Analog Devices, Inc.

BRSE:ANL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 94.2b

Analog Devices Évaluation

Le site ANL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ANL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 295.98
Fair Value
36.0% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: ANL ( CHF189.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF295.98 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ANL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ANL?

Mesure clé : Comme ANL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ANL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ANL par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ANL?
Ratio PE63.6x
Les revenusUS$1.64b
Capitalisation boursièreUS$104.08b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ANL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ANL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs21.2x
A000660 SK hynix
13.3x26.8%₩140.2t
MU Micron Technology
27.1x29.1%US$105.3b
2454 MediaTek
22.5x7.8%NT$2.4t
NXPI NXP Semiconductors
22x10.5%US$54.2b
ANL Analog Devices
63.6x22.5%CHF 104.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ANL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 63.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 21.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ANL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Semiconductor ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ANL 63.6xMoyenne de l'industrie 14.4xNo. of Companies5PE01224364860+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ANL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 63.6 x) par rapport à la moyenne du secteur European Semiconductor ( 14.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ANL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ANL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 63.6x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings ANL } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ANL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
CHF 229.64
0%
9.9%CHF 269.93CHF 192.15n/a28
Jan ’26n/a
CHF 225.27
0%
9.6%CHF 263.81CHF 189.68n/a28
Dec ’25n/a
CHF 222.06
0%
9.3%CHF 260.20CHF 187.08n/a28
Nov ’25n/a
CHF 218.27
0%
9.2%CHF 252.67CHF 168.99n/a27
Oct ’25n/a
CHF 215.94
0%
9.2%CHF 249.84CHF 167.09n/a27
Sep ’25CHF 193.39
CHF 219.31
+13.4%
8.7%CHF 251.46CHF 168.18n/a27
Aug ’25n/a
CHF 222.22
0%
8.5%CHF 248.98CHF 172.37n/a26
Jul ’25n/a
CHF 223.69
0%
9.6%CHF 253.63CHF 175.59n/a27
Jun ’25n/a
CHF 227.91
0%
10.0%CHF 259.93CHF 179.95n/a27
May ’25n/a
CHF 193.55
0%
7.2%CHF 231.57CHF 168.67n/a28
Apr ’25n/a
CHF 187.01
0%
6.2%CHF 203.94CHF 164.04n/a28
Mar ’25n/a
CHF 186.69
0%
6.1%CHF 203.38CHF 163.59n/a28
Feb ’25n/a
CHF 180.11
0%
6.7%CHF 200.26CHF 152.37CHF 189.5027
Jan ’25n/a
CHF 177.12
0%
6.1%CHF 195.15CHF 151.78n/a27
Dec ’24n/a
CHF 178.61
0%
5.6%CHF 194.53CHF 154.74n/a27
Nov ’24n/a
CHF 182.16
0%
6.1%CHF 200.12CHF 159.18n/a27
Oct ’24n/a
CHF 178.94
0%
5.9%CHF 196.50CHF 156.30n/a26
Sep ’24n/a
CHF 177.54
0%
5.9%CHF 194.69CHF 154.86CHF 193.3926
Aug ’24n/a
CHF 178.96
0%
6.4%CHF 203.16CHF 151.29n/a26
Jul ’24n/a
CHF 182.95
0%
6.0%CHF 209.44CHF 155.97n/a26
Jun ’24n/a
CHF 186.44
0%
6.5%CHF 212.67CHF 158.37n/a26
May ’24n/a
CHF 194.24
0%
8.0%CHF 223.90CHF 156.11n/a27
Apr ’24n/a
CHF 201.17
0%
8.2%CHF 233.81CHF 163.02n/a28
Mar ’24n/a
CHF 201.17
0%
8.2%CHF 233.81CHF 163.02n/a28
Feb ’24n/a
CHF 178.30
0%
6.6%CHF 197.39CHF 146.89n/a28
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 28 Analysts
CHF 226.70
Fair Value
16.4% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/02/06 09:59
Cours de l'action en fin de journée2025/01/28 00:00
Les revenus2024/11/02
Revenus annuels2024/11/02

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Analog Devices, Inc. est couverte par 59 analystes. 27 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Brett SimpsonArete Research Services LLP
James FontanelliArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company