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Enphase Energy Évaluation

Le site EOP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de EOP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: EOP ( CHF94.87 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF187.07 )

Significativement en dessous de la juste valeur: EOP se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EOP?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour EOP. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de EOP par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de EOP?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	US$15.57b

EOP des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	10.7x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	90x
Ratio PEG	3.1x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de EOP se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour EOP par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	65.9x
ENTG Entegris	94.2x	51.3%	US$17.3b
688012 Advanced Micro-Fabrication Equipment China	65.4x	26.7%	CN¥85.1b
ONTO Onto Innovation	64.1x	30.8%	US$10.6b
6920 Lasertec	40.1x	15.9%	JP¥2.4t
EOP Enphase Energy	120.2x	39.1%	CHF 15.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: EOP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 125.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 63.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de EOP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Semiconductor ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	21.5%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	21.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: EOP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 125.1 x) par rapport à la moyenne du secteur European Semiconductor ( 19.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de EOP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

EOP PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	120.2x
Juste PE Ratio	n/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings EOP } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes EOP et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	CHF 97.18	CHF 107.81 +10.9%	15.9%	CHF 143.76	CHF 69.34	n/a	37
Sep ’25	CHF 104.50	CHF 109.11 +4.4%	15.8%	CHF 144.75	CHF 69.82	n/a	38
Aug ’25	n/a	CHF 113.24 0%	15.0%	CHF 149.76	CHF 72.24	n/a	37
Jul ’25	n/a	CHF 115.75 0%	15.7%	CHF 148.25	CHF 63.41	n/a	37
Jun ’25	n/a	CHF 115.62 0%	15.4%	CHF 148.87	CHF 64.06	n/a	38
May ’25	CHF 98.50	CHF 115.14 +16.9%	15.2%	CHF 150.78	CHF 64.88	n/a	40
Apr ’25	n/a	CHF 116.55 0%	15.9%	CHF 156.52	CHF 62.43	n/a	38
Mar ’25	CHF 106.82	CHF 112.07 +4.9%	16.9%	CHF 152.16	CHF 60.69	n/a	37
Feb ’25	CHF 94.16	CHF 105.73 +12.3%	19.0%	CHF 143.22	CHF 64.71	n/a	35
Jan ’25	n/a	CHF 101.17 0%	25.9%	CHF 194.14	CHF 63.31	n/a	36
Dec ’24	CHF 88.45	CHF 99.72 +12.7%	28.2%	CHF 203.27	CHF 57.45	n/a	36
Nov ’24	n/a	CHF 106.06 0%	28.9%	CHF 208.80	CHF 68.09	n/a	35
Oct ’24	n/a	CHF 167.61 0%	18.2%	CHF 238.94	CHF 103.97	n/a	33
Sep ’24	n/a	CHF 170.22 0%	16.2%	CHF 230.71	CHF 105.67	CHF 104.50	32
Aug ’24	n/a	CHF 173.48 0%	17.8%	CHF 264.29	CHF 117.36	n/a	32
Jul ’24	n/a	CHF 219.26 0%	16.0%	CHF 283.72	CHF 147.68	n/a	34
Jun ’24	n/a	CHF 227.90 0%	17.2%	CHF 308.99	CHF 149.51	n/a	34
May ’24	n/a	CHF 232.10 0%	13.6%	CHF 304.78	CHF 147.48	CHF 98.50	34
Apr ’24	n/a	CHF 263.41 0%	14.3%	CHF 333.62	CHF 164.53	n/a	32
Mar ’24	n/a	CHF 273.19 0%	14.7%	CHF 343.06	CHF 169.18	CHF 106.82	29
Feb ’24	n/a	CHF 271.43 0%	15.5%	CHF 331.69	CHF 172.66	CHF 94.16	26
Jan ’24	n/a	CHF 293.79 0%	15.7%	CHF 352.90	CHF 176.92	n/a	29
Dec ’23	n/a	CHF 287.25 0%	15.2%	CHF 340.14	CHF 178.03	CHF 88.45	27
Nov ’23	n/a	CHF 301.20 0%	15.2%	CHF 359.98	CHF 188.42	n/a	26
Oct ’23	n/a	CHF 270.80 0%	16.6%	CHF 348.92	CHF 144.18	n/a	26
Sep ’23	n/a	CHF 265.44 0%	15.8%	CHF 351.44	CHF 145.22	n/a	27

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.