Wonik Ips Co., Ltd

KOSDAQ:A240810 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₩1.1t

Wonik Ips Évaluation

Le site A240810 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de A240810 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: A240810 ( ₩23050 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ₩29493.54 )

Significativement en dessous de la juste valeur: A240810 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de A240810?

Mesure clé : Comme A240810 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour A240810. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de A240810 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de A240810?
Ratio PS1.7x
Vente₩674.07b
Capitalisation boursière₩1.13t

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de A240810 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour A240810 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs5.4x
A089030 Techwing
8.1x62.5%₩1.2t
A232140 YC
3.7x25.4%₩771.8b
A064760 Tokai Carbon Korea
3.4x16.1%₩814.9b
A095340 ISC
6.5x23.5%₩954.7b
A240810 Wonik Ips
1.7x18.3%₩1.1t

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: A240810 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 5.4 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de A240810 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur KR Semiconductor ?

10 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
A082850 Wooree BioLtd
0.1xn/aUS$109.97m
A033160 MK Electron
0.1xn/aUS$105.16m
A004710 Hansol Technics
0.1xn/aUS$89.89m
A077500 Uniquest
0.1xn/aUS$70.41m
A240810 1.7xMoyenne de l'industrie 1.2xNo. of Companies26PS00.81.62.43.24+
10 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: A240810 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.7 x) par rapport à la moyenne du secteur KR Semiconductor ( 1.2 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de A240810 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

A240810 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 1.7x
Juste PS Ratio2.3x

Price-To-Sales vs ratio équitable: A240810 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes A240810 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₩23,050.00
₩39,233.33
+70.2%
16.8%₩49,000.00₩23,000.00n/a15
Nov ’25₩27,250.00
₩43,800.00
+60.7%
10.9%₩50,000.00₩32,000.00n/a15
Oct ’25₩31,050.00
₩43,800.00
+41.1%
10.9%₩50,000.00₩32,000.00n/a15
Sep ’25₩34,150.00
₩43,933.33
+28.6%
9.1%₩50,000.00₩38,000.00n/a15
Aug ’25₩37,300.00
₩42,714.29
+14.5%
14.2%₩50,000.00₩29,000.00n/a14
Jul ’25₩35,350.00
₩41,785.71
+18.2%
13.3%₩50,000.00₩29,000.00n/a14
Jun ’25₩35,400.00
₩41,461.54
+17.1%
13.6%₩50,000.00₩29,000.00n/a13
May ’25₩37,450.00
₩39,666.67
+5.9%
17.7%₩48,000.00₩23,000.00n/a12
Apr ’25₩42,000.00
₩39,083.33
-6.9%
17.7%₩48,000.00₩23,000.00n/a12
Mar ’25₩32,800.00
₩36,500.00
+11.3%
19.9%₩48,000.00₩23,000.00n/a12
Feb ’25₩30,700.00
₩37,083.33
+20.8%
21.5%₩52,000.00₩23,000.00n/a12
Jan ’25₩33,950.00
₩37,083.33
+9.2%
21.5%₩52,000.00₩23,000.00n/a12
Dec ’24₩33,300.00
₩37,083.33
+11.4%
21.5%₩52,000.00₩23,000.00n/a12
Nov ’24₩30,350.00
₩34,750.00
+14.5%
18.4%₩45,000.00₩23,000.00₩27,250.0012
Oct ’24₩32,000.00
₩34,750.00
+8.6%
18.4%₩45,000.00₩23,000.00₩31,050.0012
Sep ’24₩32,200.00
₩34,833.33
+8.2%
18.6%₩45,000.00₩23,000.00₩34,150.0012
Aug ’24₩36,450.00
₩34,625.00
-5.0%
16.2%₩41,500.00₩25,000.00₩37,300.0012
Jul ’24₩32,800.00
₩35,208.33
+7.3%
13.9%₩41,500.00₩25,000.00₩35,350.0012
Jun ’24₩32,600.00
₩35,423.08
+8.7%
13.4%₩41,500.00₩25,000.00₩35,400.0013
May ’24₩30,450.00
₩35,576.92
+16.8%
13.2%₩41,500.00₩25,000.00₩37,450.0013
Apr ’24₩35,050.00
₩34,730.77
-0.9%
16.7%₩42,000.00₩25,000.00₩42,000.0013
Mar ’24₩31,050.00
₩34,821.43
+12.1%
16.1%₩42,000.00₩25,000.00₩32,800.0014
Feb ’24₩30,900.00
₩33,571.43
+8.6%
16.3%₩42,000.00₩25,000.00₩30,700.0014
Jan ’24₩24,750.00
₩34,142.86
+38.0%
17.5%₩43,000.00₩25,000.00₩33,950.0014
Dec ’23₩28,850.00
₩35,133.33
+21.8%
19.5%₩49,000.00₩25,000.00₩33,300.0015
Nov ’23₩27,700.00
₩36,692.31
+32.5%
18.8%₩49,000.00₩25,000.00₩30,350.0013

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Advanced Process Systems

₩246.8b

Develops and sells semiconductors and display manufacturing equipment primarily in South Korea, China, and Vietnam.

A265520

₩16,350.00

7D

1.7%

1Y

-19.5%

PSK

₩503.4b

Develops, manufactures, and sells semiconductor processing equipment in worldwide.

A319660

₩17,590.00

7D

-0.06%

1Y

-15.6%

HANA Micron

₩591.4b

Provides semiconductor back-end process packaging solutions in South Korea.

A067310

₩9,770.00

7D

3.1%

1Y

-62.1%