | 13 |
Jan ’24 | CHF 6.75 | CHF 9.24 +36.8% | 41.9% | CHF 17.95 | CHF 5.98 | CHF 2.11 | 12 |
Dec ’23 | CHF 7.90 | CHF 9.08 +14.9% | 43.8% | CHF 17.93 | CHF 5.28 | CHF 1.61 | 12 |
Nov ’23 | CHF 5.82 | CHF 10.02 +72.3% | 39.4% | CHF 19.34 | CHF 5.31 | CHF 3.22 | 12 |
Oct ’23 | CHF 6.25 | CHF 10.21 +63.5% | 35.2% | CHF 18.74 | CHF 6.88 | CHF 4.32 | 11 |
Sep ’23 | CHF 6.91 | CHF 10.67 +54.5% | 34.9% | CHF 19.07 | CHF 7.00 | CHF 6.26 | 10 |
Aug ’23 | CHF 7.80 | CHF 12.70 +62.7% | 43.9% | CHF 23.27 | CHF 7.00 | CHF 7.73 | 11 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.