EO Technics Co., Ltd.

KOSDAQ:A039030 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₩1.5t

EO Technics Évaluation

Le site A039030 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de A039030 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: A039030 ( ₩125900 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₩83961.01 )

Significativement en dessous de la juste valeur: A039030 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de A039030?

Mesure clé : Comme A039030 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour A039030. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de A039030 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de A039030?
Ratio PE47.6x
Les revenus₩32.02b
Capitalisation boursière₩1.52t

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de A039030 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour A039030 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs26.3x
A036930 JUSUNG ENGINEERINGLtd
16.6x20.5%₩1.3t
A232140 YC
54.9x49.6%₩766.1b
A064760 Tokai Carbon Korea
12.9x15.5%₩824.3b
A095340 ISC
20.7x20.9%₩930.1b
A039030 EO Technics
47.6x46.8%₩1.5t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: A039030 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 47.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 26.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de A039030 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur KR Semiconductor ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
A108230 TOPTEC
1.9xn/aUS$114.79m
A054620 APS
1.6x-1.2%US$77.80m
A136510 Smart Solutions
0.2xn/aUS$2.65m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
A039030 47.6xMoyenne de l'industrie 12.8xNo. of Companies21PE01224364860+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: A039030 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 47.6 x) par rapport à la moyenne du secteur KR Semiconductor ( 12.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de A039030 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

A039030 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 47.6x
Juste PE Ratio27.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: A039030 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 47.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 27.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes A039030 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₩125,900.00
₩181,000.00
+43.8%
12.2%₩210,000.00₩145,000.00n/a5
Nov ’25₩159,600.00
₩220,833.33
+38.4%
21.9%₩290,000.00₩145,000.00n/a6
Oct ’25₩153,200.00
₩220,833.33
+44.1%
21.9%₩290,000.00₩145,000.00n/a6
Sep ’25₩171,900.00
₩250,000.00
+45.4%
13.4%₩290,000.00₩190,000.00n/a5
Aug ’25₩174,600.00
₩258,000.00
+47.8%
13.7%₩290,000.00₩190,000.00n/a5
Jul ’25₩182,600.00
₩239,666.67
+31.3%
18.2%₩290,000.00₩178,000.00n/a6
Jun ’25₩197,200.00
₩231,142.86
+17.2%
19.7%₩290,000.00₩178,000.00n/a7
May ’25₩240,500.00
₩226,857.14
-5.7%
20.6%₩290,000.00₩178,000.00n/a7
Apr ’25₩197,100.00
₩188,833.33
-4.2%
4.1%₩200,000.00₩178,000.00n/a6
Mar ’25₩204,500.00
₩188,833.33
-7.7%
4.1%₩200,000.00₩178,000.00n/a6
Feb ’25₩165,500.00
₩188,833.33
+14.1%
4.1%₩200,000.00₩178,000.00n/a6
Jan ’25₩152,900.00
₩188,833.33
+23.5%
4.1%₩200,000.00₩178,000.00n/a6
Dec ’24₩149,500.00
₩171,571.43
+14.8%
18.6%₩200,000.00₩110,000.00n/a7
Nov ’24₩143,200.00
₩154,333.33
+7.8%
26.6%₩200,000.00₩100,000.00₩159,600.006
Oct ’24₩140,100.00
₩139,000.00
-0.8%
31.0%₩210,000.00₩100,000.00₩153,200.004
Sep ’24₩181,000.00
₩133,200.00
-26.4%
30.2%₩210,000.00₩100,000.00₩171,900.005
Aug ’24₩158,700.00
₩117,200.00
-26.1%
11.6%₩136,000.00₩100,000.00₩174,600.005
Jul ’24₩111,900.00
₩103,750.00
-7.3%
6.3%₩110,000.00₩95,000.00₩182,600.004
Jun ’24₩92,600.00
₩103,750.00
+12.0%
6.3%₩110,000.00₩95,000.00₩197,200.004
May ’24₩87,000.00
₩106,250.00
+22.1%
3.9%₩110,000.00₩100,000.00₩240,500.004
Apr ’24₩89,100.00
₩106,250.00
+19.2%
3.9%₩110,000.00₩100,000.00₩197,100.004
Mar ’24₩76,400.00
₩105,000.00
+37.4%
3.9%₩110,000.00₩100,000.00₩204,500.003
Feb ’24₩75,200.00
₩108,333.33
+44.1%
2.2%₩110,000.00₩105,000.00₩165,500.003
Jan ’24₩66,600.00
₩108,333.33
+62.7%
2.2%₩110,000.00₩105,000.00₩152,900.003
Dec ’23₩71,500.00
₩108,333.33
+51.5%
2.2%₩110,000.00₩105,000.00₩149,500.003
Nov ’23₩65,500.00
₩108,333.33
+65.4%
2.2%₩110,000.00₩105,000.00₩143,200.003

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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-0.06%

1Y

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1.7%

1Y

-19.5%