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EO Technics Évaluation
Le site A039030 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de A039030 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: A039030 ( ₩173700 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ₩184642.54 )
Significativement en dessous de la juste valeur: A039030 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de A039030?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de A039030? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | ₩2.22t |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 6.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 63.6x |
| Ratio PEG | 1.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de A039030 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 55.6x | ||
A232140 YC | 122.2x | 50.3% | ₩1.2t |
A064760 Tokai Carbon Korea | 20x | 21.0% | ₩1.3t |
A084370 Eugene TechnologyLtd | 45.6x | 41.5% | ₩1.1t |
A036930 JUSUNG ENGINEERINGLtd | 34.6x | 35.7% | ₩1.4t |
A039030 EO Technics | 66x | 48.1% | ₩2.2t |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: A039030 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 62.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 59.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de A039030 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur KR Semiconductor ?
Price-To-Earnings vs Industrie: A039030 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 62.5 x) par rapport à la moyenne du secteur KR Semiconductor ( 19.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de A039030 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 66x |
| Juste PE Ratio | 39.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: A039030 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 62.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 38.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | ₩183,400.00 | ₩258,000.00 +40.7% | 13.7% | ₩290,000.00 | ₩190,000.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | ₩174,600.00 | ₩258,000.00 +47.8% | 13.7% | ₩290,000.00 | ₩190,000.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | ₩182,600.00 | ₩239,666.67 +31.3% | 18.2% | ₩290,000.00 | ₩178,000.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | ₩197,200.00 | ₩231,142.86 +17.2% | 19.7% | ₩290,000.00 | ₩178,000.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | ₩240,500.00 | ₩226,857.14 -5.7% | 20.6% | ₩290,000.00 | ₩178,000.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | ₩197,100.00 | ₩188,833.33 -4.2% | 4.1% | ₩200,000.00 | ₩178,000.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | ₩204,500.00 | ₩188,833.33 -7.7% | 4.1% | ₩200,000.00 | ₩178,000.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | ₩165,500.00 | ₩188,833.33 +14.1% | 4.1% | ₩200,000.00 | ₩178,000.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | ₩152,900.00 | ₩188,833.33 +23.5% | 4.1% | ₩200,000.00 | ₩178,000.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | ₩149,500.00 | ₩171,571.43 +14.8% | 18.6% | ₩200,000.00 | ₩110,000.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | ₩143,200.00 | ₩154,333.33 +7.8% | 26.6% | ₩200,000.00 | ₩100,000.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | ₩140,100.00 | ₩139,000.00 -0.8% | 31.0% | ₩210,000.00 | ₩100,000.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | ₩181,000.00 | ₩133,200.00 -26.4% | 30.2% | ₩210,000.00 | ₩100,000.00 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | ₩158,700.00 | ₩117,200.00 -26.1% | 11.6% | ₩136,000.00 | ₩100,000.00 | ₩174,600.00 | 5 |
| Jul ’24 | ₩111,900.00 | ₩103,750.00 -7.3% | 6.3% | ₩110,000.00 | ₩95,000.00 | ₩182,600.00 | 4 |
| Jun ’24 | ₩92,600.00 | ₩103,750.00 +12.0% | 6.3% | ₩110,000.00 | ₩95,000.00 | ₩197,200.00 | 4 |
| May ’24 | ₩87,000.00 | ₩106,250.00 +22.1% | 3.9% | ₩110,000.00 | ₩100,000.00 | ₩240,500.00 | 4 |
| Apr ’24 | ₩89,100.00 | ₩106,250.00 +19.2% | 3.9% | ₩110,000.00 | ₩100,000.00 | ₩197,100.00 | 4 |
| Mar ’24 | ₩76,400.00 | ₩105,000.00 +37.4% | 3.9% | ₩110,000.00 | ₩100,000.00 | ₩204,500.00 | 3 |
| Feb ’24 | ₩75,200.00 | ₩108,333.33 +44.1% | 2.2% | ₩110,000.00 | ₩105,000.00 | ₩165,500.00 | 3 |
| Jan ’24 | ₩66,600.00 | ₩108,333.33 +62.7% | 2.2% | ₩110,000.00 | ₩105,000.00 | ₩152,900.00 | 3 |
| Dec ’23 | ₩71,500.00 | ₩108,333.33 +51.5% | 2.2% | ₩110,000.00 | ₩105,000.00 | ₩149,500.00 | 3 |
| Nov ’23 | ₩65,500.00 | ₩108,333.33 +65.4% | 2.2% | ₩110,000.00 | ₩105,000.00 | ₩143,200.00 | 3 |
| Oct ’23 | ₩58,700.00 | ₩107,500.00 +83.1% | 2.3% | ₩110,000.00 | ₩105,000.00 | ₩140,100.00 | 2 |
| Sep ’23 | ₩72,900.00 | ₩125,000.00 +71.5% | 19.9% | ₩160,000.00 | ₩105,000.00 | ₩181,000.00 | 3 |
| Aug ’23 | ₩79,500.00 | ₩140,000.00 +76.1% | 15.4% | ₩160,000.00 | ₩110,000.00 | ₩158,700.00 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.